- 1 - 深圳市住房建设信息中心2020 年度 部门决算 目录 一、深圳市住房建设信息中心概况 （一）单位职责 （二）机构设置 二、深圳市住房建设信息中心2020 年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 三、深圳市住房建设信息中心2020 年度部门决算情况 说明 四、名词解释 - 2 - 一、深圳市住房建设信息中心概况 （一）单位职责 深圳市住房建设信息中心的主要职责是： 1.参与拟订住房建设系统信息化发展规划、年度计划； 负责组织实施住房建设系统信息化发展规划、标准与规范。 2.负责组织住房建设系统的信息系统开发、建设、管理、 运行和维护工作；负责建立全市住房建设系统数据中心和数 据交换平台，实现数据交换与共享。 3.负责拟订住房建设系统的数据标准和规范，集成和管 理相关数据，为住房建设工作提供数据支持。 4.负责住房建设系统档案管理的事务性工作。 5.承办主管部门交办的其他事项。 （二）机构设置 按照部门决算编报要求，深圳市住房建设信息中心纳入 2020 年部门决算编报要求。 深圳市住建信息中心内设综合档案部、项目部和系统部 3 个部门，按照服务型政府发展趋势，把住建局各相关系统 建设得更完善，并做好各系统的运维及安全保障等相关工 作。 - 3 - 二、深圳市住房建设信息中心2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01 表 单位：深圳市住房建设信息中心 单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款 收入 1 1,680.97 一、一般公共服务支出 32 0 二、政府性基金预算财政拨 款收入 2 0 二、外交支出 33 0 三、国有资本经营预算财政 拨款收入 3 0 三、国防支出 34 0 四、上级补助收入 4 0 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 0 五、教育支出 36 1.19 六、经营收入 6 0 六、科学技术支出 37 0 七、附属单位上缴收入 7 0 七、文化旅游体育与传媒 支出 38 0 八、其他收入 8 0 八、社会保障和就业支出 39 0 9 九、卫生健康支出 40 0 10 十、节能环保支出 41 0 11 十一、城乡社区支出 42 1,601.59 12 十二、农林水支出 43 0 13 十三、交通运输支出 44 0 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 45 0 15 十五、商业服务业等支出 46 0 16 十六、金融支出 47 0 17 十七、援助其他地区支出 48 0 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 49 0 19 十九、住房保障支出 50 78.19 - 4 - 20 二十、粮油物资储备支出 51 0 21 二十一、国有资本经营预 算支出 52 0 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 53 0 23 二十三、其他支出 54 0 24 二十四、债务还本支出 55 0 25 二十五、债务付息支出 56 0 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 57 0 本年收入合计 27 1,680.97 本年支出合计 58 1,680.97 使用非财政拨款结余 28 0 结余分配 59 0 年初结转和结余 29 1.04 年末结转和结余 60 1.04 30 61 总计 31 1,682.01 总计 62 1,682.01 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入决算表 公开02 表 单位：深圳市住房建设信息中心 单位：万元 项目 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补 助收入 事业 收入 经营 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收 入 功能分类科目编 码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1,680.97 1,680.97 0 0 0 0 0 205 教育支出 1.19 1.19 0 0 0 0 0 20508 进修及培训 1.19 1.19 0 0 0 0 0 2050803 培训支出 1.19 1.19 0 0 0 0 0 212 城乡社区支出 1,601.59 1,601.59 0 0 0 0 0 21299 其他城乡社区支出 1,601.59 1,601.59 0 0 0 0 0 2129901 其他城乡社区支出 1,601.59 1,601.59 0 0 0 0 0 - 5 - 221 住房保障支出 78.19 78.19 0 0 0 0 0 22102 住房改革支出 78.19 78.19 0 0 0 0 0 2210203 购房补贴 78.19 78.19 0 0 0 0 0 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03 表 单位：深圳市住房建设信息中心 单位：万元 项目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴 上级 支出 经营 支出 对附属 单位补 助支出 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1,680.97 740.17 940.80 0 0 0 205 教育支出 1.19 0 1.19 0 0 0 20508 进修及培训 1.19 0 1.19 0 0 0 2050803 培训支出 1.19 0 1.19 0 0 0 212 城乡社区支出 1,601.59 661.98 939.61 0 0 0 21299 其他城乡社区支出 1,601.59 661.98 939.61 0 0 0 2129901 其他城乡社区支出 1,601.59 661.98 939.61 0 0 0 221 住房保障支出 78.19 78.19 0 0 0 0 22102 住房改革支出 78.19 78.19 0 0 0 0 2210203 购房补贴 78.19 78.19 0 0 0 0 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 单位：深圳市住房建设信息中心 单位：万元 收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性 基金预 算财政 拨款 国有资 本经营 预算财 政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预 算财政拨款 1 1,680.97 一、一般公共服务 支出 33 0 0 0 0 二、政府性基金 2 0 二、外交支出 34 0 0 0 0 - 6 - 预算财政拨款 三、国有资本经 营财政拨款 3 0 三、国防支出 35 0 0 0 0 4 四、公共安全支出 36 0 0 0 0 5 五、教育支出 37 1.19 1.19 0 0 6 六、科学技术支出 38 0 0 0 0 7 七、文化旅游体育 与传媒支出 39 0 0 0 0 8 八、社会保障和就 业支出 40 0 0 0 0 9 九、卫生健康支出 41 0 0 0 0 10 十、节能环保支出 42 0 0 0 0 11 十一、城乡社区支 出 43 1,601.59 1,601.59 0 0 12 十二、农林水支出 44 0 0 0 0 13 十三、交通运输支 出 45 0 0 0 0 14 十四、资源勘探工 业信息等支出 46 0 0 0 0 15 十五、商业服务业 等支出 47 0 0 0 0 16 十六、金融支出 48 0 0 0 0 17 十七、援助其他地 区支出 49 0 0 0 0 18 十八、自然资源海 洋气象等支出 50 0 0 0 0 19 十九、住房保障支 出 51 78.19 78.19 0 0 20 二十、粮油物资储 备支出 52 0 0 0 0 21 二十一、国有资本 经营预算支出 53 0 0 0 0 22 二十二、灾害防治 及应急管理支出 54 0 0 0 0 23 二十三、其他支出 55 0 0 0 0 24 二十四、债务还本 支出 56 0 0 0 0 25 二十五、债务付息 支出 57 0 0 0 0 26 二十六、抗疫特别 国债安排的支出 58 0 0 0 0 本年收入合计 27 1,680.97 本年支出合计 59 1,680.97 1,680.97 0 0 - 7 - 年初财政拨款结 转和结余 28 1.04 年末财政拨款结转 和结余 60 1.04 1.04 0 0 一般公共预算 财政拨款 29 1.04 0 61 政府性基金预 算财政拨款 30 0 0 62 国有资本经营 预算财政拨款 31 0 0 63 总计 32 1,682.01 总计 64 1,682.01 1,682.01 0 0 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算 财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 单位：深圳市住房建设信息中心 单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编 码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1,680.97 740.17 940.80 205 教育支出 1.19 0 1.19 20508 进修及培训 1.19 0 1.19 2050803 培训支出 1.19 0 1.19 212 城乡社区支出 1,601.59 661.98 939.61 21299 其他城乡社区支出 1,601.59 661.98 939.61 2129901 其他城乡社区支出 1,601.59 661.98 939.61 221 住房保障支出 78.19 78.19 0 22102 住房改革支出 78.19 78.19 0 2210203 购房补贴 78.19 78.19 0 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 8 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 单位：深圳市住房建设信息中心 单位：万元 人员经费 公用经费 科目 编码 科目名称 决算数 科目编 码 科目名称 决算数科目 编码 科目名称 决算 数 301 工资福利支出 640.49302 商品和服务支 出 88.74 307 债务利息及费用支 出 0 30101 基本工资 182.2430201 办公费 13.24 30701 国内债务付息 0 30102 津贴补贴 289.9730202 印刷费 0 30702 国外债务付息 0 30103 奖金 0 30203 咨询费 0 310 资本性支出 0 30106 伙食补助费 0 30204 手续费 0 31001 房屋建筑物购建 0 30107 绩效工资 0 30205 水费 6.33 31002 办公设备购置 0 30108 机关事业单 位基本养老保 险缴费 54.1530206 电费 25.25 31003 专用设备购置 0 30109 职业年金缴 费 25.6330207 邮电费 3.58 31005 基础设施建设 0 30110 职工基本医 疗保险缴费 23.8730208 取暖费 31006 大型修缮 0 30111 公务员医疗 补助缴费 0 30209 物业管理费 33.21 31007 信息网络及软件 购置更新 0 30112 其他社会保 障缴费 0.20 30211 差旅费 31008 物资储备 0 30113 住房公积金 64.3430212 因公出国 （境）费用 31009 土地补偿 0 30114 医疗费 0 30213 维修（护） 费 31010 安置补助 0 30199 其他工资福 利支出 0.09 30214 租赁费 31011 地上附着物和青 苗补偿 0 303 对个人和家庭 的补助 10.9430215 会议费 0.38 31012 拆迁补偿 0 30301 离休费 0 30216 培训费 0.58 31013 公务用车购置 0 30302 退休费 0 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购 置 0 30303 退职（役）费 0 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购 置 0 30304 抚恤金 0 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 0 30305 生活补助 0 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 0 30306 救济费 0 30226 劳务费 399 其他支出 0 30307 医疗费补助 0 30227 委托业务费 39906 赠与 0 - 9 - 30308 助学金 0 30228 工会经费 3.27 39907 国家赔偿费用支 出 0 30309 奖励金 10.9430229 福利费 0.84 39908 对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴 0 30310 个人农业生 产补贴 0 30231 公务用车运 行维护费 2.06 39999 其他支出 0 30311 代缴社会保 险费 0 30239 其他交通费 用 0 30399 其他对个人 和家庭的补助 0 30240 税金及附加 费用 0 30299 其他商品和 服务支出 0 人员经费合计 651.43 公用经费合计 88.74 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 单位：深圳市住房建设信息中心 单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务 接待 费 合计 因公 出国 （境） 费 公务用车购置及 运行费 公务接 待费 小计 公务用 车购置 费 公务 用车 运行 费 小计 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5.00 0 4.00 0 4.00 1.00 2.06 0 2.06 0 2.06 0 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算 数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。 - 10 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 单位：深圳市住房建设信息中心 单位：万元 项目 年初结转和 结余 本年收入 本年支出 年末结转和 结余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0 0 0 0 0 0 注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.本年度本表无发生额。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09 表 单位：深圳市住房建设信息中心 单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 0 0 0 注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本年度本表无发生额。 - 11 - 三、深圳市住房建设信息中心2020 年度部门决算情况 说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020 年度部门决算本年收入合计1,680.97 万元，比 2019 年度部门决算本年收入1,706.97 万元减少26 万元； 2020 年部门决算本年支出合计1,680.97 万元,比2019 年度 部门决算本年支出1,706.97 万元减少26 万元。主要原因为 按相关规定厉行节约，压缩培训费等项目经费。 （二）收入决算情况说明 2020 年度部门决算本年收入合计1,680.97 万元，比 2019 年度部门决算本年收入1,706.97 万元减少26 万元，主 要原因为按相关规定厉行节约，压缩培训费等项目经费。 （三）支出决算情况说明 2020 年度部门决算本年支出合计1,680.97 万元,比 2019 年度部门决算本年支出1,706.97 万元减少26 万元。主 要原因为按相关规定厉行节约，压缩培训费等项目经费。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度部门决算财政拨款本年收入1,680.97 万元， 比2020 年度部门预算财政拨款本年收入1,555.29 万元多 125.68 万元；2020年度部门决算财政拨款本年支出1,680.97 - 12 - 万元，比2020 年度部门预算财政拨款本年支出1,555.29 万 元多125.68 万元。主要原因为人员变动，进行了增人增资。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出本年合 计数、基本支出数、项目支出数分别为1,680.97 万元、740.17 万元、940.8 万元，比2020 年度部门预算一般公共预算财政 拨款支出本年合计数1,555.29 万元、基本支出数705.88 万 元、项目支出数849.41 万元，分别多125.68 万元、多34.29 万元、多91.39 万元。2020 年度部门决算一般公共预算财政 拨款支出本年合计数、基本支出数、项目支出数增加的主要 原因是人员变动，进行了增人增资；以及根据工作开展的情 况，相应增加项目支出财政拨款。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出数 740.17 万元，比2020 年度部门预算一般公共预算财政拨款 基本支出数705.88 万元多34.29 万元。主要原因是：人员 变动，进行了增人增资。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度部门决算一般公共预算财政拨款开支的“三 公”经费支出总额2.06 万元，与2020 年度部门预算一般 - 13 - 公共预算财政拨款开支的“三公”经费数5 万元相比，减少 2.94 万元；与2019 年度部门决算一般公共预算财政拨款开 支的“三公”经费支出3.83 万元相比，减少1.77 万元。2020 年“三公”经费决算数比2020 年预算数、2019 年决算数减 少的主要原因：进一步贯彻落实中央八项规定精神，厉行节 约，压缩三公经费。 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 （1）因公出国(境)费。 2020 年度因公出国(境)费决算数0 万元，2020 年度因 公出国(境)费年初预算数0 万元，2019 年度因公出国(境) 费决算数0 万元。2020 年度因公出国(境)费决算数与2020 年预算数、2019 年决算数一致，我单位连续两年没有因公出 国(境)事项，未有因公出国(境)费支出。 （2）公务用车购置及运行。 2020 年度部门决算公务用车购置及运行费支出2.06 万 元，截至2020 年度12 月底，我单位公务用车保有量1 辆， 公务用车运维2.06 万元。与2020 年度部门预算公务用车购 置及运行费4 万元相比，减少1.94 万元；与2019 年度部门 决算公务用车购置及运行费3.62 万元相比，减少1.56 万元。 2020 年度公务用车购置及运行费决算数比2020 年预算数、 2019 年决算数减少的主要原因：进一步贯彻落实中央八项规 定精神及厉行节约要求，公务车运行维护费有所降低。 - 14 - ①公务用车运行维护费。2020 年度公务车运行维护费 2.06 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、 保险费等支出。与2020 年度预算数4 万元相比，减少1.93 万元；与2019 年度决算数3.62 万元相比，减少1.56 万元。 2020 年度公务用车运行维护费决算数比2020 年预算数、2019 年决算数减少的主要原因：进一步贯彻落实中央八项规定精 神及厉行节约要求，公务车运行维护费有所降低。 ②公务用车购置费。2020 年度公务用车购置费决算数0 万元，2020 年度公务用车购置费年初预算数0 万元，2019 年 度公务用车购置费决算数0 万元。2020 年度公务用车购置费 决算数与2020 年预算数、2019 年决算数一致，我单位两年 没有更新公务用车，未有公务用车购置费支出。 （3）公务接待费。 2020 年度公务接待费支出0 万元；2020 年度公务接待 费决算数与2020 年度预算数1 万元相比，减少1 万元；与 2019 年度决算数0.21 万元相比，减少0.21 万元。2020 年 度公务接待费决算数比2020 年预算数、2019 年决算数减少 的主要原因：进一步贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约 要求，公务接待费有所降低。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出 - 15 - 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，深圳市住房建设信息中心已按 要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实 施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情 况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告,详 见附件1） 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效 自评，共有二级项目8 个，共涉及财政资金940.8 万元，占 一般公共预算项目支出总额的100%。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 深圳市住房建设信息中心在2020 年度部门决算中反映 “信息基础设施及数据中心管理”等8 个项目绩效自评结果， 具体各项目支出自评表,详见附件2。 （1）“信息基础设施及数据中心管理”绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算 数121.79 万元，执行数121.79 万元，预算执行率100%。项 目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，做好 2020 年业务系统的安全保障工作。发现的主要问题及原因： 效益指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目实际成 效细化效益指标。 - 16 - （2）“住房建设信息系统建设管理”绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分99.9 分。项目全年预 算数259.6 万元，执行数256.79 万元，预算执行率99%。项 目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，完成了 信息系统登记保护测评，有效提高了专业技术人员专业技 能。发现的主要问题及原因：部分指标值明确性、深入性有 待加强。下一步改进措施：指标值设置将更符合项目实际， 并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关。 （3）“2020 年电子政务运维”绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 37.41 万元，执行数37.41 万元，预算执行率100%。项目绩 效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，完成了电子 政务即各类信息系统的运行维护。发现的主要问题及原因： 效益指标设置不够细化。下一步改进措施：根据各类电子政 务维护项目实际成效细化效益指标。 （4）“档案整理”绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分100 分。项目全年预算数88.59 万元，执 行数88.59 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况： 该项目绩效目标已全部完成，通过采取一系列管理方法，确 保档案及时、完整归档，安全长期保管和便捷利用，更好地 对局内、局外提供档案查询利用服务。发现的主要问题及原 因：效益指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目实 - 17 - 际成效细化效益指标。 （5）“档案整理项目”绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分87.5 分。项目全年预算数30 万元， 执行数30 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况： 该项目绩效目标已全部完成，做好2020 年消防档案及时、 完整归档，安全长期保管和便捷利用，更好地对局内、局外 提供档案查询利用服务。发现的主要问题及原因：个别绩效 目标设置有偏差。下一步改进措施：年初做预算绩效目标时 更加全面的考虑各方面情况，以及完成各项工作时可能出现 的各种问题，提前准备好应对措施。 （6）“电子政务运维”绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数149.92 万 元，执行数149.92 万元，预算执行率100%。项目绩效目标 完成情况：该项目绩效目标已全部完成，做好2020 年以前 电子政务即各类信息系统的运行维护工作。发现的主要问题 及原因：效益指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项 目实际成效细化效益指标。 （7）“网站建设管理”绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数80.8 万元， 执行数80.8 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情 况：该项目绩效目标已全部完成，按照服务型政府网站发展 趋势把我局网站及系统建设得更完善，更好的做到安全性、 - 18 - 易用性、友好性。发现的主要问题及原因：效益指标设置不 够细化。下一步改进措施：根据网站建设管理项目，反映网 站健康情况监测情况，发现漏洞，填报整改率，做到细化指 标。 （8）“预算准备金”绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数34.91 万元， 执行数34.91 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情 况：该项目绩效目标已全部完成，通过预算准备金完成市住 房建设信息中心新增工作维护。该项目稳步推进，做到了保 障机构正常运转。发现的主要问题及原因：部分指标值明确 性、深入性有待加强。下一步改进措施：指标值设置符合项 目实际，并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧 密相关。 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明。 本单位为财政核拨事业单位，无机关运行经费支出。 2.政府采购支出情况说明。 本单位2020 年度政府采购支出总额3.96 万元，其中： 政府采购货物支出3.96 万元。授予中小企业合同金额3.96 万元，占政府采购支出总额的100%；其中：授予小微企业合 同金额3.96 万元，占政府采购支出总额的100%。 3.国有资产占用情况说明。 - 19 - 截至2020 年12 月31 日，本单位共有车辆1 辆，其中 其他用车1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。 4.单位需要说明的其他特殊事项。 无。 - 20 - 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预 算财政拨款。 （二）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款 收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位 经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。 （三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的 资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经 营收入和其他收入的结转和结余。 （四）教育(类)支出：指政府教育事务支出。我单位主 要用于业务培训教育支出。 （五）城乡社区事务(类)支出：指城乡社区事务支出。 包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公 共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管 理与监督支出等。 （六）结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计 算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金 等。 （七）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预 算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟 到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结 - 21 - 余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余 （八）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 （十）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出 国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国 际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接 待)支出。