Shenzhen Maozhou River Basin Management Center 2020 Department Final Accounts

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深圳市茅洲河流域管理中心 2020 年度部门决算 目录 一、深圳市茅洲河流域管理中心概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、深圳市茅洲河流域管理中心2020 年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 三、深圳市茅洲河流域管理中心2020 年度部门决算情况说 明 四、名词解释 - 2 - 一、深圳市茅洲河流域管理中心概况 （一）部门职责 贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面 的法律、法规和政策。承担茅洲河流域内（含部分珠江口水系， 下同）市管河道及其附属设施、水质改善设施的运行、维护等管 理工作。负责编制流域防洪排涝联合调度方案、污水统筹调度方 案和水资源利用调度方案等，经批准后组织市、区、街道有关单 位推进实施。参与流域内水安全、水资源、水环境、水生态、水 景观、水文化、信息化规划的制定和实施工作，承担茅洲河干流 碧道的日常管理工作。协助主管部门对流域内的厂、网、河、池、 站、闸等水务设施的建设运行开展监督考核、巡查巡检工作，以 及收集分析有关水量水质数据。承担茅洲河流域全面推行河（湖） 长制的具体日常事务及主管部门交办的其他工作。 （二）机构设置 根据部门决算编报要求，纳入2020 年度部门决算编制范围 的单位1 家，为深圳市茅洲河流域管理中心中心，其内设5 个部 门，分别为综合部、技术部、流域调度部、河道管理一部、河道 管理二部。无下属单位。 二、深圳市茅洲河流域管理中心2020 年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开01 表 部门：深圳市茅洲河流域管理中心 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 56,107.32 一、一般公共服务支出 32 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 5.49 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 405.20 9 九、卫生健康支出 40 57.42 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 十二、农林水支出 43 55,016.31 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 - 4 - 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 622.89 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 本年收入合计 27 56,107.32 本年支出合计 58 56,107.32 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 784.22 年末结转和结余 60 784.22 30 61 总计 31 56,891.54 总计 62 56,891.54 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 5 - （二）收入决算表 收入决算表 公开02 表 部门：深圳市茅洲河流域管理中心 金额单位：万元 项目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收 入 事业收入 经营收 入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 56,107.32 56,107.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 5.49 5.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 5.49 5.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050803 培训支出 5.49 5.49 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 405.20 405.20 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 405.20 405.20 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 193.49 193.49 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 142.26 142.26 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 69.45 69.45 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 57.42 57.42 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 57.42 57.42 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 57.42 57.42 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 55,016.31 55,016.31 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 - 6 - 21303 水利 55,016.31 55,016.31 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 2130305 水利工程建设 50,296.19 50,296.19 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 2130306 水利工程运行与维护 4,671.56 4,671.56 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 2130314 防汛 48.56 48.56 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 622.89 622.89 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 622.89 622.89 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 200.20 200.20 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 422.70 422.70 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 7 - （三）支出决算表 支出决算表 公开03 表 部门：深圳市茅洲河流域管理中心 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴 上级 支出 经营 支出 对附属 单位补 助支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 56,107.32 2,629.82 53,477.50 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 5.49 0.00 5.49 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 5.49 0.00 5.49 0.00 0.00 0.00 2050803 培训支出 5.49 0.00 5.49 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 405.20 405.20 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 405.20 405.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 193.49 193.49 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 142.26 142.26 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 69.45 69.45 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 57.42 57.42 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 57.42 57.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 57.42 57.42 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 55,016.31 1,544.31 53,472.01 0.00 0.00 0.00 - 8 - 21303 水利 55,016.31 1,544.31 53,472.01 0.00 0.00 0.00 2130305 水利工程建设 50,296.19 0.00 50,296.19 0.00 0.00 0.00 2130306 水利工程运行与维护 4,671.56 1,544.31 3,127.26 0.00 0.00 0.00 2130314 防汛 48.56 0.00 48.56 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 622.89 622.89 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 622.89 622.89 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 200.20 200.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 422.70 422.70 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 9 - （四）财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：深圳市茅洲河流域管理中心 金额单位：万元 收入 支出 项目 行 次 金额 项目 行次 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性 基金预 算财政 拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 56,107.32 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 5.49 5.49 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 405.20 405.20 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 57.42 57.42 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 55,016.31 55,016.31 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 - 10 - 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 622.89 622.89 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 56,107.32 本年支出合计 59 56,107.32 56,107.32 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 542.70 年末财政拨款结转和结余 60 542.70 542.70 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 542.70 61 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 0.00 0.00 0.00 0.00 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 0.00 0.00 0.00 0.00 总计 32 56,650.02 总计 64 56,650.02 56,650.02 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 11 - （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 部门：深圳市茅洲河流域管理中心 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 56,107.32 2,629.82 53,477.50 205 教育支出 5.49 0.00 5.49 20508 进修及培训 5.49 0.00 5.49 2050803 培训支出 5.49 0.00 5.49 208 社会保障和就业支出 405.20 405.20 0.00 20805 行政事业单位养老支出 405.20 405.20 0.00 2080502 事业单位离退休 193.49 193.49 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 142.26 142.26 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 69.45 69.45 0.00 210 卫生健康支出 57.42 57.42 0.00 21011 行政事业单位医疗 57.42 57.42 0.00 2101102 事业单位医疗 57.42 57.42 0.00 211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 - 12 - 21103 污染防治 0.00 0.00 0.00 2110302 水体 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 55,016.31 1,544.31 53,472.01 21303 水利 55,016.31 1,544.31 53,472.01 2130305 水利工程建设 50,296.19 0.00 50,296.19 2130306 水利工程运行与维护 4,671.56 1,544.31 3,127.26 2130314 防汛 48.56 0.00 48.56 221 住房保障支出 622.89 622.89 0.00 22102 住房改革支出 622.89 622.89 0.00 2210201 住房公积金 200.20 200.20 0.00 2210203 购房补贴 422.70 422.70 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 13 - （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门：深圳市茅洲河流域管理中心 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目编 码 科目名称 决算数 科目编 码 科目名称 决算数 科目编 码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 2,061.23 302 商品和服务支 出 227.21 307 债务利息及费用支 出 0.00 30101 基本工资 298.78 30201 办公费 11.57 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 1,083.24 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 24.92 30203 咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 184.80 30205 水费 4.01 31002 办公设备购置 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 138.78 30206 电费 20.43 31003 专用设备购置 0.00 30109 职业年金缴费 69.45 30207 邮电费 10.07 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 57.42 30208 取暖费 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 129.26 31007 信息网络及软件购 置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 3.48 30211 差旅费 1.16 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 200.20 30212 因公出国（境） 费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 0.20 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 0.16 30214 租赁费 0.21 31011 地上附着物和青苗 0.00 - 14 - 补偿 303 对个人和家庭的补助 341.37 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 30216 培训费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 300.23 30217 公务接待费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 8.24 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30309 奖励金 41.14 30229 福利费 2.16 39908 对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行 维护费 31.22 39999 其他支出 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费 用 0.00 30299 其他商品和服 务支出 8.69 人员经费合计 2,402.60 公用经费合计 227.21 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 15 - （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门：深圳市茅洲河流域管理中心 金额单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国（境） 费 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务 用车 购置 费 公务用 车运行 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 46.20 0.00 46.20 0.00 46.20 0.00 43.22 0.00 43.22 0.00 43.22 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 - 16 - （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 部门：深圳市茅洲河流域管理中心 金额单位：万元 项目 年初结转和 结余 本年收入 本年支出 年末结转和 结余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 17 - （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09 表 部门：深圳市茅洲河流域管理中心 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 ； 三、深圳茅洲河流域管理中心2020 年度部门决算情况 说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020 年度决算总收入56,891.54 万元，包括：本年收入 56,107.32 万元均为一般公共预算财政拨款收入、年初结转 和结余784.22 万元；决算总支出56,891.54 万元，包括： 本年支出56,107.32 万元、年末结转和结余784.22 万元。 与2019 年度决算数14,815.49 万元相比，总收支增加 42,076.05 万元，主要原因是：2020 年茅洲河碧道试点建设、 布吉河特区内水环境综合整治工程第二阶段第四标段鹿丹 村调蓄池建设2 个基建项目进入主要建设期，并按进度支付 工程款。 （二）收入决算情况说明 2020 年度本年收入56,107.32 万元，其中：财政拨款收 入56,107.32 万元，占比100 ％；与2019 年度决算数 13,954.24 万元相比，增加42,153.08 万元，主要原因同（一） 所述。 （三）支出决算情况说明 2020 年度本年支出合计56,107.32 万元，其中：基本支 出2,629.82 万元，占比4.7%；项目支出53,477.5 万元，占 比95.3%；与2019 年度决算数13,951.5 万元相比，本年度 支出增加42,155.82 万元，主要原因同（一）所述。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计56,650.02 万元，包括：一 般公共预算财政拨款收入56,107.32 万元，年初财政拨款结 转和结余542.7 万元。 2020 年度财政拨款支出总计56,650.02 万元，包括：一 般公共预算财政拨款支出56,107.32 万元，年末财政拨款结 转和结余542.7 万元。 同2020 年年初预算数138,687.85 万元相比，财政拨款 总收支减少82,037.83 万元，主要原因：一是“茅洲河碧道 试点段建设项目（光明段）”年中调剂3.4 亿给光明区政府 实施；二是因流域机构改革，部分人员经费和项目经费划转 给其他流域单位;三是茅洲河碧道试点段建设项目（宝安段） 年中调减指标。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款支出56,107.32 万元， 其中基本支出2,629.82 万元，项目支出53,477.5 万元。同 2020 年年初预算数138,687.85 万元相比，减少82,580.53 万元，主要原因同（四）所述。按照支出功能分类分,其中： 教育支出5.49 万元，占比0%；年初预算数45.7 万元， 完成年初预算数12%。决算数小于预算的主要原因是受新冠 疫情影响，取消部分培训计划，培训支出减少。 社会保障和就业支出405.2 万元，占0.7%；年初预算数 285.5 万元，完成年初预算数141.9%。决算数大于预算数的 主要原因是：按政策要求年中追加安排退休人员经费。 卫生健康支出57.42 万元，占比0.1%；年初预算数61.99 万元，完成年初预算数92.6%。决算数小于预算数主要原因 是：因流域机构改革部分经费划转给其他流域单位。 农林水支出55,016.31 万元，占比98.1%;年初预算数 137,565.23 万元，完成年初预算数40%。决算数小于预算数 主要原因是：一是“茅洲河碧道试点段建设项目（光明段）” 年中调剂3.4 亿给光明区政府实施；二是因流域机构改革项 目经费划转给其他流域单位。 住房保障支出622.89 万元，占比1.1%；年初预算数 729.43 万元，完成年初预算数85.4%，决算数小于预算数主 要原因是：流域机构改革部分经费划转给其他流域单位。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出2,629.82 万 元。其中：人员经费2,402.60 万元，主要包括基本工资、 津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗补助、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、退休费等；公用经费227.21 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务 用车运行维护费、税金及附加费用等。 同2020 年度年初预算数2,984.23 万元相比，减少 354.41 万元，减少11.9%，主要原因是：流域机构改革部分 人员及费用划转至其他流域单位。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 43.22 万元。同2019 年度决算数46.2 万元对比，减少2.78 万元，减少6%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精 神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。同2020 年度调整后预算数46.2 万元相比，减少了2.98 万元，减少 了6.5%。主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉 行节约要求，从严控制“三公”经费开支。 1.因公出国(境)费支出0 万元。同2019 年度决算数0 万元相比，未发生增减变化，主要原因是均未发生因公出国 （境）支出。同2020 年度全年预算数0 万元相比，未发生 增减变化，主要原因是我市因公出国(境)经费按零基预算原 则编制，年中根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调 配使用，2020 年本单位未安排因公出国（境）团组，未发生 相关费用支出。 2.公务用车购置及运行费支出43.22 万元。其中： 2020 年度本单位购置公务用车0 台，保有量共9 台。具 体开支内容包括：为保障本单位工作有序开展，对管辖的河 道、水闸、水库、泵站等工程设施开展日常运行维护、巡查、 抢险抢修等业务活动所发生的公务用车运行支出。其中： 公务用车购置费支出0 万元。同2019 年度决算数0 万 元相比，未发生增减变化。同2020 年度全年预算数0 万元 相比，未发生增减变化，主要原因是：2019 和2020 年均未 购置公务车辆。 公务用车运行维护费车支出43.22 万元。主要是按规定 保留公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费、停车费 等。同2019 年度决算数46 万元相比，减少2.78 万元，减 少6%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行 节约要求，从严控制“三公”经费开支。同2020 年度调整 后预算数46.2 万元相比，减少了2.98 万元，减少了6.5%。 主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要 求，从严控制“三公”经费开支。 3.公务接待费支出0万元。同2019年度决算数0万元相比， 未发生增减变化。同2020年度全年预算数0万元相比，未发 生增减变化，主要原因是：2019和2020年度均未发生公务接 待费。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本单位已按要求编制整体支出 绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务 和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩 效自评（部门整体绩效评价报告,详见附件1）。 本单位组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开 展绩效自评，其中，一级项目0 个，二级项目12 个，共涉 及财政资金53,477.5 万元（其中：专项资金项目按绩效自 评政策，由市水务局按一级项目统一开展绩效自评），占一 般公共预算项目支出总额的100%。 2.部门决算中项目绩效自评结果 本单位在2020 年度部门决算中反映“泵站水闸运行管 理”等12 个项目绩效自评结果，各项目支出自评表详见附 件2。 (1) 泵站水闸运行管理项目绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分94.9 分。项目全年预算数272.11 万元，执行数270.34 万元，预算执行率99.3%。项目绩效目 标完成情况：完成各办公楼及其附属物的运行维护，确保各 项设备设施完好，正常运行。及时完成设备的运行维护，保 障基本办公需求，保障机构正常运转。发现的主要问题及原 因：质量指标中设备设施运行故障率设置不合理。下一步改 进措施：在后续工作中科学、合理设置指标。 (2) 办公设备与信息自动化系统维护项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算 数46.47 万元，执行数46.35 万元，预算执行率99.7%。项 目绩效目标完成情况：平均每周系统维护1 次，系统故障修 复响应时间1 小时以内，降低系统故障率；100%完成各配件 及耗材的配置，保障网络畅通及系统正常运转。发现的主要 问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。 (3) 安全生产工作经费项目绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分96 分。项目全年预算数102.14 万 元，执行数102.14 万元，预算执行率100%。项目绩效目标 完成情况：举行应急演练2 次，开展隐患排查80 余次，发现 隐患在规定时间内完成了整改，避免了安全生产事故的发生。 发现的主要问题及原因：项目数值指标中安全隐患排查次数 指标设置不符合。下一步改进措施：科学、合理设置指标。 (4) 三防业务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分99.9 分。项目全年预算数49.02 万元， 执行数48.56 万元，预算执行率99.1%。项目绩效目标完成 情况：年度防汛值班天数不低于184 天，购置办公设备22 台，三防物资及办公设备合格率100%，保障防汛工作有效开 展。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。 (5) 河道管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分82.28 分。项目全年预算数214.17 万元，执行 数204.19 万元，预算执行率95.3%。项目绩效目标完成情况： 小型项目完成率、技术咨询项目验收合格率、小型项目验收 合格率、项目完成及时率、隐患消除率及公众满意度这些绩 效指标执行较好，完成年度指标值；技术咨询项目数、造价 咨询项目数、完成履约评价河道数、成本节约率这些绩效指 标执行未完成年度指标值。发现的主要问题及原因：因流域 机构改革，经费支出内容发生变化。下一步改进措施：科学 设置绩效指标，若工作开展与年初计划不相符时及时调整指 标。 (6) 综合业务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分95.6 分。项目全年预算数699.64 万元， 执行数670.13 万元，预算执行率95.8%。项目绩效目标完成 情况：技术支持及管理人员到岗率达100%，组织宣传活动不 少于36 次，固定资产清查覆盖率达到100%，绩效、内控咨 询成果验收合格率达100%，有效促进综合业务管理工作落实。 2020 年全年技术支持及管理人员到岗率100%，同时对固定资 产进行盘点，及时开展宣传活动，保障各项工作顺利实施， 保障机构正常运转。发现的主要问题及原因：质量指标设置 不合理，合同为跨年合同，内容未履行完毕，尚未开展验收。 下一步改进措施：科学设置绩效指标，在后续工作中提高效 率，尽快完成验收工作。 (7) 水政执法工作绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分100 分。项目全年预算数85.31 万元，执行数 85.12 万元，预算执行率99.8%。项目绩效目标完成情况：开 展流域管理范围内违反水土保持、河道、防洪、安全生产等 方面管理规定行为查处，配备服装及装备，保障水政执法工 作顺利开展。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措 施：暂无。 (8) 水工设施日常维护项目绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分0 分。项目全年预算数0 万元，执 行数0 万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况2020 年因流域机构改革，经费划转至其他流域单位，本单位未开 展水工设施日常维护项目。发现的主要问题及原因：因流域 机构改革，经费支出内容改变。下一步改进措施：科学编制 绩效目标，若工作开展与年初计划不相符时及时调整指标。 (9) 培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分97.5 分。项目全年预算数5.49 万元，执行数5.49 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成河流 河道综合治理培训、河道管理实务培训及安全生产业务培训， 各类型培训人数达标率100%，参训人员满意度达90%以上， 有效提升业务水平，保障工作质量。本年度本单位完成党务 培训、团队培训及安全培训3 种培训类型共计12 场培训，加 强了兄弟单位间的交流，提高了工作人员的业务能力水平， 助力中心日常工作。发现的主要问题及原因：因疫情影响， “美丽河湖”流域治理培训未能开展。下一步改进措施：更 加科学合理地编制绩效目标，因不可抗力无法完成指标值时 应及时调整。 (10) 公车用车运行维护项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数12 万元， 执行数12 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况： 完成4 辆公务用车维护，保障公务用车正常使用，保障了公 务用车需求。发现的主要问题及原因：社会效益指标设置不 合理，该指标难以量化统计。下一步改进措施：科学设置绩 效指标。 (11) 防洪泵闸自动化、视频系统维护和配件项目绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.9 分。项 目全年预算数96.94 万元，执行数95.72 万元，预算执行率 98.7%。项目绩效目标完成情况：工作完成率100%，设施设 备、备品备件购置验收合格率100%，系统维护项目完工及时 性100%，项目成本节约率2%，设备设施监控响应及时，系统 使用用户满意度100%。发现的主要问题及原因：暂无。下一 步改进措施：暂无。 (12) 茅洲河碧道试点段建设项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分99.4 分。项目全年预算数 41,620 万元，执行数39,001.74 万元，预算执行率93.7%。 项目绩效目标完成情况：完成茅洲河碧道试点段全长12.9 公里的项目建设，河道周边人居环境得到有效提升，公众满 意度达到100%，未收到相关信访、投诉。发现的主要问题及 原因：受新冠疫情影响，项目建设工期延期，导致执行率未 达100%。下一步改进措施：科学评估，制定合理可行的绩效 目标。 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明 本单位非行政参公单位，无机关运行经费支出。 2.政府采购支出情况说明 本单位2020 年度政府采购支出总额1,188.21 万元，其 中：政府采购货物支出10.94 万元，政府采购工程支出0 万 元，政府采购服务支出1,177.28 万元。授予中小企业合同 金额1,161.59 万元，占政府采购支出总额的97.8%，其中： 授予小微企业合同金额1,161.59 万元，占政府采购支出总 额的97.8%。 3.国有资产占用情况说明 截至2020 年12 月31 日，本单位共有车辆9 辆，其中： 副部（省）级及以上领导用车0 辆、一般公务用车0 辆、一 般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车9 辆，其他用车主要是保障工程安全运行，对所管辖的河道、 水闸、泵站等工程设施进行日常运行维护、巡查和安保、工 程抢险抢修、防汛防旱防风工作；单价50 万元（含）以上 通用设备3 台（套），单价100 万元（含）以上专用设备0 台（套）。 4.部门（单位）需要说明的其他特殊事项 根据《中共深圳市委机构编制委员会关于完善我市流域 管理体制机制的通知》（深编〔2019〕34），设立深圳市茅 洲河流域管理中心，主要承担茅洲河流域内（含部分珠江口 水系，下同）市管河道及其附属设施、水质改善设施的运行、 维护等管理工作。不再保留市河道管理中心。按照决算部署 安排，市河道管理中心相关支出纳入茅洲河流域管理中心决 算报表反映，不再单独编报决算。 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预 算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入资金。 （四）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款 收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位 经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。 （五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资 金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营 收入和其他收入的结转和结余。 （六）教育(类)支出：指政府教育事务支出。本单位主 要用于职业能力规划、各类专业技术及人员技能培训业务支 出。 （七）社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与 就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理 事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企 业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾 人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十 字会事务等。本单位主要是用于行政事业单位在职人员社保 和离退休人员经费支出。 （八）医疗卫生与计划生育（类）支出：主要反映政府 医疗卫生方面的支出。本单位主要是用于医疗保险缴费等。 （九）农林水事务(类)支出：指农林水事务支出。主要 用于森林资源培育、林业技术推广、森林资源管理、保护和 监测、林业自然保护区管理和野生动植物保护、湿地保护、 森林防火、林业有害生物防治、林业工程与项目管理、林业 执法监督、林业对外合作交流、林业法规政策制定和宣传、 林业资金审计稽查、林区公共事务管理等工作支出。本单位 主要用于包括水务工程运行与维护、三防应急抢险等。 （十）住房保障(类)支出：指政府用于住房方面的支出。 包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支 出等。本单位主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公 积金、购房补贴等。 （十一）其他支出：指除以上支出(类)以外的其他政府 支出。 （十二）结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定 计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基 金等。 （十三）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度 预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延 迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结 余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。 （十四）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十五）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的 行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 （十六）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十七）机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （十八）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公 出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、 国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。 附件1 2020 年度部门整体绩效评价报告 部门名称：深圳市茅洲河流域管理中心 填报人：孙海鹏 联系电话：13424227512 目录 一、部门基本情况........................................................................ （一）部门主要职能.............................................................. （二）年度总体工作和重点工作任务.................................. （三）2020 年部门预算编制情况......................................... （四）2020 年部门预算执行情况......................................... 二、部门主要履职绩效分析........................................................ （一）主要履职目标.............................................................. （二）主要履职情况.............................................................. （三）部门履职绩效情况...................................................... 三、总体评价和整改措施............................................................ （一）预算绩效管理工作主要经验、做法.......................... （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施.................. （三）后续工作计划、相关建议等...................................... 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况............................... - 1 - 一、部门基本情况 （一）部门主要职能 茅洲河流域管理中心（以下简称“我中心”）成立于2020 年2 月。根据《中共深圳市委机构编制委员会关于完善我市 流域管理体制机制的通知》（深编〔2019〕34 号）规定，我 中心主要部门职能包括：一是承担茅洲河流域内（含部分珠 江口水系，下同）市管河道及其附属设施、水质改善设施的 运行、维护等管理工作；二是负责编制流域防洪排涝联合调 度方案、污水统筹调度方案和水资源利用调度方案等，经批 准后组织市、区、街道有关单位推进实施；三是参与流域内 水安全、水资源、水环境、水生态、水景观、水文化、信息 化规划的制定和实施工作，承担茅洲河干流碧道（宝安段） 的日常管理工作；四是协助主管部门对流域内的厂、网、河、 池、站、闸等水务设施的建设运行开展监督考核、巡查巡检 工作，以及收集分析有关水量水质数据；五是承担茅洲河流 域全面推行河（湖）长制的具体日常事务；六是承担主管部 门交办的其他工作。 （二）年度总体工作和重点工作任务 1.年度总体工作任务 2020 年我中心全面落实各项工作要求，年度总体工作任 务为：一是实施茅洲河干流、沙井河口排涝泵站、双界河运 行维护等管理工作；二是制定流域调度方案，提高应急处理 能力，保障防洪安全；三是开展制度建设及培训工作，加强 运维管养及安全生产管理，提升服务效率。四是推进碧道（宝 - 2 - 安段）建设工作的开展，有效治理水资源环境。 2.重点工作任务 2020 年我中心积极履行职责，重点从以下几个方面开展 工作：一是完成茅洲河干流、沙井河口排涝泵站、双界河运 行维护等管理工作；二是完成茅洲河碧道（宝安段）试点段 建设项目；三是编制茅洲河等流域的调度方案，提高应急处 理能力；四是推行高标准运维管养，提升管理水平。 （三）2020 年部门预算编制情况 1.预算编制情况 我中心结合单位职能及2020 年度主要工作计划，严格 依据《深圳市人民政府办公厅关于印发2020 年市本级预算 和2020—2022 年中期财政规划编制方案的通知》（深府办 函〔2019〕132 号）以及市财政局其他有关预算编制政策要 求，按照“二上、二下”程序及时、规范地编制了2020 年 部门预算。 （1）预算编制安排情况。财政批复单位年初预算 138,687.85 万元。具体预算安排情况如下表： 单位：万元 预算项目 预算数 小计 占预算总 额比例 基本支出 人员支出 2,688.89 2,984.23 2.15% 公用支出 295.34 项目支出 项目支出 135,703.62 135,703.62 97.85% 年初预算总额 138,687.85 138,687.85 100.00% （2）部门整体支出预算调整情况 因流域机构改革，我中心调整后预算58,825.89 万元。 - 3 - 其中：基本支出预算调整为2,670.34 万元，项目支出预算 调整为56,155.55 万元，调整后基本支出和项目支出分别占 总支出的4.54%和95.46%。 2.绩效目标设置情况 我中心严格按照市财政部门下发的《深圳市人民政府办 公厅关于印发2020 年市本级预算和2020—2022 年中期财政 规划编制方案的通知》（深府办函〔2019〕132 号）要求， 进一步促进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系的 建设。在当年度预算编制过程中，我中心一是根据财政部门 相关要求，结合部门职能职责以及年度主要工作目标，从产 出、效益、满意度三个方面综合考量，对2020 年部门整体 支出及项目支出设置了绩效目标，绩效目标清晰、可衡量， 体现了我中心主要职能职责以及当年度主要工作任务。二是 我中心根据财政部门要求将所有项目支出纳入部门预算绩 效管理，对所有项目均编制了项目绩效目标，绩效目标设置 完整、清晰、可衡量。 （四）2020 年部门预算执行情况 1.资金管理情况 预算支出情况总体良好。各季度预算执行率与序时进度 对比情况见下图。 - 4 - （2）政府采购执行情况 2020 年单位实际申报政府采购计划金额为1,188.95 万 元,实际执行采购金额1,188.21 万元，政府采购执行率为 99.94%，很好地完成了本年度政府采购工作。 我中心严格根据财政批复预算安排各项收支，年中预算 调整按规定报财政部门审批，未出现超预算、无预算支出或 擅自改变预算支出用途的情况。同时对所有纳入预算绩效管 理的项目开展绩效跟踪工作，对绩效目标实现程度和预算执 行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标 如期保质保量实现，进一步强化了项目管理。我中心各事项 支出均符合资金管理、费用支出等制度的要求，不存在支出 依据不合规、虚列项目支出及截留、挤占、挪用项目资金的 情况。 2.项目管理情况 我中心对具体项目实施建立了有效的管理机制，且执行 情况良好。一是加强预算约束，规范事前审批，明确审批权 限。所有项目经费支出实行预算控制，严格执行各项经费开 - 5 - 支范围和标准并要求各业务人员在相关工作开展前按照相 关制度规定事先办理费用开支事前审批手续，经审核通过后 开展预算执行工作。杜绝违反财经纪律和财务制度的行为。 二是明确采购程序。从采购方式和组织实施、采购准备、采 购具体实施及合同签订、验收和履约评价等方面对采购过程 进行约束。提高了采购效率和效益，促进公平交易，推进廉 政建设。 本次绩效自评过程中，我中心对各项经费支出实施过程 管理的相关情况进行了评价，各项支出实施过程管理符合国 家、市、区的相关文件规定且符合我中心内部各项管理制度 的规定，执行环节记录文档齐全。 3.资产管理情况 截至2020年12月31日，我中心资产总额为286,799.80万 元，其中流动资产1,519.58万元、固定资产净值2817.87万 元、在建工程66,072.67万元，公共基础设施原值216,389.68 万元。我中心资产总额较上年增加了139.51%。固定资产净 值较上年减少了87.42%，主要是因流域机构改革，部分资产 划转给相关流域单位。 （1）资产管理情况 一是明确固定资产管理职责。明确各部门及使用人的管 理职责，将资产管理责任落实到人，对资产保管、使用的相 关人员进行考核和监督，对资产丢失、毁损等情况实行责任 追究；二是规范固定资产配置程序。对有规定配置标准的固 定资产，我中心严格按照标准进行配置；对没有规定配置标 - 6 - 准的，我中心从实际需要出发从严控制，合理配置。各部门 在配置资产前全面分析存量固定资产的质量、结构和分布情 况以及履行其管理职能的需要，书面提出下一年度的固定资 产购置计划后逐级审批，经主任办公会审议通过后报市水务 局及市财政部门审批，审批通过后方可开展资产购置手续； 三是加强资产的日常管理。我中心从出租出借、信息变更、 盘点清查等多个方面对我中心资产日常管理进行规范，加强 本单位的固定资产管理，维护固定资产的安全和完整，保障 本单位履行职能和事业的发展。 （2）固定资产利用情况 我中心2020 年末固定资产原值总额为3,701.91 万元， 其中闲置0 万元，待报废0 万元，实际在用固定资产原值总 额为3,701.91 万元，固定资产利用率为100%。 4.人员管理情况 2020 年末我中心核定编制人数37 人，实有在编人员36 人。编内人员控制率97.30%。 5.制度管理情况 由于流域机构改革，我中心目前沿用原河道管理中心相 关内部管理制度。通过制度规范我中心内部控制，加强廉政 风险防控机制建设。主要体现在以下几个方面：一是建立预 算管理、财务管理、采购管理、资产管理等管理制度，规范 我中心操作行为；二是明确各岗位权限和相互关系，确保各 岗位之间权责明细、不相容岗位分离；三是明确经济业务的 权限分配，针对不同的业务支出设置不同权限的分级授权审 - 7 - 批，避免审批权限高度集中。 二、部门主要履职绩效分析 （一）主要履职目标 2020 年我中心全面落实工作要求，主要工作履职目标包 括：一是完成茅洲河干流、沙井河口排涝泵站、双界河运行 维护等管理工作；二是完成茅洲河流域碧道（宝安段）建设， 实现可持续发展的目标；三是提升污水处理能力，减少非法 排污，保障水质安全；四是编制茅洲河等流域的调度方案， 促进流域科学化调度，保障辖区人民群众生命财产安全；五 是完善运维管养相关规定与制度，实现运维管养更新升级， 切实改善流域水质；六是开展安全隐患排查、安全教育培训 等工作，切实抓好安全生产管理。 （二）主要履职情况 1.完成河道干流管养运维 实施茅洲河干流、沙井河口排涝泵站、双界河运行维护 等管理工作。以“严管重罚”为原则，建立制度化、常态化、 立体化运维管养考核体系。一是严格要求各管养和运维单位 要务必严格对照中标文件履行职责，人员按时到岗尽责，设 备齐全，常用常新；强化安全生产意识，守住安全生产底线， 确保无安全事故发生；二是严格按照《深圳市茅洲河流域管 理中心运维考核实施细则》，通过河道管理所日常监管、监 理单位日常考核、督查小组定期督查从不同维度考核运维管 养质量。三是根据督查结果，进行评分排名，并将排名情况 进行通报，强化考核结果运用。 - 8 - 2.完成碧道（宝安段）建设，改善河道生态环境 完成茅洲河碧道（宝安段）试点段建设任务，水环境治 理成效显著。按时、优质、高效推进项目建设，在完成碧道 （宝安段）示范段先行段的基础上，以茅洲河为主线，顺利 打造完成长度约6.8 公里的碧道（宝安段）项目。目前，宝 安示范段已全面向市民开放，碧道之环、洋涌河水闸、燕罗 湿地等碧道节点已成为我市“网红打卡地”，市民争相参观 游览。并被列为省级碧道试点项目。 3.加强沿河排扣管理，减少非法排污，保障水质安全 密切关注茅洲河沿河截污箱涵水位、水质，通过对沿河 所有排放口、截留井进行24 小时全覆盖监管，对石岩片区 的水质、水量和水位进行监测，分析水体成分，研究片区雨 污混流情况和溯源纳污效果，并编制相关报告。2020 年茅洲 河共和村国考断面水质全年稳定达到地表V 类水，年平均值 达地表IV 类水。 3.推动流域管理先行先试，促进流域科学调度 一是制定防洪排涝调度方案，增强流域应急防汛能力， 保障防洪安全，实现流域管理的制度化。主要包括成立中心 安全生产管理委员会并制定印发《茅洲河流域管理中心安全 生产管理委员会职责》；成立流域防汛督导工作组，开展防 洪排涝工作，严格落实汛期值班制度，做好应急响应和指挥 调度、泵站与水闸调度；绘制茅洲河、珠江口两个流域全要 素风险图，并通过专家的审核。全年汛期结束后，中心在全 流域管辖范围内未出现涉河（堤）重大险情，有效保障了辖 - 9 - 区人民群众生命财产安全；二是协助智慧水务一期的工程系 统及模型建设，实现流域智慧化调度。全面收集流域内泵站 及水闸的各项信息，敦促有关管理单位改良并升级重要的泵 站和水闸。为智慧水务一期工程系统及模型建设，提供数据 及业务支持，提出功能需求，并以平台为基础进行智慧调度； 4.编制运维管养相关制度，提升服务管理水平。 一是完善考核制度及施工细则，提高中心服务效率。完 善修订《茅洲河流域管理中心运维考核评估实施细则》、《茅 洲河流域管理中心安全文明施工标准化实施细则》。增加细 化要求，规范运维及督查考核，搭建多维立体严管重罚的考 评机制，切实提高中心服务效率；二是编制《泵站标志配置 规范》，提升管理水平。在学习金湖泵站先进管理经验基础 上，立足自身实际编制配置规范，同时对沙井泵站相关标志 标牌进行更新升级，提升管理水平；三是出台管理规章制度， 提高管理服务能力。为规范内部流程，依据茅洲河流域管理 中心实际情况，编制《水务建设工程设计变更管理实施细则》、 《管养运维类项目核减及清单报价部分实施细则》等一系列 规章制度。 5.加强监督与检查，完善安全管理体系，切实抓好安全 生产管理。 一是开展安全隐患排查治理。每月至少开展1 次全面安 全隐患排查、飞行检查，并定期开展汛前专项安全检查、汛 中专项安全检查、国庆节前专项安全检查、汛后暨年终专项 安全检查，目前累计排查并整改隐患200 余处。二是开展相 - 10 - 关安全教育培训、应急演练与安全生产月活动。先后开展防 汛预案培训、安全文明施工标准化培训、安全生产月培训、 消防安全培训、安全生产法培训，累计172 人次参加培训， 累计考核单位64 家/次；开展超标准洪水防御演练、2020 年 度溺水事故救援应急演练、火灾应急逃生和灭火演练，今年 累计参加应急演练人员共100 余人次；印发《深圳市茅洲河 流域管理中心2020 年“安全生产月”和“安全生产万里行” 活动方案》，重点组织学习习近平总书记关于安全生产重要 论述，通过各项考核压实水务生产经营单位主体责任，分别 开展水务工程运行安全、危险化学品安全、地面坍塌防范、 消防火灾安全、有限空间安全专项整治工作。三是召开安全 生产工作会议。中心主要负责人每月在主任办公会上安排安 全生产专题推进工作，中心安委会分管领导每月主持召开安 全生产形势分析会，2020 年累计召开安全生产会议19 次。 （三）部门履职绩效情况 1.经济性 我中心2020 年三公经费及公用经费控制较为良好，机 构运转成本得到有效控制。 （1）“三公经费”控制率。 2020 年度我中心三公经费调整后预算数46.2 万元，实 际支出数43.22 万元，三公经费控制率为93.55%。我中心因 公出国费、公务用车购置及运行费、公务接待费得到较为有 效控制。 （2）公用经费控制率。 - 11 - 2020 年度我中心公用经费调整后预算数258.95 万元， 公用经费决算数227.21 万元，公用经费控制率87.74%。机 构运转成本得到有效控制。 2.效率性 2020 年度，我中心进一步强化内部管理，全年预算执行 率95.38%，部门整体预算执行情况较为良好。同时根据年初 工作计划及上级单位的工作部署，积极履行职责，认真落实 碧道（宝安段）建设、污水处理、运维管养等各项绩效管理 工作，较好地完成了各项年度工作目标。 3.效果性 2020 年我中心各项工作运行良好，秩序井然，取得了良 好的社会效益、生态效益及可持续影响。 （1）社会效益方面。2020 年我中心积极履行职责，开 展多项工作，产生了良好的社会效益。一是科学调度，保障 防洪安全及人民生命财产安全。制定防洪排涝调度方案，成 立中心安全生产管理委员会及流域防汛督导工作组并制定 印发《茅洲河流域管理中心安全生产管理委员会职责》；二 是重新开办龙舟赛，开办深圳市水上运动训练中心，丰富人 民群众的业余生活，提高群众精神文明建设。三是开展安全 隐患排查工作，全年累计排查并整改隐患200 余处，降低安 全事故潜在风险，全年重大安全事故发生情况较上年持平。 （2）生态效益方面。2020 年我中心致力于生态环境保 护，促进了深圳市生态文明建设及人民生活品质提升。主要 工作是2020 年茅洲河共和村国考断面水质全年稳定达到地 - 12 - 表V 类水，年平均值达地表IV 类水。 （3）可持续影响方面。2020 年我中心河道管理工作对 促进深圳市水域安全、确保流域长治久清有深远影响，具体 体现在以下两个方面：一是改善河道周边环境。2020 年我中 心对茅洲河沿岸进行24 小时全覆盖监管，有效提升河道周 边人居环境；二是提升工作人员工作服务水平。2020 年共有 近300 人参与安全生产培训、应急演练等工作，提高我中心 工作人员对专业技能知识的掌握。 4.公平性 2020 年我中心通过开展各项河道治理工作，从流域调度、 河道管养等多个方面为促进生态文明建设及良好的人居生 活环境做出贡献，公众满意度高，根据对本年度我中心工作 开展满意度调查反馈显示，我中心综合满意度90%以上。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法 2020 年我中心严格按照市财政部门要求开展预算绩效 管理。一是提高预算编制质量。全部项目编制部门预算的同 时，均设置了绩效目标，有效引导预算执行，提高项目监管 的质量，绩效目标与部门履职及工作开展有较好的相关性； 二是提高预算执行的有效性。加强监督管理，严格把控项目 进度，保证项目预算执行，实现项目绩效目标。同时定期分 析预算执行情况，重点关注与预算进度及绩效目标的匹配度， 研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施 - 13 - 1.部门整体支出绩效存在问题 2020 年我中心严格按照相关规定较好的完成了预算绩 效管理工作，部门整体支出绩效目标表按照要求明确了我中 心年度总体工作目标及数量、质量、效益等指标，从宏观层 面上体现了我中心日常履职所需。但在具体操作过程中也存 在以下方面需要进一步完善：一是预算执行与绩效目标匹配 度还需进一步提高。部门预算执行与项目绩效目标匹配度不 高，与对应目标分类不完全匹配。如安全生产工作经费项目 中数量指标“安全隐患排查次数≥48 次”，实际完成值85 次，与原定目标偏离度较大，不便于项目执行效果的分析， 无法为完成工作目标提供依据；二是进一步提高各季度预算 执行均衡性。2020 年我中心严格按照财政部门相关要求编制 预算，总体预算执行情况良好，但存在季度预算执行与序时 进度不相符的情况。如第一季度预算执行率23%，与序时进 度25%存在偏差；三是内部管理制度还需进一步完善。由于 机构改革，我中心暂时沿用原河道管理中心内部管理制度， 虽能够维持机构内部正常运转，但在实际操作过程中仍存在 一定的不合理性，无法保证我中心履职工作中的效率性。 2.改进措施 针对2020 我中心预算绩效管理过程中存在的问题，我 中心将在下一步工作中，从以下几个方面改进：一是进一步 提高预算编制管理水平，加强预算编制和绩效目标设置的匹 配性，在年度财政项目绩效目标申报工作中，细化任务和项 目，对每个项目的申报都应结合项目实施内容及特点，设定 - 14 - 绩效目标及绩效指标，匹配绩效指标与指标框架，明晰指标 特性，厘清部门整体支出指标与项目支出指标的关系，厘清 各效益指标之间的区别，提升绩效目标与实际开展业务的相 关度；二是进一步减少各季度预算执行与序时进度的偏差。 为保障项目的有序开展，应在后续工作中持续加强绩效监督 工作，减少预算执行与序时进度的偏差，进一步提高预算执 行率；三是完善我中心内部管理制度，根据改革后各内设机 构实际职责编制相关预算、财务、资产、合同等管理制度， 明晰各部门及岗位权责，保证单位规范化运作。 （三）后续工作计划、相关建议等 我中心在后续工作中应进一步提升财政资源配置效率 和使用效益。我中心在后续工作中应继续推进本部门全面实 施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化。一是我中心 将高度重视预算绩效管理，夯实基础，健全完善我中心预算 绩效管理制度，落实绩效主体责任。二是科学编报绩效目标， 做好绩效运行监控，加强绩效评价结果应用，确保全面预算 绩效管理工作顺利完成。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 我单位按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层 级的规范的部门预算绩效管理结构，结合单位主要职责和 2020 年重点工作任务，对部门履职绩效进行了分析。本年度 整体支出绩效评分为93.54 分。 附件：部门整体支出绩效评价指标体系 - 15 - 附件 部门整体支出绩效评价指标体系 评价指标 指标说明 参考评分标准 评价 得分 一级指标 二级指标 三级指标 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名称 参考 分值 部 门 决 策 20 预 算 编 制 10 预算编 制合理 性 5 部门（单位）预算的合理性， 即是否符合本部门职责、是否 符合市委市政府的方针政策 和工作要求，资金有无根据项 目的轻重缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要 求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配 （1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异 过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频 繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、 完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1 分）。 5 预算编 制规范 性 5 部门（单位）预算编制是否符 合财政部门当年度关于预算 编制在规范性、完整性、细化 程度等方面的原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和 要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求 （5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和 有关制度文件，根据实际情况评分。 5 - 16 - 评价指标 指标说明 参考评分标准 评价 得分 一级指标 二级指标 三级指标 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名称 参考 分值 目 标 设 置 10 绩效目 标完整 性 3 部门（单位）是否按要求编报 项目绩效目标，是否依据充 分、内容完整、覆盖全面、符 合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆 盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分，扣完为止。 3 绩效指 标明确 性 7 部门（单位）设定的绩效指标 是否清晰、细化、可量化，用 以反映和考核部门（单位）整 体绩效目标的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务 数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态 效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1 分）。 6 部 门 管 理 20 资 金 管 理 8 政府采 购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际政府 采购金额与年度政府采购预 算的比率，用以反映和考核部 门（单位）政府采购预算执行 情况；政府采购政策功能的执 行和落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规 定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的酌情扣分。 2 - 17 - 评价指标 指标说明 参考评分标准 评价 得分 一级指标 二级指标 三级指标 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名称 参考 分值 财务合 规性 3 部门（单位）资金支出规范性， 包括资金管理、费用支出等制 度是否严格执行；资金调整、 调剂是否规范；会计核算是否 规范、是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况；是 否存在截留、挤占、挪用项目 资金情况。 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定， 按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算 总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未按规定设专 账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其 他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 3 预决算 信息公 开 3 部门（单位）在被评价年度是 否按照政府信息公开有关规 定公开相关预决算信息，用以 反映部门（单位）预决算管理 的公开透明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。 3 - 18 - 评价指标 指标说明 参考评分标准 评价 得分 一级指标 二级指标 三级指标 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名称 参考 分值 项 目 管 理 4 项目实 施程序 2 部门（单位）所有项目支出实 施过程是否规范,包括是否符 合申报条件；申报、批复程序 是否符合相关管理办法；项目 招投标、调整、完成验收等是 否履行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1 分）。 2 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项目（包 括部门主管的专项资金和专 项经费分配给市、区实施的项 目）的检查、监控、督促整改 等管理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控 机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效 的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监督相关证明材料， 或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0 分。 2 资 产 管 理 3 资产管 理安全 性 2 部门（单位）的资产是否保存 完整、使用合规、配置合理、 处置规范、收入及时足额上 缴，用于反映和考核部门（单 位）资产安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 - 19 - 评价指标 指标说明 参考评分标准 评价 得分 一级指标 二级指标 三级指标 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名称 参考 分值 固定资 产利用 率 1 部门（单位）实际在用固定资 产总额与所有固定资产总额 的比例，用以反映和考核部门 （单位）固定资产使用效率程 度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 1 人 员 管 理 2 财政供 养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编人数 （含工勤人员）与核定编制数 （含工勤人员）的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤 人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 编外人 员控制 率 1 部门（单位）本年度使用劳务 派遣人员数量（含直接聘用的 编外人员）与在职人员总数 （在编+编外）的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 0 制 度 管 理 3 管理制 度健全 性 3 部门（单位）制定了相应的预 算资金、财务管理和预算绩效 管理等制度并严格执行，用以 反映部门（单位）的管理制度 对其完成主要职责和促进事 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理 的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、 绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。 2 - 20 - 评价指标 指标说明 参考评分标准 评价 得分 一级指标 二级指标 三级指标 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名称 参考 分值 业发展的保障情况。 部 门 绩 效 60 经 济 性 6 公用经 费控制 率 6 部门（单位）本年度实际支出 的公用经费总额与预算安排 的公用经费总额的比率，用以 反映和考核部门（单位）对机 构运转成本的实际控制程度。 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安 排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数× 100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 4 - 21 - 评价指标 指标说明 参考评分标准 评价 得分 一级指标 二级指标 三级指标 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名称 参考 分值 效 率 性 20 预算执 行率 6 部门（单位）部门预算实际支 付进度和既定支付进度的匹 配情况，反映和考核部门（单 位）预算执行的及时性和均衡 性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支出进度） 5.14 重点工 作完成 情况 8 部门（单位）完成党委、政府、 人大和上级部门下达或交办 的重要事项或工作的完成情 况，反映部门对重点工作的办 理落实程度。 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的 工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作没有完成扣4 分， 扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计 数据（如有）。 8 项目完 成及时 性 6 部门（单位）项目完成情况与 预期时间对比的情况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成 项目总数×6 分。 6 - 22 - 评价指标 指标说明 参考评分标准 评价 得分 一级指标 二级指标 三级指标 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名称 参考 分值 效 果 性 25 社会效 益、经 济效 益、生 态效益 及可持 续影响 等 25 部门（单位）履行职责、完成 各项重大政策和项目的效果， 以及对经济发展、社会发展、 生态环境所带来的直接或间 接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化 绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效 目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、 可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。 24.4 公 平 性 9 群众信 访办理 情况 3 部门（单位）对群众信访意见 的完成情况及及时性，反映部 门（单位）对服务群众的重视 程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公众或 服务对 象满意 度 6 反映社会公众或部门（单位） 的服务对象对部门履职效果 的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体 或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考 市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考 群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等 进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 2.90%≤满意度＜95%的，得4 分； 6 - 23 - 评价指标 指标说明 参考评分标准 评价 得分 一级指标 二级指标 三级指标 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名称 参考 分值 3.80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4.满意度＜80%的，得1 分。 总 计 100 100 100 93.54 ； 附件2 项目支出绩效自评表 项目名称 泵站水闸运行管理 项目金额 3796003 主管部门 深圳市水务局 实施单位 深圳市茅洲河流域管理中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2685806.07 2721053.73 2703408.91 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 2685806.07 2721053.73 2703408.91 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成各办公楼、周转房及其附属物的运行维护，确保各项设备 设施完好，正常运行。 及时完成设备的运行维护，保障基本办公需求及周转房基本居住 条件，保障机构正常运转。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措 施 产出指标 数量指标 维修项目完成率 100% 100% 15.0 15.0 质量指标 设备设施运行故 障率 100% 0 15.0 10.0 原因分析：指标设置不 合理 改进措施：在后续工作 中科学、合理设置指标 时效指标 设备维护及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 成本节约率 ≥0% 6% 10.0 10.0 - 25 - 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 基本办公需求及 周转房基本居住 条件保障情况 有效保障 有效保障 14.0 14.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 周转房住户满意 度 ≥90% 100% 13.0 13.0 综合办公楼工作 人员满意度 ≥90% 100% 13.0 13.0 总分 100 94.9 — - 26 - 项目支出绩效自评表 项目名称 办公设备与信息自动化系统维护 项目金额 1244192 主管部门 深圳市水务局 实施单位 深圳市茅洲河流域管理中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 350560.00 464700.00 463522.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 350560.00 464700.00 463522.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 平均每周系统维护1 次，系统故障修复响应时间1 小时以内，降 低系统故障率；100%完成各配件及耗材的配置，保障网络畅通及 系统正常运转。 全年平均每周系统维护1 次，系统故障修复响应时间30 分 钟以内，保障网络畅通及系统正常运转。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 产出指标 数量指标 配件及耗材配置 率 1 100% 8.0 8.0 平均周维护数 ≥1 次/周 ≥1 次/周 7.0 7.0 质量指标 配件及耗材合格 率 1 100% 7.0 7.0 网络畅通率 ≥95% 100% 7.0 7.0 时效指标 系统故障修复响 应时间 ≤1 小时 30 分钟内 7.0 7.0 - 27 - 配件及耗材配置 及时性 及时 及时 7.0 7.0 成本指标 年度维护成本控 制率 ≤100% 100% 7.0 7.0 效益指标 经济效益 指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益 指标 保障通讯情况，确 保防汛指挥决策 科学性 实现防汛信息互 联互通 实现防汛信息互 联互通 20.0 20.0 生态效益 指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指 标 系统使用人员满 意度 ≥90% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — - 28 - 项目支出绩效自评表 项目名称 安全生产工作经费 项目金额 3646990 主管部门 深圳市水务局 实施单位 深圳市茅洲河流域管理中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 650000.00 1021390.00 1021390.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 650000.00 1021390.00 1021390.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 按计划完成不少于48 次安全隐患排查，开展应急演练2 次，完成 安全隐患问题整改，降低安全事故发生，提升公众安全满意度。 全年共完成85 次安全隐患排查，开展应急演练2 次，并在 规定时间内完成安全隐患整改，保障了生命财产安全，提高 公众满意度。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 产出指标 数量指标 开展危险源辨识 和分级管控报告 1 本 1 本 8.0 8.0 开展应急演练次 数 2 次 2 次 7.0 7.0 - 29 - 安全隐患排查次 数 ≥48 次 85 次 7.0 3.0 原因分析：指标设 置不符合实际。 改进措施：在后续 工作中科学、合理 设置指标。 质量指标 安全隐患整改完 成率 1 100% 7.0 7.0 时效指标 安全隐患整改及 时性 在规定时限内完 成整改 在规定时限内完 成整改 7.0 7.0 安全隐患检查开 展及时性 按计划定期开展 按计划定期开展 7.0 7.0 成本指标 以实际工作量来 确认合同价格。 审计工作量 审计工作量 7.0 7.0 效益指标 经济效益 指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益 指标 重大安全事故发 生情况情况 较上年度下降或 持平 较上年持平 20.0 20.0 生态效益 指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指 标 公众满意度 ≥90% 100% 20.0 20.0 总分 100 96 — - 30 - 项目支出绩效自评表 项目名称 三防业务管理 项目金额 1372170 主管部门 深圳市水务局 实施单位 深圳市茅洲河流域管理中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 589200.00 490250.00 485637.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 589200.00 490250.00 485637.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 年度防汛值班天数不低于184 天，购置办公设备22 台，三防物资 及办公设备合格率100%，保障防汛工作有效开展。 2020 年流域机构调整后，我单位及时购置相应办公设备， 并在汛期安排防汛值班，保障防汛抢险工作的有序开展，提 高服务管理水平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 产出指标 数量指标 安排防汛值班天 数 ≥184 天 184 天 7.0 7.0 办公设备购置台 数 22 台 22 台 7.0 7.0 质量指标 办公设备购置验 收合格率 1 100% 6.0 6.0 三防物资验收合 格率 1 100% 5.0 5.0 - 31 - 防汛值班出勤率 1 100% 5.0 5.0 时效指标 防汛应急响应发 布及时性 及时 及时 5.0 5.0 三防物资购置完 成及时性 及时 及时 5.0 5.0 成本指标 采购成本节约率 ≥0% 1% 5.0 5.0 防汛值班单位成 本 ≤80 元/天/班 80 5.0 5.0 效益指标 经济效益 指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益 指标 保障防汛抢险工 作的有效开展 保障 有效保障 10.0 10.0 生态效益 指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指 标 三防物资使用人 员满意度 ≥90% 100% 15.0 15.0 办公设备使用人 员满意度 ≥90% 100% 15.0 15.0 总分 100 99.9 — - 32 - 项目支出绩效自评表 项目名称 河道管理 项目金额 5885236.93 主管部门 深圳市水务局 实施单位 深圳市茅洲河流域管理中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 942598.93 2141663.93 2041935.74 10 0.95 9.50 其中：当年财政拨 款 942598.93 2141663.93 2041935.74 — 0.95 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成31 个项目技术咨询、2 条河履约评价，100%完成各小 型项目等，保障河道在主汛期的行洪安全。 2020 年流域机构改革后，我单位积极开展技术咨询工作，及时完成 小型项目，认真落实机构职能，保障履职工作的顺利开展。 年度绩效 指标 一级 指标 二级指 标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出 指标 数量指 标 小型项目完成率 100% 100% 7.0 7.0 技术咨询项目数 31 个 4 6.0 0.78 原因分析：因流域机构改革，经费 支出内容发生变化 改进措施：科学设置绩效指标，若 工作开展与年初计划不相符时及时 调整指标 - 33 - 造价咨询项目数 40 个 0 6.0 0.0 原因分析：因流域机构改革，经费 支出内容发生变化 改进措施：科学设置绩效指标，若 工作开展与年初计划不相符时及时 调整指标 完成履约评价河道 数 2 条 0 6.0 0.0 原因分析：因流域机构改革，经费 支出内容发生变化 改进措施：科学设置绩效指标，若 工作开展与年初计划不相符时及时 调整指标 质量指 标 技术咨询项目验收 合格率 100% 100% 7.0 7.0 小型项目验收合格 率 100% 100% 6.0 6.0 时效指 标 项目完成及时率 100% 100% 6.0 6.0 成本指 标 成本节约率 ≥0% 5% 6.0 6.0 效益 指标 经济效 益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效 益指标 隐患消除率 100% 100% 20.0 20.0 生态效 益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 - 34 - 满意度 指标 公众满意度 ≥90% 100% 20.0 20.0 总分 100 82.28 — - 35 - 项目支出绩效自评表 项目名 称 综合业务管理 项目金额 19703598.48 主管部 门 深圳市水务局 实施单位 深圳市茅洲河流域管理中心 项目资 金（元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 6807464.00 6996364.61 6701310.70 10 0.96 9.60 其中：当年财政 拨款 6807464.00 6996364.61 6701310.70 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总 体目标 预期目标 实际完成情况 技术支持及管理人员到岗率达100%，组织宣传活动不少于36 次，固 定资产清查覆盖率达到100%，绩效、内控咨询成果验收合格率达 100%，有效促进综合业务管理工作落实。 2020 年全年技术支持及管理人员到岗率100%，同时对固定 资产进行盘点，及时开展宣传活动，保障各项工作顺利实 施，保障机构正常运转。 年度绩 效指标 一级 指标 二级指 标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改 进措施 产出 指标 数量指 标 技术支持及管理人员 到岗率 100% 100% 6.0 6.0 组织宣传活动次数 ≥36 次 52 次 7.0 7.0 质量指 标 固定资产清查覆盖率 100% 100% 6.0 6.0 - 36 - 绩效、内控咨询成果验 收合格率 100% 0 7.0 3.0 原因分析：合同内容 未履行完毕，尚未开 展验收 改进措施：在后续工 作中提高效率，尽快 完成验收工作。 时效指 标 宣传活动开展及时性 及时 及时 6.0 6.0 绩效、内控咨询工作完 成及时性 及时 及时 6.0 6.0 成本指 标 技术支持及辅助管理 人均成本 ≤13.26 万元/年 13.26 万元/年 6.0 6.0 采购节约率 ≥0% 8% 6.0 6.0 效益 指标 经济效 益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效 益指标 综合业务管理落实情 况 各项工作顺利实施，业 务效率优良 各项工作顺利实 施，业务效率优良 10.0 10.0 生态效 益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度 指标 第三方服务工作满意 度 ≥90% 100% 15.0 15.0 公众对河道相关宣传 工作满意度 ≥90% 100% 15.0 15.0 - 37 - 总分 100 95.6 — - 38 - 项目支出绩效自评表 项目名称 水政执法工作 项目金额 680218.12 主管部门 深圳市水务局 实施单位 深圳市茅洲河流域管理中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1034947.00 853078.39 851248.41 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨 款 1034947.00 853078.39 851248.41 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 开展流域管理范围内违反水土保持、河道、防洪、安全生产等 方面管理规定行为查处，配备服装及装备，保障水政执法工作 顺利开展。 开展流域管理范围内违反水土保持、河道、防洪、安全生产等 方面管理规定行为查处，配备服装及装备，保障水政执法工作 顺利开展。 年度绩效 指标 一级指 标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进 措施 产出指 标 数量指标 水政执法制服配备人数 24 名 24 8.0 8.0 水政执法装备配置人数 24 名 24 7.0 7.0 质量指标 水政执法装备验收合格率 100% 100% 7.0 7.0 水政执法制服验收合格率 100% 100% 7.0 7.0 - 39 - 时效指标 水政执法制服配置及时性 及时 及时 7.0 7.0 水政执法装备配置及时性 及时 及时 7.0 7.0 成本指标 水政执法制服及装备成本 节约率 ≥0% 0% 7.0 7.0 效益指 标 经济效益 指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益 指标 水政政法业务实施保障情 况 充分保障 充分保障 20.0 20.0 生态效益 指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指 标 执法人员满意度 ≥90% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — - 40 - 项目支出绩效自评表 项目名称 水工设施日常维护项目 项目 金额 0 主管部门 深圳市水务局 实施 单位 深圳市茅洲河流域管理中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年 执行 数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1,806,000.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 1,806,000.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成关外四河及双界河等5 条河道的护栏、标识牌、排水沟及绿道等水工 及附属设施的日常临时更换或增设，工程量完成率达100%，且验收合格， 有效消除安全隐患。 2020 年因流域机构改革，经费支出内容发生变化， 未开展水工设施日常维护项目。 年度绩效 指标 一级指 标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际 完成 值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指 标 数量指标 水工设施日常维修养护河道数 5 条 0 10.0 0.0 原因分析：因流域机构改革， 经费支出内容改变 改进措施：科学编制绩效目 标，若工作开展与年初计划 不相符时及时调整指标。 - 41 - 工程量完成率 100% 0 10.0 0.0 原因分析：因流域机构改革， 经费支出内容改变 改进措施：科学编制绩效目 标，若工作开展与年初计划 不相符时及时调整指标。 质量指标 工程验收合格率 100% 0 10.0 0.0 原因分析：因流域机构改革， 经费支出内容改变 改进措施：科学编制绩效目 标，若工作开展与年初计划 不相符时及时调整指标。 时效指标 工程按期完成率 100% 0 10.0 0.0 原因分析：因流域机构改革， 经费支出内容改变 改进措施：科学编制绩效目 标，若工作开展与年初计划 不相符时及时调整指标。 成本指标 各工程单位成本 未超标 未开 展 10.0 0.0 原因分析：因流域机构改革， 经费支出内容改变 改进措施：科学编制绩效目 标，若工作开展与年初计划 不相符时及时调整指标。 效益指 标 经济效益指 标 不适用 不适用 不适 用 0.0 0.0 - 42 - 社会效益指 标 安全隐患消除率 100% 0 20.0 0.0 原因分析：因流域机构改革， 经费支出内容改变 改进措施：科学编制绩效目 标，若工作开展与年初计划 不相符时及时调整指标。 生态效益指 标 不适用 不适用 不适 用 0.0 0.0 满意度指标 受益群体满意度 ≥90% 0 20.0 0.0 原因分析：因流域机构改革， 经费支出内容改变 改进措施：科学编制绩效目 标，若工作开展与年初计划 不相符时及时调整指标。 总分 100 0 — - 43 - 项目支出绩效自评表 项目名 称 培训费 项目金额 1122580 主管部 门 深圳市水务局 实施单位 深圳市茅洲河流域管理中心 项目资 金（元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 457000.00 54968.00 54929.91 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨 款 457000.00 54968.00 54929.91 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总 体目标 预期目标 实际完成情况 完成河流河道综合治理培训、河道管理实务培训及安全生产业 务培训，各类型培训人数达标率100%，参训人员满意度达90% 以上，有效提升业务水平，保障工作质量。 本年度我中心完成党务培训、团队培训及安全培训3 种培训类 型共计12 场培训，加强了兄弟单位间的交流，提高了工作人 员的业务能力水平，助力中心日常工作。 年度绩 效指标 一级 指标 二级指 标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出 指标 数量指 标 各类型培训人数达标 率 100% 100% 10.0 10.0 - 44 - 开展培训的类型 ≥4 种 3 种 10.0 7.5 原因分析：因疫情影响，“美 丽河湖”流域治理培训未能开 展 改进措施：更加科学合理地编 制绩效目标，因不可抗力无法 完成指标值时应及时调整 质量指 标 各类型培训出勤率 ≥95% 100% 10.0 10.0 时效指 标 各类型培训完成及时 率 100% 100% 10.0 10.0 成本指 标 人均培训费标准 符合市级机关培训 费标准 符合市级机关 培训费标准 10.0 10.0 效益 指标 经济效 益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效 益指标 工作人员业务能力和 服务水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 生态效 益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度 指标 培训人员满意度 ≥90% 100% 20.0 20.0 总分 100 97.5 — - 45 - 项目支出绩效自评表表 项目名称 公务用车运行维护 项目金额 400225 主管部门 深圳市水务局 实施单位 深圳市茅洲河流域管理中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行 数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 120000.00 120000.00 120000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨 款 120000.00 120000.00 120000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成4 辆公务用车的维护，保障公务用车的正常运行，生产 运行及水政执法用车的维护，保障日常工作正常运转。 2020 年全年共对4 辆公务车辆进行维修维护，未发生因公务车 辆维修维护影响日常工作的开展，保障了机构的正常运转。 年度绩效 指标 一级 指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成 值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出 指标 数量指标 公务用车维护数量 4 辆 4 辆 15.0 15.0 质量指标 年度公务车辆正常运行 天数占比 ≥95% 100% 15.0 15.0 时效指标 公务车故障维修及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 车辆维护成本控制率 ≤100% 100% 10.0 10.0 - 46 - 效益 指标 经济效益 指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益 指标 日常工作顺利进行情况 有效保障 有效保障 20.0 18.0 原因分析：该指标难以量化统计， 但总体运行情况良好，日常工作情 况较为有效保障 改进措施：在后续工作中细化、量 化指标，为考核提供依据。 生态效益 指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指 标 工作人员满意度 ≥90% 100% 20.0 20.0 总分 100 98 — - 47 - 项目支出绩效自评表 项目名 称 防洪泵闸自动化、视频系统维护和配件 项目金额 3205500 主管部 门 深圳市水务局 实施单位 深圳市茅洲河流域管理中心 项目资 金（元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1289800.00 969400.00 957230.04 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨 款 1289800.00 969400.00 957230.04 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总 体目标 预期目标 实际完成情况 新洲楼、茅洲河、观澜河、龙岗河、坪山河及双界河的计算机机房、中心会议 系统、门禁系统、自动化系统、视频系统等软硬件需进行维护和升级管理中心 机关及各管理所的办公自动化设备、信息点（电话及网络）维护。 2020 年按规定对茅洲河、双界河及观澜河的信息 系统进行升级维护，保障讯息畅通，提高了工作 效率。 年度绩 效指标 一级指 标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分 析及改进措 施 产出指 标 数量指标 工作完成率 100% 100% 15.0 15.0 质量指标 设施设备、备品备件购置验收合 格率 100% 100% 15.0 15.0 - 48 - 时效指标 防洪设施自动化系统维护项目 完工及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 项目成本节约率 ≥0% 2% 10.0 10.0 效益指 标 经济效益 指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益 指标 设备设施监控响应情况 及时响应，保障讯息畅 通 及时响应，保障 讯息畅通 20.0 20.0 生态效益 指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指 标 系统使用用户满意度 ≥90% 100% 20.0 20.0 总分 100 99.9 — - 49 - 项目支出绩效自评表 项目名称 茅洲河碧道试点段建设项目 项目金额 1047848795 主管部门 深圳市水务局 实施单位 深圳市茅洲河流域管理中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总 额 1181200000.00 416200000.00 390017409.34 10 0.94 9.40 其中：当年财 政拨款 1181200000.00 416200000.00 390017409.34 — 0.94 — 上年结转资 金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 基本完成茅洲河碧道试点段建设项目（宝安段6.1 公 里，光明段6.8 公里）建设任务。 2020 年由于流域机构改革，我中心共完成茅洲河碧道试点段全长12.9 公里的建设项目，河道周边人居环境得到有效提升，公众满意度达到 100%，未收到相关信访、投诉。 年度绩效 指标 一级 指标 二级 指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改 进措施 产出 指标 数量 指标 工程涉及河道试点 段长度 12.9 公里 12.9 公里 15.0 15.0 质量 指标 施工质量达标率 100% 100% 15.0 15.0 时效 指标 按期完工率 100% 100% 10.0 10.0 - 50 - 成本 指标 单位公里投资额 ≤20000 万元 单位公里投资额1730.03 万 元 10.0 10.0 效益 指标 经济 效益 指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会 效益 指标 工程利用率 ≥100% 100% 15.0 15.0 河道周边人居环境 有效提升 有效提升 10.0 10.0 生态 效益 指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意 度指 标 公众满意度 ≥90% 100% 15.0 15.0 总分 100 99.4 —

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Shenzhen Maozhou River Basin Management Center 2020 Department Final Accounts

深圳市茅洲河流域管理中心2020年部门决算情况