1 2019 年广州市人民政府机关事务管理局 部门决算 2 目 录 第一部分 广州市人民政府机关事务管理局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 广州市人民政府机关事务管理局2019 年 部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、非税收入征缴情况表 第三部分广州市人民政府机关事务管理局2019 年部 门决算情况说明 第四部分广州市人民政府机关事务管理局 部门整体 绩效管理情况 第五部分 名词解释 3 第一部分 广州市人民政府机关事务管理局 概况 （一） 部门主要职责 广州市人民政府机关事务管理局的主要职责是：负责厅办公 室、礼堂、会议中心、市政府大院及公共楼层的卫生、绿化保养、 水电、木工、瓦工、空调、电梯保养维修、电话通讯、安全监控、 市政府大院内外物业管理等工作；负责机关食堂、医疗室等管理 工作；负责协助市政府有关部门做好大型会议、重大活动的策划、 实施、后勤服务工作；负责广州市民主大楼物业管理等工作。 （二） 部门决算单位构成 我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。 4 第二部分 广州市人民政府机关事务管理局2019 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 广州市人民政府机关事务管理局 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 11220.59 一、一般公共服务支出 27 8535.18 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 28 0.00 三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 29 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 30 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 31 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 32 0.00 七、其他收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 33 0.00 8 八、社会保障和就业支出 34 787.55 9 九、卫生健康支出 35 251.01 10 十、节能环保支出 36 0.00 5 表1 收入支出决算总表 部门： 广州市人民政府机关事务管理局 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 11 十一、城乡社区支出 37 0.00 12 十二、农林水支出 38 0.00 13 十三、交通运输支出 39 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 40 0.00 15 十五、商业服务业等支出 41 0.00 16 十六、金融支出 42 0.00 17 十七、援助其他地区支出 43 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 44 0.00 19 十九、住房保障支出 45 1649.42 20 二十、粮油物资储备支出 46 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支 出 47 0.00 22 二十二、其他支出 48 0.00 本年收入合计 23 11220.59 本年支出合计 49 11223.15 6 表1 收入支出决算总表 部门： 广州市人民政府机关事务管理局 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 50 0.00 年初结转和结余 25 201.56 年末结转和结余 51 199.00 总计 26 11422.15 总计 52 11422.15 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 7 表2 收入决算表 部门： 广州市人民政府机关事务管理局 单位：万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 11220.59 11220.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 8532.62 8532.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 8532.62 8532.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 5.84 5.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010303 机关服务 8518.26 8518.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010309 参事事务 3.91 3.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 4.61 4.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 787.55 787.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 469.72 469.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 339.59 339.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 部门： 广州市人民政府机关事务管理局 单位：万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 11220.59 11220.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 130.14 130.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就 业支出 317.82 317.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就 业支出 317.82 317.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 251.01 251.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 86.60 86.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务 支出 86.60 86.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 164.40 164.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 164.40 164.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 1649.42 1649.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 1649.42 1649.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 部门： 广州市人民政府机关事务管理局 单位：万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 11220.59 11220.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 424.28 424.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 1225.14 1225.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 10 表3 支出决算表 部门： 广州市人民政府机关事务管理局 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 11223.15 7444.46 3778.69 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 8535.18 4756.49 3778.69 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 8535.18 4756.49 3778.69 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 5.84 0.00 5.84 0.00 0.00 0.00 2010303 机关服务 8520.82 4751.88 3768.94 0.00 0.00 0.00 2010309 参事事务 3.91 0.00 3.91 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 4.61 4.61 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 787.55 787.55 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 469.72 469.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 339.59 339.59 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表3 支出决算表 部门： 广州市人民政府机关事务管理局 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 11223.15 7444.46 3778.69 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 130.14 130.14 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业 支出 317.82 317.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业 支出 317.82 317.82 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 251.01 251.01 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 86.60 86.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支 出 86.60 86.60 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 164.40 164.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 164.40 164.40 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 1649.42 1649.42 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 1649.42 1649.42 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表3 支出决算表 部门： 广州市人民政府机关事务管理局 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 11223.15 7444.46 3778.69 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 424.28 424.28 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 1225.14 1225.14 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 13 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门： 广州市人民政府机关事务管理局 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 11220.59 一、一般公共服务支出 28 8535.18 8535.18 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 787.55 787.55 0.00 9 九、卫生健康支出 36 251.01 251.01 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 14 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门： 广州市人民政府机关事务管理局 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 1649.42 1649.42 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管 理支出 48 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 23 11220.59 本年支出合计 50 11223.15 11223.15 0.00 年初财政拨款结转和结余 24 201.56 年末财政拨款结转和结余 51 199.00 199.00 0.00 一般公共预算财政拨款 25 201.56 52 15 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门： 广州市人民政府机关事务管理局 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 政府性基金预算财政拨款 26 0.00 53 总计 27 11422.15 总计 54 11422.15 11422.15 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 16 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门： 广州市人民政府机关事务管理局 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 11223.15 7444.46 3778.69 201 一般公共服务支出 8535.18 4756.49 3778.69 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 8535.18 4756.49 3778.69 2010302 一般行政管理事务 5.84 0.00 5.84 2010303 机关服务 8520.82 4751.88 3768.94 2010309 参事事务 3.91 0.00 3.91 2010350 事业运行 4.61 4.61 0.00 208 社会保障和就业支出 787.55 787.55 0.00 20805 行政事业单位离退休 469.72 469.72 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 339.59 339.59 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 130.14 130.14 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 317.82 317.82 0.00 17 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门： 广州市人民政府机关事务管理局 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 11223.15 7444.46 3778.69 2089901 其他社会保障和就业支出 317.82 317.82 0.00 210 卫生健康支出 251.01 251.01 0.00 21007 计划生育事务 86.60 86.60 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 86.60 86.60 0.00 21011 行政事业单位医疗 164.40 164.40 0.00 2101102 事业单位医疗 164.40 164.40 0.00 221 住房保障支出 1649.42 1649.42 0.00 22102 住房改革支出 1649.42 1649.42 0.00 2210201 住房公积金 424.28 424.28 0.00 2210203 购房补贴 1225.14 1225.14 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广州市人民政府机关事务管理局 单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 5107.55 302 商品和服务支出 1459.55 30101 基本工资 634.67 30201 办公费 44.29 30102 津贴补贴 2120.37 30202 印刷费 3.86 30103 奖金 3.08 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.47 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 62.55 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 307.56 30206 电费 534.27 30109 职业年金缴费 130.14 30207 邮电费 31.74 30110 职工基本医疗保险缴费 6.17 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 236.72 30112 其他社会保障缴费 13.98 30211 差旅费 9.37 30113 住房公积金 424.28 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 57.30 30213 维修(护)费 4.33 30199 其他工资福利支出 1410.00 30214 租赁费 0.00 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广州市人民政府机关事务管理局 单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 834.55 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 3.13 30302 退休费 617.80 30217 公务接待费 0.14 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 1.53 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 180.27 30307 医疗费补助 107.11 30227 委托业务费 79.40 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 83.62 30309 奖励金 86.60 30229 福利费 55.42 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 21.51 30239 其他交通费用 100.35 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 29.63 307 债务利息及费用支出 0.00 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广州市人民政府机关事务管理局 单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 42.80 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 42.80 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广州市人民政府机关事务管理局 单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 人员经费合计 5942.10 公用经费合计 1502.36 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 22 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门： 广州市人民政府机关事务管理局 单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待 费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12.56 0.00 7.56 0.00 7.56 5.00 7.29 0.00 7.15 0.00 7.15 0.14 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 23 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 广州市人民政府机关事务管理局 单位：万元 项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后期扶持 基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082299 其他大中型水库移民后期 扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21211 农业土地开发资金安排的 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121100 农业土地开发资金安排的 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 广州市人民政府机关事务管理局 单位：万元 项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22908 彩票发行销售机构业务费 安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290805 体育彩票销售机构的业务 费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290808 彩票市场调控资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益 金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。我单位本年度无政 府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。 25 表9 非税收入征缴情况表 部门： 广州市人民政府机关事务管理局 单位：万元 科目名称 合计 纳入预算管理已缴国库小计 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 栏次 1 2 3 合计 228.61 225.73 0.00 一、政府性基金收入 0.00 0.00 0.00 二、专项收入 0.00 0.00 0.00 三、行政事业性收费收入 0.00 0.00 0.00 四、罚没收入 0.00 0.00 0.00 五、国有资本经营收入 0.00 0.00 0.00 六、国有资源（资产）有偿使用收入 137.65 137.03 0.00 利息收入 1.73 1.44 0.00 其他利息收入 1.73 1.44 0.00 非经营性国有资产收入 135.91 135.59 0.00 事业单位国有资产出租出借收 入 135.91 135.59 0.00 七、捐赠收入 0.00 0.00 0.00 八、政府住房基金收入 0.00 0.00 0.00 26 表9 非税收入征缴情况表 部门： 广州市人民政府机关事务管理局 单位：万元 科目名称 合计 纳入预算管理已缴国库小计 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 栏次 1 2 3 合计 228.61 225.73 0.00 九、其他收入 90.96 88.70 0.00 其他收入 90.96 88.70 0.00 其他收入 90.96 88.70 0.00 注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 27 第三部分 广州市人民政府机关事务管理局2019 年部门 决算情况说明 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 广州市人民政府机关事务管理局 2019 年度收、支总计 11,422.15 万元。与2018 年相比，收、支总计各增加2,082.45 万 元，增长22.3% 。主要是根据《广州市机构改革方案》，增加涉 及机构改革的项目支出，同时按规定增加人员基本支出等。 （一）年度收入总体情况 广州市人民政府机关事务管理局2019 年度总收入 11,422.15 万元，其中本年收入11,220.59 万元。具体情况如下： 1．一般公共预算财政拨款收入11,220.59 万元，比上年决 算数增加1,918.66 万元，增长20.6%，主要变动情况：根据《广 州市机构改革方案》，增加涉及机构改革的项目经费，同时按规 28 定增加人员基本支出经费等。 2．政府性基金预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持 平。 3.上级补助收入0 万元，与上年决算数持平。 4．事业收入0 万元，与上年决算数持平。 5．经营收入0 万元，与上年决算数持平。 6.附属单位上缴收入0 万元，与上年决算数持平。 7．其他收入0 万元，与上年决算数持平。 （二）年度支出总体情况 广州市人民政府机关事务管理局2019 年度总支出 11,422.15 万元，其中本年支出11,223.15 万元。具体情况如下： 1.基本支出7,444.46 万元，比上年决算数增加332.52 万元， 增长4.7%，主要变动情况：按规定增加人员基本支出经费。 2.项目支出3,778.69 万元，比上年决算数增加1,588.76 万 元，增长72.5%，主要变动情况：根据《广州市机构改革方案》， 增加涉及机构改革的项目经费，同时并入原广州市人民政府参事 室（广州市人民政府文史研究馆）的项目经费等。 3.上缴上级支出0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出0 万元，与上年决算数持平。 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2019 年度财政拨款收入说明 29 广州市人民政府机关事务管理局2019 年度财政拨款收入 合计11,220.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,220.59 万元，比上年决算数增加1,918.66 万元，增长20.6%； 主要变动情况：根据《广州市机构改革方案》，增加涉及机构改 革的项目经费，同时按规定增加人员基本支出经费等 ；政府性 基金预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，比上 年增长--%（上年基数为0，不可比）。 （二）2019 年度财政拨款支出说明 广州市人民政府机关事务管理局2019 年度财政拨款支出 合计11,223.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,223.15 万元，比年初预算数增加774.17 万元，增长7.4%； 主要变动情况：根据《广州市机构改革方案》，增加涉及机构改 革的项目经费，同时按规定增加人员基本支出经费等 ；政府性 基金预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，完成 年初预算的--%（预算数基数为0，不可比）。 分功能科目看，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室） 及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）5.84 万元，占 0.05%，主要用于单位完成特定任务的支出； 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）机关服务（项）8,520.82 万元，占75.92%，主要用于保 障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、公用支 30 出和完成特定任务的支出； 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）参事事务（项）3.91 万元，占0.03%，主要用于政府参事 事务方面的支出； 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）事业运行（项）4.61 万元，占0.04%，主要用于保障单位 正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、公用支出和完 成特定任务的支出； 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口 管理的行政单位离退休（项）339.59 万元，占3.03%，主要用于 单位离退休人员经费支出和离退休干部管理机构为离退休人员 提供管理和服务所发生的工作支出； 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关 事业单位职业年金缴费支出（项）130.14 万元，占1.16%，主要 用于单位实际缴纳的职业年金支出； 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）317.82 万元，占2.83%，主要用 于本单位按规定开支的社会保障缴费支出； 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务 支出（项）86.60 万元，占0.77%，主要用于本单位计划生育家 庭法定性、政策性奖励支出； 31 行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗 （项）164.40 万元，占1.46%，主要用于根据实际情况开支事业 单位在职人员和离退休人员的公费医疗支出； 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 424.28 万元，占3.78%，主要用于按照国家政策规定向职工发放 的住房公积金支出； 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 1,225.14 万元，占10.92%，主要用于按照国家政策规定向职工 发放的住房改革方面的支出。 （三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般 公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取 得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般 公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况 本部门2019 年度一般公共预算财政拨款支出11,223.15 万 元，占本年支出合计的100.0% 。与2018 年相比，一般公共预算 财政拨款支出增加1,921.28 万元，增长20.7%。主要原因是根 据《广州市机构改革方案》，增加涉及机构改革的项目经费，同 时按规定增加人员基本支出经费等。 主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8,535.18 万 32 元，占76.05%；社会保障和就业支出（类）787.55 万元，占7.02%； 卫生健康支出（类）251.01 万元，占2.24%；住房保障支出（类） 1,649.42 万元，占14.70%。 2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10,448.98 万元，支出决算11,223.15 万元，完成年初预算的107.4% 。其 中： （1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）一般行政管理事务（项）5.84 万元，完成年初预 算的--%（预算数基数为0，不可比），主要是根据《广州市机 构改革方案》，并入原广州市人民政府参事室（广州市人民政府 33 文史研究馆）相关项目经费支出。 （2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）机关服务（项）8,520.82 万元，完成年初预算的 104.85%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定和工 作实际需要年中统一调增基本支出预算。 （3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）参事事务（项）3.91 万元，完成年初预算的--%（预 算数基数为0，不可比），主要是根据《广州市机构改革方案》， 并入原广州市人民政府参事室（广州市人民政府文史研究馆）相 关项目经费支出。 （4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）事业运行（项）4.61 万元，完成年初预算的--%（预 算数基数为0，不可比），主要是根据相关政策发放遗属的生活 困难补助等开支。 （5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）339.59 万元，完成年初预算 的115.03%。预决算产生差异的主要原因是按规定相应增加退休 人员经费的支出。 （6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）130.14 万元，完成年初 预算的--%（预算数基数为0，不可比），主要是根据相关政策 34 规定年中统一增加职业年金支出。 （7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）317.82 万元，完成年初 预算的96.85%，主要是按实际人员情况开支的社会保障缴费支 出。 （8）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生 育事务支出（项）86.60 万元，完成年初预算的103.01%，主要 用于本单位计划生育家庭法定性、政策性奖励支出。 （9）行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（款）事业单 位医疗（项）164.40 万元，完成年初预算的96.56%，主要是根 据实际情况开支本单位在职人员和离退休人员的公费医疗支出。 （10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）424.28 万元，完成年初预算的104.19%。预决算产生差异 的主要原因是根据实际情况按规定增加本单位公积金支出。 （11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 1,225.14 万元，完成年初预算的118.13%。预决算产生差异的主 要原因是根据实际情况按规定增加本单位的住房改革支出。 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映 的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出 明细情况。 35 本部门2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 7,444.46 万元，比年初预算数增加792.38 万元，完成年初预算 的111.91% 。主要原因：按规定增加人员基本支出经费。 其中，人员经费5,942.1 万元，主要包括工资福利支出 5,107.55 万元、对个人和家庭的补助834.55 万元； 公用经费 1,502.36 万元，包括商品和服务支出1,459.55 万元、其他资本 性支出0 万元。 （五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况 1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况 本部门2019 年度政府性基金预算财政拨款收入0 万元。支 出0 万元，与2018 年度相比增加0 万元， 增长--%（上年基数 为0，不可比）； 比年初预算数增加0 万元 ，完成年初预算的 --%（预算数基数为0，不可比） 。其中基本支出0 万元，项目 支出0 万元。 2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况 本年度无此项支出。 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 广州市人民政府机关事务管理局2019 年度“三公”经费财 政拨款支出决算为7.29 万元，完成预算12.56 万元的58.0% 。 其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的 36 --%（预算数基数为0，不可比） ；公务用车购置及运行费支出 决算为7.15 万元，完成预算7.56 万元的94.5% ；公务接待费支 出决算为0.14 万元，完成预算5 万元的2.8% 。 2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控 制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费0 万元，占0% ；公务用车购置及运行费支出7.15 万元，占 98.1% ；公务接待费支出0.14 万元，占1.9% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排0 个单位出国团组0 个、累计0 人次。开支内容包括：无。 2.公务用车购置及运行维护费支出7.15 万元。其中：公务 用车购置支出为0 万元，2019 年公务用车购置数0 辆。公务用车 运行及维护支出7.15 万元，2019 年我单位 公务用车保有量为1 辆，主要用于市内外因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费、保管费及其他相关费用。 3.公务接待费支出0.14 万元。主要用于召开会议、考察调 研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发 生的费用，包括餐饮、交通等 。2019 年，我单位 共接待国外来 访团组0 个，来访外宾0 人次；发生国内接待1 次，接待人数共 11 人，主要包括与相关来访单位交流工作发生的接待支出等。 37 （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况 会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文 件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市人民政府机关事务 管理局 部门2019 年度会议费决算0 万元，与年初预算相比，减 少5 万元，完成预算5 万元的0% 。主要原因是厉行勤俭节约， 减少会议费支出。 全年开支较大的会议分别是： 无。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年本部门机关运行经费支出1,502.36 万元，比年初预 算数增加1.11 万元，增长0.07%。 主要增减变动情况是：根据 38 实际工作情况据实列支。 （二）政府采购支出情况说明 2019 年本部门政府采购支出总额660.08 万元，其中：政府 采购货物支出227.39 万元、政府采购工程支出24.7 万元、政府 采购服务支出407.99 万元。授予中小企业合同金额660.08 万元， 占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 34.56 万元，占政府采购支出总额的5.24%。 （三）国有资产占用情况 截至2019 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中，岗 位保障用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法 执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1 辆，其他用 车主要是市政府机关调研、接待用车等; 单价50 万元以上通用 设备3 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 （四）非税收入征缴情况说明。 本部门2019 年度各类非税收入合计228.61 万元，纳入预算 管理已缴国库225.73 万元；纳入财政专户管理已缴国库0 万元。 其中：政府性基金收入0 万元，占0.0% ，包括0 项收入 ；专项 收入0 万元，占0.0% ，包括0 项收入 ；行政事业性收费收入0 万 元，占0.0% ；罚没收入0 万元，占0.0% ；国有资本经营收入0 万 元，占0.0% ；国有资源（资产）有偿使用收入137.65 万元，占 60.21%，包括其他利息收入1.73 万元，事业单位国有资本出租 出借收入135.91 万元 ；捐赠收入0 万元，占0.0% ；政府住房基 39 金收入0 万元，占0.0% ；其他收入90.96 万元，占 39.79%，包 括其他收入90.96 万元。 40 第四部分 部门整体绩效管理情况 根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财 政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展 部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，从评价 情况来看，我局基本按照年初制定的绩效目标完成了相关工作任 务，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理 规范可控，资金效益合乎预期，充分发挥市政府后勤保障服务的 作用，高标准完成全年各项工作任务。 组织申报2019 年度预算项目支出绩效目标26 项，申报覆盖 率100%，其中向社会公开项目支出绩效目标26 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编 报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效 目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好的效果，对提 升部门预算绩效管理发挥了积极的作用。 年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共 涉及资金3,778.69 万元，其中500 万以上的项目0 项、涉及资 金0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门 预算管理进一步强化，对提升部门预算绩效管理有重要作用。 在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开 展了一系列的绩效评价管理工作。 一、项目（政策）绩效评价 （一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我 41 部门组织对2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自 评，共26 个项目，自评覆盖率达到100%，共涉及资金3,778.69 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目26 个，共3,778.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；绩效自评政府性 基金支出项目0 个，共0 万元，占政府性基金预算项目支出总额 的0%。 （二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要 求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来 看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标， 根据部门财政支出项目绩效评价中发现的问题，总结项目的实施 经验、做法，及时提出改进和加强财政支出管理、提高财政资金 使用效果的意见、措施，并督促有关部门、单位落实。通过对绩 效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提 升部门预算绩效管理具有重要意义，利用评价结果，及时调整和 优化以后年度财政支出项目资金支出方向和结构，合理配置资 源，加强财务管理，提高财政支出资金的使用效益。 （三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 1.项目绩效自评报告 我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如 下： 民主大楼管理专项业务经费 项目绩效评价报告： ①项目概况 42 项目基本情况。为确保广州市统战工作的正常开展，做好民 主大楼各民主党派后勤服务保障工作，申请民主大楼专项业务经 费为民主大楼驻楼8 个民主党派市委、市台联等单位提供适当后 勤保障服务和良好办公环境，确保民主大楼各设施设备的正常运 行，稳步推进我市统一战线工作。 项目资金情况。民主大楼专项业务经费2019 年年初预算为 215.43 万元，预算调整数为0.67 万元（调整率为0.31%），年 度支出预算数为214.76 万元，全年预算完成数为211.82 万元（预 算完成率为98.63%），项目资金总体完成情况较好。 ②项目绩效情况 项目绩效目标。民主大楼专项业务经费年度绩效目标是：用 于民主大楼日常后勤管理工作，对民主大楼的各项安全设施设备 （消防系统、监控系统等）进行维护保养，为我市驻楼各民主党 派提供安保、就餐等后勤保障工作。 绩效指标设置7 个，分别是：财政资金投入乘数指标；资金 实际支出率指标；做好驻楼8 个民主党派、市台联的后勤保障指 标；支出的相关性指标；支出的合规性指标；服务零投诉指标和 问题处理速度指标。 项目绩效目标完成情况。通过申请并实施民主大楼专项经 费，有效提高了民主大楼后勤保障服务水平，确保大楼各设施设 备的正常运行，应对处置问题反应迅速，后勤服务质量和水平获 得驻楼各民主党派及单位的一致好评。 43 一是财政资金投入乘数指标，年初指标值为1，指标值完成 情况为1，表明财政资金投入情况较好，发挥了应有的效益； 二是资金实际支出率指标，年初指标值约为100%，指标值 完成情况为98.63%，资金支出完成情况相对较好，完成年度预 算支出任务。 三是做好驻楼8 个民主党派、市台联和市参事室文史馆后勤 保障指标，年初指标值为热情为驻楼单位服务，全心全意提升服 务水平与质量，指标值完成情况为工作成绩获得服务对象肯定和 好评，较好地完成了指标目标。 四是支出的相关性指标，年初指标值为相符，指标值完成情 况为相符，表明项目的实际支出与预算批复的用途相符。 五是支出的合规性指标，年初指标值为合规，指标值完成情 况为合规，表明项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制 度以及有关专项资金管理办法。 六是服务零投诉指标，年初指标值为无投诉，后勤保障服务 工作获好评，指标值完成情况为无投诉，后勤保障服务工作获好 评，2019 年全年民主大楼共计完成会务保障71 场，保障参会 3,412 人次，饭堂用餐53,496 人次，医务室咨询就医1,800 人 次，公文交换约24,000 件，上门维修255 次，做到热情服务， 无投诉。 七是问题处理速度指标，年初指标值为能够快速地解决民主 大楼日常运行中出现的各种问题，指标值完成情况为及时抢修维 44 修，保证正常运转。 ③存在问题。一是资金使用效率有待进一步提高；二是支付 进度有待加快；三是预算编制科学精确度仍有提升的空间。 ④相关建议。一是尽量提高资金使用效率，提高支付率；二 是加强预算按月支付的统筹谋划；三是科学统筹编制预算，不断 提高项目实施的科学性及可行性论证。 2.第三方绩效评价报告 无。 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况 按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评 价。部门整体财政资金支出11,223.15 万元，其中一般公共预算 支出11,223.15 万元。从评价情况来看，我局较好完成了2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况 较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。 部门整体 财政支出 支出总额（万 元） 11,223.15 部门整体预算完成率： 99.17% 其中：一般公 共预算支出 11,223.15 年度目标 部门整体支出目标 部门整体目标完成情况 优化市政府大院、市民主 大楼管理和设施设备运 转、维修保养,做好行政 后勤服务统筹工作。加快 建设模范机关，全力打造 智慧大院。 服务优质高效，制止餐饮浪费，有效控制成本，设施 设备运行管理到位，并实现节能降耗，垃圾分类达标。 45 主要任务 （重要事 项） 任务（重要事项）绩效目 标 任务（重要事项）绩效目标完成情况 任务（重要事 项）涉及实际 支付财政资 金（万元） 提高日常 后勤服务 管理水平 完善内部管理，提升服务 保障水平，确保市政府大 院、民主大楼的设备设施 等各项后勤管理服务保 障工作正常正常运行 保障市府大院供水系统、照明系统、中央 空调系统、电梯等设施设备的正常运转， 避免故障发生，保障大院供电正常，保障 市府大院电话通信线路畅通，提高通信服 务质量，保障气体消防系统正常运转。能 完成领导交办的特急任务和抢修，为大院 创造舒适的办公环境，保证正常办公秩 序。 928.84 完成部分后勤服务外包工作，确保市府大 院日常的服务保障工作。为做好市府大院 服务工作，提升服务质量，满足庞大的服 务保障工作量，确保工作保质保量。 完成对民主大楼的各项安全设施设备（消 防系统、监控系统等）进行维护保养，为 我市驻楼各民主党派提供医疗、就餐等后 勤保障工作。 完成大院安防系统的维护保养、消防器材 的更换、补充，完善市府大院反恐装备设 施，不断提高大院安全防护水平，保障了 市府大院日常工作的正常开展。 切实履行 工作职责 全力推进专项工作，切实 履行工作职责 完成应急电源配置，大大增强了市府大院 对大面积停电等突发性事件应急应对能 力，面对突发事件时的及时有效应对，保 障在用电房的用电安全。 114.85 下一步工作计划 2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年， 我们将继续坚守初心、不负使命，以习近平新时代中国特色社会 主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届四中全会精神，发扬 敢于担当、开拓进取精神，紧紧围绕市政府办公厅中心工作，持 续深化改革，不断提升保障效能，扎实推进机关事务工作改革、 46 创新、发展，在推动机关事务治理体系和治理能力现代化进程中 积极作为、出新出彩。 第一、继续抓好学习、提高站位，努力提升“系统化”水平。 进一步系统把握高质量发展定位，运用新发展理念统筹加强机关 事务管理，努力实现保障运行模式与治理效率效能的系统协调升 级。一是强化政治理论学习的系统性，深入贯彻落实十九届四中 全会精神，提升学习思考站位、拓宽视野角度；结合巩固主题教 育经验成果，建立完善党建工作引领机制，提升党支部标准化水 平，深入做好党员思想政治工作，系统抓好党总支政治、思想、 组织、作风和群团工作建设，深入推进问题整改落实到位，做到 学以致用。二是加强机构改革工作系统化思考和设计，紧跟我省 机关事务管理系统机构改革动向，增强全局性思维能力，提前了 解、主动适应，配套做好机构性质、职责调整、内设机构设置、 人员配置等相关工作。三是加强制度系统化建设，继续完善科学 规范、运行有效的机关事务制度体系，推动建立集中统一、责权 明确的管理系统。四是强化内控管理的系统化，严格执行中央“八 项规定”及其实施细则，系统扎实地落实厅机关党组和局班子会 议决策，确保工作任务、预算执行和绩效考核等高质高效完成， 同时联动财政、审计、资产等相关职能部门以及我局常年财务和 法律顾问等单位，切实将内控管理转化为我局系统、安全、稳定 运行，实现机关事务工作高质量发展的核心推动力。 第二、严格管理、细致谋划、提高效率、提升素质，多措并 举，提升后勤服务“标准化”、“品质化”、“效能化”、“专 业化”水平。引入精细化管理模式，从饮食、文体、医疗、心理 47 等方面为干部职工提供全面细致服务，打造“美丽大院”“幸福 大院”“智慧大院”“服务型大院”。牢记初心使命，恪守“五 个坚持”，敢抓善为，砥砺实干，不断优化提升“三服务”工作 水平。认真贯彻执行党政机关厉行节约的原则，反对铺张浪费， 保证市政府大院各项后勤保障服务工作安全有序开展，以新担当 新作为统筹推动工作再上新台阶，再上新水平。 48 第五部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 49 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。