Shenzhen Property Special Maintenance Fund Management Center 2020 Department Final Accounts

- 1 -<br> 深圳市物业专项维修资金管理中心<br> 2020 年度部门决算<br> 目录<br> 一、深圳市物业专项维修资金管理中心概况<br> （一）单位职责<br> （二）机构设置<br> 二、深圳市物业专项维修资金管理中心2020 年度部门<br> 决算表<br> （一）收入支出决算总表<br> （二）收入决算表<br> （三）支出决算表<br> （四）财政拨款收入支出决算总表<br> （五）一般公共预算财政拨款支出决算表<br> （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br> （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表<br> （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表<br> （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表<br> 三、深圳市物业专项维修资金管理中心2020 年度部门<br> 决算情况说明<br> 四、名词解释<br> - 2 -<br> 一、深圳市物业专项维修资金管理中心概况<br> （一）单位职责<br> 深圳市物业专项维修资金管理中心的主要职责是：负责<br> 对物业专项维修资金的收取、存储、使用、增值和查询等进<br> 行统一管理，接受和处理相关投诉；负责组织建立全市统一<br> 的物业专项维修资金信息化管理系统；指导和监督各区物业<br> 专项维修资金业务管理工作；分析研究相关信息和动态，为<br> 政府制定相关法规、规章和政策提供依据；承办主管部门交<br> 办的其他事项。<br> （二）机构设置<br> 深圳市物业专项维修资金管理中心属于深圳市住房和<br> 建设局下属事业单位，内设机构3 个，分别为综合科、归集<br> 与使用科、资金核算和信息科。<br> - 3 -<br> 二、深圳市物业专项维修资金管理中心2020 年度部门<br> 决算表<br> 收入支出决算总表<br> 公开01 表<br> 单位：深圳市物业专项维修资金管理中心<br> 单位：万元<br> 收入<br> 支出<br> 项<br> 目<br> 行次<br> 决算数<br> 项<br> 目<br> 行次<br> 决算数<br> 栏<br> 次<br> 1<br> 栏<br> 次<br> 2<br> 一、一般公共预算财政拨款收入<br> 1<br> 1,204.04 一、一般公共服务支出<br> 32<br> 0.00<br> 二、政府性基金预算财政拨款收<br> 入<br> 2<br> 0.00 二、外交支出<br> 33<br> 0.00<br> 三、国有资本经营预算财政拨款<br> 收入<br> 3<br> 0.00 三、国防支出<br> 34<br> 0.00<br> 四、上级补助收入<br> 4<br> 0.00 四、公共安全支出<br> 35<br> 0.00<br> 五、事业收入<br> 5<br> 0.00 五、教育支出<br> 36<br> 0.00<br> 六、经营收入<br> 6<br> 0.00 六、科学技术支出<br> 37<br> 0.00<br> 七、附属单位上缴收入<br> 7<br> 0.00<br> 七、文化旅游体育与传媒支<br> 出<br> 38<br> 0.00<br> 八、其他收入<br> 8<br> 0.00 八、社会保障和就业支出<br> 39<br> 94.69<br> 9<br> 九、卫生健康支出<br> 40<br> 0.00<br> 10<br> 十、节能环保支出<br> 41<br> 0.00<br> 11<br> 十一、城乡社区支出<br> 42<br> 798.24<br> 12<br> 十二、农林水支出<br> 43<br> 0.00<br> 13<br> 十三、交通运输支出<br> 44<br> 0.00<br> 14<br> 十四、资源勘探工业信息等<br> 支出<br> 45<br> 0.00<br> 15<br> 十五、商业服务业等支出<br> 46<br> 0.00<br> 16<br> 十六、金融支出<br> 47<br> 0.00<br> 17<br> 十七、援助其他地区支出<br> 48<br> 0.00<br> 18<br> 十八、自然资源海洋气象等<br> 支出<br> 49<br> 0.00<br> - 4 -<br> 19<br> 十九、住房保障支出<br> 50<br> 311.11<br> 20<br> 二十、粮油物资储备支出<br> 51<br> 0.00<br> 21<br> 二十一、国有资本经营预算<br> 支出<br> 52<br> 0.00<br> 22<br> 二十二、灾害防治及应急管<br> 理支出<br> 53<br> 0.00<br> 23<br> 二十三、其他支出<br> 54<br> 0.00<br> 24<br> 二十四、债务还本支出<br> 55<br> 0.00<br> 25<br> 二十五、债务付息支出<br> 56<br> 0.00<br> 26<br> 二十六、抗疫特别国债安排<br> 的支出<br> 57<br> 0.00<br> 本年收入合计<br> 27<br> 1,204.04<br> 本年支出合计<br> 58<br> 1,204.04<br> 使用非财政拨款结余<br> 28<br> 0.00 结余分配<br> 59<br> 0.00<br> 年初结转和结余<br> 29<br> 0.00 年末结转和结余<br> 60<br> 0.00<br> 30<br> 61<br> 总计<br> 31<br> 1,204.04<br> 总计<br> 62<br> 1,204.04<br> 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。<br> 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。<br> 收入决算表<br> 公开02 表<br> 单位：深圳市物业专项维修资金管理中心<br> 单位：万元<br> 项<br> 目<br> 本年收入合<br> 计<br> 财政拨款收入<br> 上级<br> 补助<br> 收入<br> 事业<br> 收入<br> 经营<br> 收入<br> 附属单<br> 位上缴<br> 收入<br> 其他收入<br> 功能分类<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 合计<br> 1,204.04<br> 1,204.04 0.00<br> 0.00 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 208<br> 社会保障和就业支出<br> 94.69<br> 94.69 0.00<br> 0.00 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20805<br> 行政事业单位养老支出<br> 94.69<br> 94.69 0.00<br> 0.00 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080505<br> 机关事业单位基本养老保<br> 险缴费支出<br> 63.42<br> 63.42 0.00<br> 0.00 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> - 5 -<br> 2080506<br> 机关事业单位职业年金缴<br> 费支出<br> 31.27<br> 31.27 0.00<br> 0.00 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 212<br> 城乡社区支出<br> 798.24<br> 798.24 0.00<br> 0.00 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21201<br> 城乡社区管理事务<br> 619.47<br> 619.47 0.00<br> 0.00 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120101<br> 行政运行<br> 619.47<br> 619.47 0.00<br> 0.00 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21299<br> 其他城乡社区支出<br> 178.77<br> 178.77 0.00<br> 0.00 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2129901<br> 其他城乡社区支出<br> 178.77<br> 178.77 0.00<br> 0.00 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 221<br> 住房保障支出<br> 311.11<br> 311.11 0.00<br> 0.00 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22102<br> 住房改革支出<br> 122.25<br> 122.25 0.00<br> 0.00 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210201<br> 住房公积金<br> 72.69<br> 72.69 0.00<br> 0.00 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210203<br> 购房补贴<br> 49.56<br> 49.56 0.00<br> 0.00 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22103<br> 城乡社区住宅<br> 188.86<br> 188.86 0.00<br> 0.00 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210399<br> 其他城乡社区住宅支出<br> 188.86<br> 188.86 0.00<br> 0.00 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。<br> 支出决算表<br> 公开03 表<br> 单位：深圳市物业专项维修资金管理中心<br> 单位：万元<br> 项<br> 目<br> 本年支出合<br> 计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 上缴上<br> 级支出<br> 经营<br> 支出<br> 对附属<br> 单位补<br> 助支出<br> 功能分类<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 合计<br> 1,204.04<br> 836.41<br> 367.63<br> 0.00 0.00<br> 0.00<br> 208<br> 社会保障和就业支出<br> 94.69<br> 94.69<br> 0.00<br> 0.00 0.00<br> 0.00<br> 20805<br> 行政事业单位养老支出<br> 94.69<br> 94.69<br> 0.00<br> 0.00 0.00<br> 0.00<br> 2080505<br> 机关事业单位基本养老保险缴<br> 费支出<br> 63.42<br> 63.42<br> 0.00<br> 0.00 0.00<br> 0.00<br> 2080506<br> 机关事业单位职业年金缴费支<br> 出<br> 31.27<br> 31.27<br> 0.00<br> 0.00 0.00<br> 0.00<br> 212<br> 城乡社区支出<br> 798.24<br> 619.47<br> 178.77<br> 0.00 0.00<br> 0.00<br> - 6 -<br> 21201<br> 城乡社区管理事务<br> 619.47<br> 619.47<br> 0.00<br> 0.00 0.00<br> 0.00<br> 2120101<br> 行政运行<br> 619.47<br> 619.47<br> 0.00<br> 0.00 0.00<br> 0.00<br> 21299<br> 其他城乡社区支出<br> 178.77<br> 0.00<br> 178.77<br> 0.00 0.00<br> 0.00<br> 2129901<br> 其他城乡社区支出<br> 178.77<br> 0.00<br> 178.77<br> 0.00 0.00<br> 0.00<br> 221<br> 住房保障支出<br> 311.11<br> 122.25<br> 188.86<br> 0.00 0.00<br> 0.00<br> 22102<br> 住房改革支出<br> 122.25<br> 122.25<br> 0.00<br> 0.00 0.00<br> 0.00<br> 2210201<br> 住房公积金<br> 72.69<br> 72.69<br> 0.00<br> 0.00 0.00<br> 0.00<br> 2210203<br> 购房补贴<br> 49.56<br> 49.56<br> 0.00<br> 0.00 0.00<br> 0.00<br> 22103<br> 城乡社区住宅<br> 188.86<br> 0.00<br> 188.86<br> 0.00 0.00<br> 0.00<br> 2210399<br> 其他城乡社区住宅支出<br> 188.86<br> 0.00<br> 188.86<br> 0.00 0.00<br> 0.00<br> 注：本表反映单位本年度各项支出情况。<br> 财政拨款收入支出决算总表<br> 公开04 表<br> 单位：深圳市物业专项维修资金管理中心<br> 单位：万元<br> 收入<br> 支出<br> 项<br> 目<br> 行次<br> 金额<br> 项<br> 目<br> 行次<br> 合计<br> 一般公共预<br> 算财政拨款<br> 政府性<br> 基金预<br> 算财政<br> 拨款<br> 国有资本<br> 经营预算<br> 财政拨款<br> 栏<br> 次<br> 1<br> 栏<br> 次<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 一、一般公共预算财<br> 政拨款<br> 1<br> 1,204.04<br> 一、一般公共服务<br> 支出<br> 33<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 二、政府性基金预算<br> 财政拨款<br> 2<br> 0.00 二、外交支出<br> 34<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 三、国有资本经营预<br> 算财政拨款<br> 3<br> 0.00 三、国防支出<br> 35<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 4<br> 四、公共安全支出<br> 36<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 5<br> 五、教育支出<br> 37<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 6<br> 六、科学技术支出<br> 38<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 7<br> 七、文化旅游体育<br> 与传媒支出<br> 39<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 8<br> 八、社会保障和就<br> 业支出<br> 40<br> 94.69<br> 94.69<br> 0.00<br> 0.00<br> - 7 -<br> 9<br> 九、卫生健康支出<br> 41<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 10<br> 十、节能环保支出<br> 42<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 11<br> 十一、城乡社区支<br> 出<br> 43<br> 798.24<br> 798.24<br> 0.00<br> 0.00<br> 12<br> 十二、农林水支出<br> 44<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 13<br> 十三、交通运输支<br> 出<br> 45<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 14<br> 十四、资源勘探工<br> 业信息等支出<br> 46<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 15<br> 十五、商业服务业<br> 等支出<br> 47<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 16<br> 十六、金融支出<br> 48<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 17<br> 十七、援助其他地<br> 区支出<br> 49<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 18<br> 十八、自然资源海<br> 洋气象等支出<br> 50<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 19<br> 十九、住房保障支<br> 出<br> 51<br> 311.11<br> 311.11<br> 0.00<br> 0.00<br> 20<br> 二十、粮油物资储<br> 备支出<br> 52<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21<br> 二十一、国有资本<br> 经营预算支出<br> 53<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22<br> 二十二、灾害防治<br> 及应急管理支出<br> 54<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 23<br> 二十三、其他支出<br> 55<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 24<br> 二十四、债务还本<br> 支出<br> 56<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 25<br> 二十五、债务付息<br> 支出<br> 57<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 26<br> 二十六、抗疫特别<br> 国债安排的支出<br> 58<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 本年收入合计<br> 27<br> 1,204.04<br> 本年支出合计<br> 59<br> 1,204.04<br> 1,204.04<br> 0.00<br> 0.00<br> 年初财政拨款结转<br> 和结余<br> 28<br> 0.00<br> 年末财政拨款结<br> 转和结余<br> 60<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 一般公共预算财政<br> 拨款<br> 29<br> 0.00<br> 61<br> 政府性基金预算财<br> 政拨款<br> 30<br> 0.00<br> 62<br> 国有资本经营预算<br> 财政拨款<br> 31<br> 0.00<br> 63<br> 总计<br> 32<br> 1,204.04<br> 总计<br> 64<br> 1,204.04<br> 1,204.04<br> 0.00<br> 0.00<br> 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年<br> 末结转结余情况。<br> - 8 -<br> 一般公共预算财政拨款支出决算表<br> 公开05 表<br> 单位：深圳市物业专项维修资金管理中心<br> 单位：万元<br> 项<br> 目<br> 本年支出<br> 功能分类科<br> 目编码<br> 科目名称<br> 小计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 合计<br> 1,204.04<br> 836.41<br> 367.63<br> 208<br> 社会保障和就业支出<br> 94.69<br> 94.69<br> 0.00<br> 20805<br> 行政事业单位养老支出<br> 94.69<br> 94.69<br> 0.00<br> 2080505<br> 机关事业单位基本养老保险缴费<br> 支出<br> 63.42<br> 63.42<br> 0.00<br> 2080506<br> 机关事业单位职业年金缴费支出<br> 31.27<br> 31.27<br> 0.00<br> 212<br> 城乡社区支出<br> 798.24<br> 619.47<br> 178.77<br> 21201<br> 城乡社区管理事务<br> 619.47<br> 619.47<br> 0.00<br> 2120101<br> 行政运行<br> 619.47<br> 619.47<br> 0.00<br> 21299<br> 其他城乡社区支出<br> 178.77<br> 0.00<br> 178.77<br> 2129901<br> 其他城乡社区支出<br> 178.77<br> 0.00<br> 178.77<br> 221<br> 住房保障支出<br> 311.11<br> 122.25<br> 188.86<br> 22102<br> 住房改革支出<br> 122.25<br> 122.25<br> 0.00<br> 2210201<br> 住房公积金<br> 72.69<br> 72.69<br> 0.00<br> 2210203<br> 购房补贴<br> 49.56<br> 49.56<br> 0.00<br> 22103<br> 城乡社区住宅<br> 188.86<br> 0.00<br> 188.86<br> 2210399<br> 其他城乡社区住宅支出<br> 188.86<br> 0.00<br> 188.86<br> 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。<br> - 9 -<br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br> 公开06 表<br> 单位：万元<br> 单位：深圳市物业专项维修资金管理中心<br> 经济<br> 分类<br> 科目<br> 编码<br> 科目名称<br> 决算数<br> 经济<br> 分类<br> 科目<br> 编码<br> 科目名称<br> 决算数<br> 经济<br> 分类<br> 科目<br> 编码<br> 科目名称<br> 决算数<br> 301<br> 工资福利支出<br> 716.71 302<br> 商品和服务支<br> 出<br> 106.79 307<br> 债务利息及费用支出<br> 0.00<br> 30101<br> 基本工资<br> 371.45 30201<br> 办公费<br> 9.25 30701<br> 国内债务付息<br> 0.00<br> 30102<br> 津贴补贴<br> 149.59 30202<br> 印刷费<br> 0.00 30702<br> 国外债务付息<br> 0.00<br> 30103<br> 奖金<br> 0.00 30203<br> 咨询费<br> 0.00 310<br> 资本性支出<br> 0.00<br> 30106<br> 伙食补助费<br> 0.00 30204<br> 手续费<br> 0.00 31001<br> 房屋建筑物购建<br> 0.00<br> 30107<br> 绩效工资<br> 0.00 30205<br> 水费<br> 0.63 31002<br> 办公设备购置<br> 0.00<br> 30108<br> 机关事业单位基<br> 本养老保险缴费<br> 63.42 30206<br> 电费<br> 29.37 31003<br> 专用设备购置<br> 0.00<br> 30109<br> 职业年金缴费<br> 31.27 30207<br> 邮电费<br> 4.97 31005<br> 基础设施建设<br> 0.00<br> 30110<br> 职工基本医疗保<br> 险缴费<br> 27.98 30208<br> 取暖费<br> 0.00 31006<br> 大型修缮<br> 0.00<br> 30111<br> 公务员医疗补助<br> 缴费<br> 0.00 30209<br> 物业管理费<br> 50.33 31007<br> 信息网络及软件购<br> 置更新<br> 0.00<br> 30112<br> 其他社会保障缴<br> 费<br> 0.31 30211<br> 差旅费<br> 0.00 31008<br> 物资储备<br> 0.00<br> 30113<br> 住房公积金<br> 72.69 30212<br> 因公出国<br> （境）费用<br> 0.00 31009<br> 土地补偿<br> 0.00<br> 30114<br> 医疗费<br> 0.00 30213<br> 维修（护）<br> 费<br> 0.00 31010<br> 安置补助<br> 0.00<br> 30199<br> 其他工资福利支<br> 出<br> 0.00 30214<br> 租赁费<br> 0.00 31011<br> 地上附着物和青苗<br> 补偿<br> 0.00<br> 303<br> 对个人和家庭的补<br> 助<br> 12.92 30215<br> 会议费<br> 0.00 31012<br> 拆迁补偿<br> 0.00<br> 30301<br> 离休费<br> 0.00 30216<br> 培训费<br> 0.00 31013<br> 公务用车购置<br> 0.00<br> 30302<br> 退休费<br> 0.00 30217<br> 公务接待费<br> 0.00 31019<br> 其他交通工具购置<br> 0.00<br> 30303<br> 退职（役）费<br> 0.00 30218<br> 专用材料费<br> 0.00 31021<br> 文物和陈列品购置<br> 0.00<br> 30304<br> 抚恤金<br> 0.00 30224<br> 被装购置费<br> 0.00 31022<br> 无形资产购置<br> 0.00<br> 30305<br> 生活补助<br> 0.00 30225<br> 专用燃料费<br> 0.00 31099<br> 其他资本性支出<br> 0.00<br> 30306<br> 救济费<br> 0.00 30226<br> 劳务费<br> 0.00 399<br> 其他支出<br> 0.00<br> 30307<br> 医疗费补助<br> 0.00 30227<br> 委托业务费<br> 0.00 39906<br> 赠与<br> 0.00<br> 30308<br> 助学金<br> 0.00 30228<br> 工会经费<br> 3.79 39907<br> 国家赔偿费用支出<br> 0.00<br> - 10 -<br> 30309<br> 奖励金<br> 12.92 30229<br> 福利费<br> 1.14 39908<br> 对民间非营利组织<br> 和群众性自治组织补<br> 贴<br> 0.00<br> 30310<br> 个人农业生产补<br> 贴<br> 0.00 30231<br> 公务用车运<br> 行维护费<br> 3.79 39999<br> 其他支出<br> 0.00<br> 30311<br> 代缴社会保险费<br> 0.00 30239<br> 其他交通费<br> 用<br> 0.00<br> 30399<br> 其他对个人和家<br> 庭的补助<br> 0.00 30240<br> 税金及附加<br> 费用<br> 0.00<br> 30299<br> 其他商品和<br> 服务支出<br> 3.52<br> 人员经费合计<br> 729.63<br> 公用经费合计<br> 106.79<br> 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。<br> 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表<br> 公开07 表<br> 单位：深圳市物业专项维修资金管理中心<br> 单位：万元<br> 预算数<br> 决算数<br> 合计<br> 因公出<br> 国（境）<br> 费<br> 公务用车购置及运行费<br> 公务接<br> 待费<br> 合计<br> 因公出<br> 国（境）<br> 费<br> 公务用车购置及运行费<br> 公务接<br> 待费<br> 小计<br> 公务用<br> 车<br> 购置费<br> 公务用<br> 车<br> 运行费<br> 小计<br> 公务用<br> 车<br> 购置费<br> 公务用<br> 车<br> 运行费<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 8<br> 9<br> 10<br> 11<br> 12<br> 17.00<br> 0.00<br> 14.20<br> 0.00<br> 14.20<br> 2.80<br> 11.60<br> 0.00<br> 11.30<br> 0.00<br> 11.30<br> 0.30<br> 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映<br> 按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支<br> 出。<br> - 11 -<br> 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表<br> 公开08 表<br> 单位：深圳市物业专项维修资金管理中心<br> 单位：万元<br> 项<br> 目<br> 年初结转和结余<br> 本年收入<br> 本年支出<br> 年末结转<br> 和结余<br> 功能分类科目编码科目名称<br> 小计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 合计<br> 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。<br> 本年度本表无发生额。<br> 国有资本经营预算财政拨款支出决算表<br> 公开09 表<br> 单位：深圳市物业专项维修资金管理中心<br> 单位：万元<br> 项<br> 目<br> 本年支出<br> 功能分类科目编码<br> 科目名称<br> 合计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 合计<br> 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。<br> 本年度本表无发生额。<br> - 12 -<br> 三、深圳市物业专项维修资金管理中心2020 年度部门<br> 决算情况说明<br> （一）收入支出决算总体情况说明<br> 2020 年度部门决算本年收入合计1,204.04 万元，比<br> 2019 年度部门决算本年收入1,270.98 万元减少66.94 万元；<br> 2020 年部门决算本年支出合计1,204.04 万元,比2019 年度<br> 部门决算本年支出1,271.77 万元减少67.73 万元。主要原<br> 因如下：一是2019 年底办理了1 名人员调出手续，导致2020<br> 年人员经费较2019 年有所减少；二是受新冠疫情影响，差<br> 旅费、培训费、会议费等支出较2019 年均大幅缩减。<br> （二）收入决算情况说明<br> 2020 年度部门决算本年收入合计1,204.04 万元，比<br> 2019 年度部门决算本年收入1,270.98 万元减少66.94 万元，<br> 主要原因如下：一是2019 年底办理了1 名人员调出手续，<br> 导致2020 年人员经费较2019 年有所减少；二是受新冠疫情<br> 影响，差旅费、培训费、会议费等支出较2019 年均大幅缩<br> 减。<br> （三）支出决算情况说明<br> 2020 年度部门决算本年支出合计1,204.04 万元，比<br> 2019 年度部门决算本年支出1,271.77 万元减少67.73 万元，<br> 主要原因如下：一是2019 年底办理了1 名人员调出手续，<br> 导致2020 年人员经费较2019 年有所减少；二是受新冠疫情<br> - 13 -<br> 影响，差旅费、培训费、会议费等支出较2019 年均大幅缩<br> 减。<br> （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明<br> 2020 年度部门决算财政拨款本年收入1,204.04 万元，<br> 比2020 年度部门预算财政拨款本年收入1,045 万元多<br> 159.04 万元；2020年度部门决算财政拨款本年支出1,204.04<br> 万元，比2020 年度部门预算财政拨款本年支出1,045 万元<br> 多159.04 万元。主要原因如下：一是年度正常增人增资，<br> 相应增加基本支出财政拨款；二是根据工作开展的情况，相<br> 应增加项目支出财政拨款。<br> （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明<br> 2020 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出本年合<br> 计数、基本支出数、项目支出数分别为1,204.04 万元、836.41<br> 万元、367.63 万元，比2020 年度部门预算一般公共预算财<br> 政拨款支出本年合计数1,045 万元、基本支出数829 万元、<br> 项目支出数216 万元，分别多159.04 万元、多7.41 万元、<br> 多151.63 万元。2020 年度部门决算一般公共预算财政拨款<br> 支出本年合计数、基本支出数、项目支出数增加的主要原因：<br> 一是年度正常增人增资，相应增加基本支出财政拨款；二是<br> 根据工作开展的情况，相应增加项目支出财政拨款。<br> （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明<br> 2020 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出数<br> 836.41 万元，比2020 年度部门预算一般公共预算财政拨款<br> - 14 -<br> 基本支出数829 万元多7.41 万元。主要原因是：年度正常<br> 增人增资，相应增加基本支出财政拨款。<br> （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情<br> 况说明<br> 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明<br> 2020 年度部门决算一般公共预算财政拨款开支的“三<br> 公”经费支出总额11.6 万元，与2020 年度部门预算一般公<br> 共预算财政拨款开支的“三公”经费数17 万元相比，减少<br> 5.4 万元；与2019 年度部门决算一般公共预算财政拨款开支<br> 的“三公”经费支出13.86 万元相比，减少2.26 万元。2020<br> 年“三公”经费决算数比2020 年预算数、2019 年决算数减<br> 少的主要原因：受新冠疫情影响，公务用车运行、公务接待<br> 相关费用均有所降低。<br> 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明<br> （1）因公出国(境)费<br> 2020 年度因公出国（境）经费决算数0 万元，与2020<br> 年度预算数及2019 年度决算数均一致。本单位未安排因公<br> 出国（境）工作事项。<br> （2）公务用车购置及运行费<br> 2020 年度部门决算公务用车购置及运行费支出11.3 万<br> 元，与2020 年度部门预算公务用车购置及运行费14.2 万元<br> 相比，减少2.9 万元；与2019 年度部门决算公务用车购置<br> 及运行费12.53 万元相比，减少1.23 万元。截至2020 年12<br> 月底，本单位公务用车保有量1 辆。2020 年度公务用车购置<br> - 15 -<br> 及运行费决算数比2020 年预算数、2019 年决算数减少的主<br> 要原因：进一步贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约要<br> 求，公务用车运行维护费有所降低。<br> ①公务用车运行维护费<br> 2020 年度公务车运行维护费11.3 万元，主要是按规定<br> 保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。与2020<br> 年度预算数14.2 万元相比，减少2.9 万元；与2019 年度决<br> 算数12.53 万元相比，减少1.23 万元。2020 年度公务用车<br> 运行维护费决算数比2020 年预算数、2019 年决算数减少的<br> 主要原因：进一步贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约要<br> 求，公务用车运行维护费有所降低。<br> ②公务用车购置费<br> 2020 年度公务用车购置费决算数0 万元，与2020 年度<br> 预算数及2019 年度决算数均一致，本单位无公务用车购置<br> 费支出。<br> （3）公务接待费<br> 2020 年度公务接待费支出0.3 万元，主要用于国内相关<br> 单位交流工作所发生的接待支出，全年接待共2 批次，总人<br> 数20 人；2020 年度公务接待费决算数与2020 年度预算数<br> 2.8 万元相比，减少2.5 万元；与2019 年度决算数1.33 万<br> 元相比，减少1.03 万元。2020 年度公务接待费决算数比2020<br> 年预算数、2019 年决算数减少的主要原因：进一步贯彻落实<br> 中央八项规定精神及厉行节约要求，公务接待费有所降低。<br> 同时，受新冠疫情影响，接待任务较往年大幅减少。<br> - 16 -<br> （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明<br> 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。<br> （九）国有资本经营预算财政拨款支出<br> 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。<br> （十）预算绩效情况说明<br> 1.预算绩效管理工作开展情况。<br> 根据预算绩效管理要求，深圳市物业专项维修资金管理<br> 中心已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年<br> 度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使<br> 用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报<br> 告,详见附件1）<br> 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效<br> 自评，其中，二级项目8 个，共涉及财政资金367.63 万元，<br> 占一般公共预算项目支出总额的100%。<br> 2.部门决算中项目绩效自评结果。<br> 深圳市物业专项维修资金管理中心在2020 年度部门决<br> 算中反映维修资金归集、使用和管理等8 个项目绩效自评结<br> 果，具体各项目支出自评表,详见附件2。<br> （1）维修资金归集、使用和管理绩效自评综述：根据<br> 年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数<br> 55.17 万元，执行数55.15 万元，预算执行率100%。项目绩<br> 效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，完成简化业<br> 务审批流程，全力开展日常维修金交存、首期维修金追缴等<br> - 17 -<br> 重点工作。发现的主要问题及原因：一是效益指标设置不够<br> 细化；二是满意度指标设置不够量化。下一步改进措施：一<br> 是根据项目实际成效细化效益指标；二是量化满意度指标，<br> 用百分比设置满意度指标。<br> （2）信息系统维护和升级绩效自评综述：根据年初设<br> 定的目标，项目自评得分99.8 分。项目全年预算数8.23 万<br> 元，执行数8.04 万元，预算执行率98%。项目绩效目标完成<br> 情况：该项目绩效目标已全部完成，全力做好维修金信息系<br> 统升级改造等安全保障工作。发现的主要问题及原因：满意<br> 度指标设置不够量化。下一步改进措施：量化满意度指标，<br> 用百分比设置满意度指标。<br> （3）法制建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，<br> 项目自评得分100 分。项目全年预算数59.2 万元，执行数<br> 59.09 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：该<br> 项目绩效目标已全部完成，通过项目的实施，加强与维修资<br> 金相关的法规政策修订、宣传工作，普及维修资金法律法规<br> 知识，提高了广大市民对维修资金的正确认识。发现的主要<br> 问题及原因：部分指标值明确性、深入性有待加强。下一步<br> 改进措施：指标值设置符合项目实际，并与相应的预算支出<br> 内容、范围、方向、效果等紧密相关。<br> （4）综合管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，<br> 项目自评得分99.8 分。项目全年预算数56.79 万元，执行<br> 数55.76 万元，预算执行率98%。项目绩效目标完成情况：<br> 该项目绩效目标已全部完成，通过实施本项目，进一步提高<br> - 18 -<br> 了工作人员职业能力素养和水平。发现的主要问题及原因：<br> 效益指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目实际成<br> 效细化效益指标。<br> （5）公务用车购置及运行绩效自评综述：根据年初设<br> 定的目标，项目自评得分99.4 分。项目全年预算数8 万元，<br> 执行数7.52 万元，预算执行率94%。项目绩效目标完成情况：<br> 该项目绩效目标已全部完成，通过实施本项目，保障了工作<br> 人员赴物业小区查看维修现场、处理信访投诉等公务用车的<br> 需求。发现的主要问题及原因：一是效益指标设置不够细化；<br> 二是部分指标值明确性、深入性有待加强。下一步改进措施：<br> 一是根据项目实际成效细化效益指标；二是指标值设置符合<br> 项目实际，并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等<br> 紧密相关。<br> （6）公务接待费绩效自评综述：根据年初设定的目标，<br> 项目自评得分94.3 分。项目全年预算数0.69 万元，执行数<br> 0.3 万元，预算执行率43%。项目绩效目标完成情况：该项<br> 目绩效目标已全部完成，进一步落实中央八项规定精神，严<br> 控公务接待费开支，按规定、按范围、按标准完成各项接待<br> 任务。发现的主要问题及原因：部分指标值明确性、深入性<br> 有待加强。下一步改进措施：指标值设置符合项目实际，并<br> 与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关。<br> （7）办公设备采购绩效自评综述：根据年初设定的目<br> 标，项目自评得分100 分。项目全年预算数3 万元，执行数<br> 3 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：该项目<br> - 19 -<br> 绩效目标已全部完成，通过实施本项目，对办公设备及时补<br> 充更新，有效保障了员工履职工作的顺利进行。发现的主要<br> 问题及原因：效益指标设置不够细化。下一步改进措施：根<br> 据项目实际成效细化效益指标。<br> （8）预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，<br> 项目自评得分90 分。项目全年预算数3 万元，执行数0 万<br> 元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目<br> 标已全部完成，全年未启动应急项目，通过实施该项目，及<br> 时安排备用资金，有效保障机构正常运转。发现的主要问题<br> 及原因：一是效益指标设置不够细化；二是部分指标值明确<br> 性、深入性有待加强。下一步改进措施：一是根据项目实际<br> 成效细化效益指标；二是指标值设置符合项目实际，并与相<br> 应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关。<br> （十一）其他重要事项情况说明<br> 1.机关运行经费支出情况说明<br> 本单位为财政核拨事业单位，无机关运行经费支出。<br> 2. 政府采购支出情况说明<br> 本单位2020 年度政府采购支出总额3 万元，其中：政<br> 府采购货物支出3 万元，政府采购服务支出0 万元。授予中<br> 小企业合同金额3 万元，占政府采购支出总额的100%；其中：<br> 授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。<br> 3. 国有资产占用情况说明<br> 截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公<br> 务用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价<br> - 20 -<br> 100万元以上专用设备0台（套）。<br> 4. 单位需要说明的其他特殊事项。<br> 无。<br> - 21 -<br> 四、名词解释<br> （一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预<br> 算财政拨款。<br> （二）社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与<br> 就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理<br> 事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企<br> 业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾<br> 人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十<br> 字会事务等。本单位主要用于在职人员社保及职业年金的支<br> 出。<br> （三）城乡社区事务(类)支出：指城乡社区事务支出。<br> 包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公<br> 共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理<br> 与监督支出等。本单位主要用于物业专项维修资金管理支<br> 出。<br> （四）住房保障(类)支出：指政府用于住房方面的支出。<br> 包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支<br> 出等。本单位主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公<br> 积金、购房补贴的支出。<br> （五）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常<br> 工作任务而发生的人员支出和公用支出。<br> （六）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行<br> 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。<br> （七）“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出<br> - 22 -<br> 国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因<br> 公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国<br> 际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费<br> 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、<br> 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公<br> 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)<br> 支出。