Shenzhen Longgang River and Pingshan River Basin Management Center 2020 Department Final Accounts

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- 1 - 深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 2020 年度部门决算 目录 一、深圳市龙岗河坪山河流域管理中心概况 （一）单位职责 （二）机构设置 二、深圳市龙岗河坪山河流域管理中心2020 年度部门 决算表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 三、深圳市龙岗河坪山河流域管理中心2020 年度部门 决算情况说明 四、名词解释 - 2 - 一、深圳市龙岗河坪山河流域管理中心概况 （一）单位职责 深圳市龙岗河坪山河流域管理中心的主要职责是：承担 龙岗河和坪山河流域内市管河道及其附属设施、水质改善设 施的运行、维护等管理工作，承担三洲田水库、铜锣径水库 的日常运行管理和维护等工作。负责编制流域防洪排涝联合 调度方案、污水统筹调度方案和水资源利用调度方案等，经 批准后组织市、区、街道有关单位推进实施。参与流域内水 安全、水资源、水环境、水生态、水景观、水文化、信息化 规划的制定和实施工作，承担龙岗河和坪山河干流碧道的日 常管理工作。协助主管部门对流域内的厂、网、河、池、站、 闸等水务设施的建设运行开展监督考核、巡查巡检工作，以 及收集分析有关水量水质数据。承担龙岗河流域和坪山河流 域全面推行河（湖）长制的具体日常事务。 （二）机构设置 根据部门决算编报要求，纳入2020 年度部门决算编制 范围的单位1 家，为深圳市龙岗河坪山河流域管理中心，其 内设7 个部门，分别为综合部、流域调度部、技术部、龙岗 河管理所、坪山河管理所、三洲田水库管理所、铜锣径水库管 理所。无下属单位，单独编制本部门决算。 - 3 - 二、深圳市龙岗河坪山河流域管理中心2020 年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开01 表 部门：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 5,263.70 一、一般公共服务支出 31 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 2.33 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 38 381.28 9 九、卫生健康支出 39 58.31 10 十、节能环保支出 40 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 - 4 - 12 十二、农林水支出 42 4,273.18 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 548.60 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 0.00 本年收入合计 27 5,263.70 本年支出合计 57 5,263.70 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 103.03 年末结转和结余 59 103.03 总计 30 5,366.74 总计 60 5,366.74 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 5 - （二）收入决算表 收入决算表 公开02 表 部门：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 单位：万元 项 目 本年收入合 计 财政拨款 收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 功能分类科目编 码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 5,263.70 5,263.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 2.33 2.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 2.33 2.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050803 培训支出 2.33 2.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 381.28 381.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 381.28 381.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 162.17 162.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 149.78 149.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 69.33 69.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 6 - 210 卫生健康支出 58.31 58.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 58.31 58.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 58.31 58.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 4,273.18 4,273.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 4,273.18 4,273.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130305 水利工程建设 497.80 497.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130306 水利工程运行与维护 3,393.38 3,393.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130311 水资源节约管理与保护 376.22 376.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130314 防汛 5.78 5.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 548.60 548.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 548.60 548.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 172.94 172.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 375.66 375.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 7 - （三）支出决算表 支出决算表 公开03 表 部门：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上 级支出 经营支 出 对附属 单位补 助支出 功能分类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 5,263.70 2,284.75 2,978.95 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 2.33 0.00 2.33 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 2.33 0.00 2.33 0.00 0.00 0.00 2050803 培训支出 2.33 0.00 2.33 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 381.28 381.28 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 381.28 381.28 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 162.17 162.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 149.78 149.78 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 69.33 69.33 0.00 0.00 0.00 0.00 - 8 - 210 卫生健康支出 58.31 58.31 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 58.31 58.31 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 58.31 58.31 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 4,273.18 1,296.56 2,976.62 0.00 0.00 0.00 21303 水利 4,273.18 1,296.56 2,976.62 0.00 0.00 0.00 2130305 水利工程建设 497.80 0.00 497.80 0.00 0.00 0.00 2130306 水利工程运行与维护 3,393.38 1,296.56 2,096.82 0.00 0.00 0.00 2130311 水资源节约管理与保护 376.22 0.00 376.22 0.00 0.00 0.00 2130314 防汛 5.78 0.00 5.78 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 548.60 548.60 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 548.60 548.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 172.94 172.94 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 375.66 375.66 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 9 - （四）财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 部门：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 5,263.7 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 2.33 2.33 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 381.28 381.28 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 58.31 58.31 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 4,273.18 4,273.18 0.00 0.00 - 10 - 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 548.60 548.60 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 5,263.7 本年支出合计 59 5,263.70 5,263.70 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 0.00 0.00 0.00 0.00 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 0.00 0.00 0.00 0.00 总计 32 5,263.7 总计 64 5,263.70 5,263.70 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 11 - （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 部门：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 单位：万元 项 目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 5,263.70 2,284.75 2,978.95 205 教育支出 2.33 0.00 2.33 20508 进修及培训 2.33 0.00 2.33 2050803 培训支出 2.33 0.00 2.33 208 社会保障和就业支出 381.28 381.28 0.00 20805 行政事业单位养老支出 381.28 381.28 0.00 2080502 事业单位离退休 162.17 162.17 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 149.78 149.78 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 69.33 69.33 0.00 - 12 - 210 卫生健康支出 58.31 58.31 0.00 21011 行政事业单位医疗 58.31 58.31 0.00 2101102 事业单位医疗 58.31 58.31 0.00 213 农林水支出 4,273.18 1,296.56 2,976.62 21303 水利 4,273.18 1,296.56 2,976.62 2130305 水利工程建设 497.80 0.00 497.80 2130306 水利工程运行与维护 3,393.38 1,296.56 2,096.82 2130311 水资源节约管理与保护 376.22 0.00 376.22 2130314 防汛 5.78 0.00 5.78 221 住房保障支出 548.60 548.60 0.00 22102 住房改革支出 548.60 548.60 0.00 2210201 住房公积金 172.94 172.94 0.00 2210203 购房补贴 375.66 375.66 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 13 - （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 单位：万元 经济 分类 科目 编码 科目名称 决算数 经济 分类 科目 编码 科目名称 决算数 经济 分类 科目 编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 1,827.33 302 商品和服务支出 186.33 307 债务利息及费用支出 0.00 30101 基本工资 224.57 30201 办公费 8.20 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 738.42 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 10.40 30203 咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 380.99 30205 水费 3.58 31002 办公设备购置 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 144.54 30206 电费 64.98 31003 专用设备购置 0.00 30109 职业年金缴费 72.19 30207 邮电费 8.34 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 62.42 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 50.54 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 1.02 30211 差旅费 1.42 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 173.04 30212 因公出国（境） 费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 3.66 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 19.72 30214 租赁费 0.27 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 - 14 - 303 对个人和家庭的补助 271.09 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.85 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 248.48 30217 公务接待费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 8.88 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30309 奖励金 22.61 30229 福利费 2.90 39908 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维 护费 18.63 39999 其他支出 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务 支出 14.07 人员经费合计 2,098.42 公用经费合计 186.33 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 15 - （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 合计 因公出 国（境） 费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 21.73 0.00 21.73 0.00 21.73 0.00 21.73 0.00 21.73 0.00 21.73 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数 是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 - 16 - （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 部门：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 单位：万元 项 目 年初结转和 结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 17 - （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09 表 部门：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 单位：万元 项 目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 - 18 - 三、深圳市龙岗河坪山河流域管理中心2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020 年度决算总收入5,366.74 万元，包括：本年收入5,263.7 万 元，均为一般公共预算财政拨款收入，年初结转和结余103.03 万元；决 算总支出5,366.74 万元，包括：本年支出5,263.7 万元、结余分配0 万元、年末结转和结余103.03 万元。同2019 年决算数3,961.2 万元相 比，总支出增加1,405.54 万元，主要原因是流域机构改革，从原深圳市 梅林水库管理处、原深圳市河道管理中心划转经费。 （二）收入决算情况说明 2020 年度本年收入合计5,263.7 万元，其中财政拨款收入5,263.7 万元，占100%。同2019 年决算数3,858.16 万元相比，总支出增加 1,405.54 万元，主要原因同（一）所述。 - 19 - （三）支出决算情况说明 2020 年度本年支出合计5,263.7 万元，其中：基本支出2,284.75 万元，占43.4%；项目支出2,978.95，占56.6%。同2019 年决算数3,858.16 万元相比，总支出增加1,405.54 万元，主要原因同（一）所述。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款总收入5,263.7 万元，其中一般公共预算财政拨 款收入5,263.7 万元。2020 年度财政拨款总支出5,263.7 万元，其中一 - 20 - 般公共预算财政拨款支出5,263.7 万元。同2020 年度预算数3,611.15 万元相比，财政拨款总收支增加1,652.55 万元，增加45.8%，主要原因 同（一）所述。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款支出5,263.7 万元，其中：基本支 出2,284.75 万元，项目支出2,978.95 万元。同2020 年年初预算数 3,611.15 万元相比，财政拨款总支出增加1,652.56 万元，主要原因同 （一）所述。按照支出功能分类分，其中： 教育支出2.33 万元，占0.04%，年初预算3 万元，完成年初预算的 77.7%。决算小于预算的主要原因是受新冠疫情影响，取消部分培训计划， 培训支出减少。 社会保障和就业支出381.28 万元，占7.2%，年初预算225.34 万元， 完成年初预算的169.2%。决算大于预算的主要原因：一是按政策年中追 加安排离退休人员经费；二是因流域机构改革，人员增加及正常晋升等 因素，年中经费划转及申请追加下达养老保险等社保支出。 卫生健康支出58.31 万元，占1.1%，年初预算41.06 万元，完成年 初预算的142%。决算大于预算的主要原因是流域机构改革，根据人员变 - 21 - 动及正常晋升等实际，年中申请追加下达医疗保险支出。 农林水支出4,273.18 万元，占81.2%，年初预算2,889.87 万元， 完成年初预算的147.9%。决算大于预算的主要原因是流域机构改革，业 务范围增加。 住房保障支出548.6 万元，占10.4%，年初预算451.88 万元，完成 年初预算的121.4%。决算大于预算的主要原因是流域机构改革，根据人 员变动及正常晋升等实际，年中经费划转及追加住房公积金等社保支出。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出2,284.75 万元。其中： 人员经费2,098.42 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工 资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴 费、其他工资福利支出、退休费等。公用经费186.33 万元，主要包括办 公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租 赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。 同2020 年度预算数1,881.34 万元相比，增加403.41 万元，增长 - 22 - 21.4%，主要原因是流域机构改革，人员变动及正常晋升增资。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出21.73 万元。同 2019 年度决算数14.1 万元相比，三公经费增加7.63 万元，同比增长 54.1%，主要原因是流域机构改革，单位合并重组，开支经费增加；同 2020 年度调整后的预算21.73 万元一致。 1.因公出国(境)费支出0 万元。同2019 年度决算数相比无变化， 主要原因是2019 年度和2020 年度我中心均未发生因公出国出（境）支 出。同2020 年度全年预算数相比，未发生增减变化，主要原因是因公出 国（境）费按零基预算的原则编制，在实际执行中根据因公出国计划预 审会议审定计划动态调配使用，2020 年我单位未安排因公出国（境）团 组，未发生相关费用支出。 2.公务用车购置及运行费支出21.73 万元。2020 年度我单位购置公 务用车0 台、年底保有量共6 台。其中： 公务车运行维护费支出21.73 万元，主要是按规定保留公务用车的 燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。同2019 年度决算数相比， 增加7.63 万元，主要原因是流域机构改革，车辆划转增加，维护费用增 加。同2020 年度调整后的全年预算数21.73 万元，无增减变化，主要原 因是严格公务用车管理，厉行节约、严格控制支出。 公务用车购置费支出0 万元。同2019 年度决算数和2020 年度预算 相比均无变化，主要原因是未购置公务用车。 3.公务接待费支出0 万元。同2019 年度决算数和2020 年度预算数 0 万元相比，均未发生增减变化，主要原因是我中心均未安排公务接待 活动，未发生相关费用支出。 - 23 - （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位2020 年度无政府性基金预算。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出 本单位2020 年度无国有资本经营预算。 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，我中心已按要求编制整体支出绩效目标， 并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资 金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告, 详见附件1） 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中， 一级项目0 个，二级项目21 个，共涉及财政资金2,978.95 万元（其中： 专项资金项目按绩效自评政策，由市水务局按一级项目统一开展绩效自 评），占一般公共预算项目支出总额的100%。评价结果表明相关项目立 项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较 为健全，项目实施顺利，达到年初设定的各项工作目标。 2.部门决算中项目绩效自评结果 我中心在2020 年度部门决算中反映“水库运行管理”等21 个项目 绩效自评结果，具体各项目支出自评表,详见附件2。 （1）水库运行管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分96.9 分。项目全年预算数41.91 万元，执行数37.98 万元，预 算执行率90.6%。项目绩效目标完成情况：用于食堂用餐、宣传资料、 办公用品及日用品支出，保障中心员工安全就餐和后勤保障工作有序开 展。 - 24 - （2）水源工程运行管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分91.9 分。项目全年预算数536.55 万元，执行数527.92 万元，预算执行率98.4%。项目绩效目标完成情况：对三洲田、铜锣径 水库视频监控系统进行维修维护，开展三洲田水库大坝位移观测工作， 对三洲田和铜锣径水库、一级水源保护区进行日常管理，保障水源工程 安全高效运行。 （3）防洪泵闸自动化、视频系统维护和配件项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项目全年预算数4.5 万元，执 行数0 万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况：该项目未支付。 发现的主要问题及原因：该项目属划转项目，大部分划转资金已调剂至 其他项目，剩余部分未统筹安排。下一步改进措施：进一步加强预算管 理，提前预判，提高财政资金使用效益。 （4）水工建筑物抢修抢险及备料项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分93.4 分。项目全年预算数172.32 万元，执行数 170.58 万元，预算执行率99%。项目绩效目标完成情况：对管辖区域物 业设备进行定期检查，整改存在的安全隐患，保障流域中心办公及生活 区物业的正常运转；采购零星三防物资，保障防汛防台风工作有序、高 效进行；采购专用燃油，保证正常的库面巡查需要；通过实施龙岗河、 三洲田水库管养设施修缮，确保龙岗河、三洲田水库管养设施安全运行， 有效提升水务设施形象。 （5）培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分88.3 分。项目全年预算数1.7 万元，执行数0.56 万元，预算执行率 32.9%。项目绩效目标完成情况：组织员工开展山洪灾害风险防控抢险实 用技术及各类防汛抗旱预案修编培训和继续教育培训，有效提升业务水 - 25 - 平，保障工作质量。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，取消部 分培训计划，在线教育为主，培训支出减少。下一步改进措施：优化和 完善培训计划，提高预算编制的及时性和准确性。 （6）三防业务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分95.2 分。项目全年预算数6.28 万元，执行数5.78 万元，预算 执行率92%。项目绩效目标完成情况：严格落实汛期值班制度和水务防 汛应急响应，保障各项防汛工作顺利开展，高效完成各项防汛抢险任务。 （7）水工设施日常维护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分99.4 分。项目全年预算数60.2 万元，执行数59.63 万元， 预算执行率99.1%。项目绩效目标完成情况：完成编制或修订相应水库 管理规程，提升三洲田水库、铜锣径水库标准化管理能力；通过对龙岗 河坪山河的护栏、标识牌、绿道等水工及附属设施的运行维护工作，实 现水务工程安全稳定运行。 （8）公务用车运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分96 分。项目全年预算数3.1 万元，执行数3.1 万元，预算 执行率100%。项目绩效目标完成情况：有效保证公务用车运行维护良好， 保障单位正常履职。 （9）扶贫专项支出项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分97.6 分。项目全年预算数47 万元，执行数40.83 万元，预算 执行率86.9%。项目绩效目标完成情况：通过对陆丰市潭西镇长安村开 展帮扶工作，全面带动贫困户132 人逐步脱贫，圆满完成扶贫任务。发 现的主要问题及原因：项目整体执行效率有待提高。下一步改进措施： 加强工作研判，提高预算编制准确性。 （10）综合业务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 - 26 - 目自评得分98 分。项目全年预算数15.46 万元，执行数15.46 万元，预 算执行率100%。项目绩效目标完成情况：完善内部控制制度建设，提高 绩效管理水平。 （11）水资源费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分91.3 分。项目全年预算数250 万元，执行数216.22 万元，预算 执行率86.5%。项目绩效目标完成情况：对龙岗荷坳水厂、坪山三洲田 水厂和盐田三洲田水厂进行供水，三洲田水库和铜锣径水库按要求完成 供水任务，依法完成水资源费上缴。发现的主要问题及原因：因供水计 划调整，实际供水量与预期稍有偏差。下一步改进措施：加强水源调度 主管部门的沟通协调，保障正常供水。 （12）机电工程及设备日常维修维护项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分92.5 分。项目全年预算数40.68 万元，执行 数40.65 万元，预算执行率99.9%。项目绩效目标完成情况：通过对三 洲田水库闸门、启闭机、机电设备、防雷装置等进行维护保养，整治存 在的风险隐患，保障库区水务设施运行维护工作的高质量实施。 （13）水政执法工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分95.9 分。项目全年预算数13.86 万元，执行数13.73 万元， 预算执行率99.1%。项目绩效目标完成情况：中心水政执法工作顺利开 展，水源保护、河道管理工作有序运行。 （14）河道管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分89.9 分。项目全年预算数41.4 万元，执行数41.03 万元，预算 执行率99.1%。项目绩效目标完成情况：对龙岗河干流直立挡墙进行定 期监测，保障河道护岸的安全。 （15）办公设备与信息自动化系统维护项目绩效自评综述：根据年 - 27 - 初设定的目标，项目自评得分0 分。项目全年预算数0 万元，执行数0 万元。项目绩效目标完成情况：该项目尚未开展。发现的主要问题及原 因：该项目属划转项目，划转资金已调剂至其他项目，该部分工作职能 已在其他项目落实。下一步改进措施：进一步加强预算管理，精简项目。 （16）安全生产工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分98 分。项目全年预算数10 万元，执行数10 万元，预算执 行率100%。项目绩效目标完成情况：完成安全隐患技术支撑和风险管控； 开展库区、河道巡查，排查安全隐患；每季度定期检查，完成安全隐患 问题整改，降低安全事故发生率。 （17）水政执法管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分98 分。项目全年预算数160 万元，执行数160 万元，预算执 行率100%。项目绩效目标完成情况：落实24 小时值班值守制度，保障 三洲田及铜锣径水库一级水源保护区的安保工作有序进行。 （18）重要饮用水水源地管理项目绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数9.48 万元，执行数9.48 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：采购消防器材，保障 中心管辖区域消防安全。 （19）库区环境整治业务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分98 分。项目全年预算数2.2 万元，执行数2.2 万元，预算 执行率100%。项目绩效目标完成情况：采购执法装备，全面加强库区环 境整治。 （20）水利工程生产运行规范化管理项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分93.9 分。项目全年预算数441.4 万元，执行 数434.86 万元，预算执行率98.5%。项目绩效目标完成情况：通过加强 - 28 - 三洲田水库、铜锣径水库的日常运行管理和维护等工作，保障水库各项 设施完好，实现安全稳定运行；举办党员专题辅导讲座及各项专业技术 讲座，提升全体工作人员的履职水平。 （21）安全生产管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分95.7 分。项目全年预算数24 万元，执行数23.81 万元，预 算执行率99.2%。项目绩效目标完成情况：对三洲田水库饮用水水源保 护区进行土壤环境风险识别、调查与评估，编制完成《三洲田水库土壤 污染风险管控方案》，全面提升水库环境风险抵御能力。 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明 不是行政参公单位，没有机关运行经费支出。 2.政府采购支出情况说明 我中心2020 年度政府采购支出总额933.42 万元，其中：政府采购 货物支出17.59 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 915.82 万元。授予中小企业合同金额177.59 万元，占政府采购支出总 额的19%，其中：授予小微企业合同金额177.59 万元，占政府采购支出 总额的19%。 3.国有资产占用情况说明 截至2020 年12 月31 日，本单位共有车辆6 辆，其中：副部（省） 级及以上领导用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、 特种专业技术用车0 辆、其他用车6 辆，其他用车主要是保障工程安全 运行，对所管辖的流域、水库、供引水工程管线等工程设施进行日常运 行维护、巡查和安保、工程抢险抢修等生产用车；单价50 万元以上通用 设备7 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 - 29 - 4．单位需要说明的其他特殊事项。 无。 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得 的收入资金，不包括教育收费资金。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入资金。 （四）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业 收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收 入资金，包括债务收入、投资收益等。 （五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执 行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的 结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。 （六）一般公共服务(类)支出：指政府提供一般公共服务的支出。 主要为保障机构正常运转、开展城市管理活动所发生的基本支出和项目 支出。 （七）教育(类)支出：指政府教育事务支出。我局主要用于职业能 力规划、各类专业技术人员技能培训业务支出。 （八）文化体育与传媒（类）支出：反映政府在文化、文物、体育、 广播影视、新闻出版等方面的支出。 （九）社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的 支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险 基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退 - 30 - 役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生 活救助、红十字会事务等。 （十）医疗卫生与计划生育（类）支出：主要反映政府医疗卫生方 面的支出。 （十一）节能环保(类)支出：指政府节能环保支出。包括环境保护 管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支 出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、 可再生能源和资源综合利用等支出。 （十二）城乡社区事务(类)支出：指城乡社区事务支出。包括城乡 社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住 宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如城市管理部门 用于保障机构正常运行，开展城市管理事务的支出。 （十三）农林水事务(类)支出：指农林水事务支出。主要用于森林 资源培育、林业技术推广、森林资源管理、保护和监测、林业自然保护 区管理和野生动植物保护、湿地保护、森林防火、林业有害生物防治、 林业工程与项目管理、林业执法监督、林业对外合作交流、林业法规政 策制定和宣传、林业资金审计稽查、林区公共事务管理等工作支出。我 单位主要用于包括水务工程建设、水务工程运行与维护、水资源节约与 保护等。 （十四）交通运输（类）支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。 （十五）国土海洋气象（类）支出：反映政府用于国土资源、海洋、 测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。 （十六）住房保障(类)支出：指政府用于住房方面的支出。包括保 障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。 - 31 - （十七）其他支出：指除以上支出(类)以外的其他政府支出。 （十八）国有资本经营预算支出：我局主要用于转企退休人员经费 支出。 （十九）结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的 企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。 （二十）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用 的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和 其他收入的结转和结余。 （二十一）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二十二）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作 任务或事业发展目标所发生的支出。 （二十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （二十四）机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 （二十五）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映 单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、 伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 - 32 - 公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支 出。 - 33 - 附件1 深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称（公章）：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 填报人：谢洁丽 联系电话：0755-84629596 - 34 - 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能 深圳市龙岗河坪山河流域管理中心，属深圳市水务局下属正处级自 收自支公益一类事业单位。主要职责是：承担龙岗河和坪山河流域内市 管河道及其附属设施、水质改善设施的运行、维护等管理工作，承担三 洲田水库、铜锣径水库的日常运行管理和维护等工作。负责编制流域防 洪排涝联合调度方案、污水统筹调度方案和水资源利用调度方案等，经 批准后组织市、区、街道有关单位推进实施。参与流域内水安全、水资 源、水环境、水生态、水景观、水文化、信息化规划的制定和实施工作， 承担龙岗河和坪山河干流碧道的日常管理工作。协助主管部门对流域内 的厂、网、河、池、站、闸等水务设施的建设运行开展监督考核、巡查 巡检工作，以及收集分析有关水量水质数据。承担龙岗河流域和坪山河 流域全面推行河（湖）长制的具体日常事务。 （二）年度总体工作和重点工作任务 中心年度工作总体思路是深入学习贯彻习近平生态文明思想和十九 届四中全会精神，对标全球最高标准，抢抓“双区驱动”发展机遇，按 照市委市政府相关工作部署和全市水务工作会议精神，认真落实局党组 各项工作要求，抓实抓好水利工程补短板、水利行业强监管，创新流域 管理机制，强化流域统一管理、统一调度，从流域水安全、水资源、水 环境、水经济、水生态、水文化等方面系统发力，推动早日实现流域治 理体系和治理能力现代化，奋力谱写生态美丽河湖新篇章。重点做好以 下几方面工作： 一是抓好疫情防控和复工复产；二是完成新机构筹备工作；三是进 - 35 - 一步严格水资源管理，改善水生态环境质量；四是推动干流碧道设计合 同签订，初步完成方案设计编制工作；五是强化流域防汛安全管理；六 是推进流域综合管理工作；七是推进党建和业务双融双促；八是探索机 制创新和先行示范。 （三）2020 年部门预算编制情况 根据《深圳市财政局关于批复深圳市水务局2020 年部门预算的通 知》（深财预〔2020〕7 号），按照市委市政府部署和局各项工作要求， 结合我中心年度工作计划、年度重点工作等，对存量项目进行优化梳理 编制年度部门预算，部门预算资金围绕年度重点工作合理分配，功能分 类和经济分类编制准确。 2020 年我中心预算按要求编报年度绩效目标，绩效目标设置涵盖了 中心重点工作任务，科学设定投入、产出和效益目标值，绩效指标清晰 有据、符合实际并可量化，包含能够明确体现单位履职效果的社会经济 效益指标。 （四）2020 年部门预算执行情况 2020 年度我中心批复年初预算数3,611.15 万元,因流域机构改革， 调整后年度预算总额为5,378.07 万元，预算调整增加1,766.92 万元， 实际支出5,263.7 万元，执行率97.9%。 资金管理方面。严格按照《深圳市水务发展专项资金管理办法》、 《深圳市水务发展专项资金项目预算管理工作指引》、《深圳市龙岗河 坪山河流域管理中心财务管理制度（试行）》执行，相关采购均按照《深 圳市水务局政府采购管理办法》、《深圳市水务局招标采购工作规则》 执行；预决算信息公开等均严格按照市财政局、市水务局有关财政政策、 财务规定和年中文件通知要求开展，确保财务合规。 - 36 - 项目管理方面。项目的申报、批复、招投标、调整、监督整改和验 收均按照《深圳市水务局招标采购工作规则》、《深圳市水务局政府采 购管理办法》、《深圳市水务局建议工程招标管理办法（试行）》落实 采购主体责任，确保项目合规合法，并按照管理中心相关项目管理办法 对项目进行日常管理监督，确保项目正常进行。 资产管理方面。制定《深圳市龙岗河坪山河流域管理中心固定资产 管理办法》，对资产申购、采购、分配、保管、处置以及责任赔偿等细 则进行规定，每项资产确定保管人负责资产使用和安全，年度财务账、 资产账和实有数账账相符、账实相符，固定资产处置均按相关制度报批 执行。严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》及单位内部管理制 度规定，开展资产采购、验收、使用及处置等日常管理工作，每年至少 组织一次盘点，确保资产的安全与完整，资产配置合理。 人员管理方面。截至2020 年12 月31 日，我中心核定编制人数51 人，实有在编人数51 人；离休0 人，退休33 人。人员管理严格按照市 人社局相关规定，做到制度化、程序化、规范化。 制度管理方面。严格执行市财政局、市水务局有关政策，同时按照 《深圳市龙岗河坪山河流域管理中心制度汇编》内的制度和办法开展各 项工作，制度汇编较为健全、完整，涵盖行政后勤、信息安全、水政执 法、工程技术等多个板块，涉及部门运行管理的方方面面，中心预算经 费的支出内容、范围以及合理性等得到了有效保障。 二、单位主要履职绩效分析 （一）主要履职目标 2020 年部门主要履职工作目标主要为以下几点： 1.全力抓好疫情防控和复工复产； - 37 - 2.顺利完成新机构筹备工作； 3.完成龙岗河坪山河流域内市管河道及其附属设施、水质改善设施 的运行、维护工作。不断强化流域防汛安全管理，努力实现干流考核断 面水质稳定达标； 4.完成三洲田水库、铜锣径水库的日常安全运行管理和维护； 5.编制流域防洪排涝联合调度方案、污水统筹调度方案和水资源利 用调度方案； 6.参与流域内水安全、水资源、水环境、水生态、水景观、水文化、 信息化规划的制定和实施工作，承担龙岗河和坪山河干流碧道的日常管 理工作； 7.协助主管部门对流域内的厂、网、河、池、站、闸等水务设施的 建设运行开展监督考核、巡查巡检工作，以及收集分析有关水量水质数 据； 8.承担龙岗河流域和坪山河流域全面推行河（湖）长制的具体日常 事务； 9.积极推进党建和业务双融双促。加强党建引领，努力推动党建和 业务双融双促； 10.努力探索机制创新和先行示范，按照流域统一管理、统筹调度， 不断推进流域治理体系和治理能力现代化。 （二）主要履职情况 1.疫情防控和复工复产。成立疫情防控领导小组，编制疫情防控工 作方案和应急预案，发挥党员先锋模范作用，建立全员防疫、盯管到人 的“五个盯管”机制，实施“五个全部、十个必须”防疫硬措施，坚持 疫情防控和复工复产两手抓，取得全体员工和第三方服务人员零感染防 - 38 - 疫成绩。 2.新机构筹备工作。按照市编办关于流域机构改革的文件精神和局 党组工作部署，制定流域筹备工作方案，高效开展流域机构改革动员部 署、岗位设置、资金划转等重点环节，按期完成机构挂牌、机构筹备、 人员入岗等工作，新机构各项工作步入正轨。 3.流域综合管理工作。一是抓安全生产。开展安全生产标准化达标 创建，分类排查风险源、风险区、风险点，在“一线三排”和双重预防 工作机制的基础上，细化建立“四个一”安全风险防控机制。二是抓规 范化建设。出台财务管理制度、小型工程管理办法、重大事项议事规则 等系列规章制度。建立量化考核工作机制，分7 大板块全面梳理流域工 作任务120 项，明确责任人和完成时限。三是抓标准化创建。开展水库、 河道标准化建设，编制水库“两册一表”、设施设备巡查管理操作指引 等，建立涉河项目管理工作指引、河道管养履约评价等机制。四是抓信 息化建设，统筹开展调度指挥中心建设。五是抓补短板。系统解决铜锣 径水库主坝坝下积水、一级水源保护区土地移交、小水电站退出整改及 水利设施年久失修等历史遗留问题。六是抓强监管。摸清家底，全面梳 理流域厂、网、河、库等涉水要素，汇编成册、挂图作战。抓实抓好流 域水污染治理精准下沉、防汛检查督导、水资源调度等重点工作。 4.流域防汛安全管理。一是建立中心总值班室，实行24 小时值班 带班，明确防汛值班机制和信息报送制度。二是新编流域防汛应急预案 和防洪调度方案，制定不同预警情况下的防汛操作指令，实现巡查巡检、 防御值守、应急抢险等工作模式化、清单化。三是重新核定水库防限水 位、河流警戒水位，明确不同预警情况下相关应急机制。四是加强汛期 河堤安全监测，安装直立式堤防逃生爬梯和立交桥下救生装置，积极推 - 39 - 动河道视频、音频、警示标识等防汛管理措施全覆盖。五是定期开展防 汛培训演练，及时补充一批防汛物资和应急通讯设备。 5.干流考核断面水质稳定达标。一是深化下沉工作模式，完善下沉 现场巡查和综合协调工作机制；定期召开下沉组长协调会，统筹解决水 污染治理重难点问题。二是开展龙岗河截污箱涵隐患排查，对沿河一级 支流“一河一策”溯源排查、清污分离，制定龙岗河截污箱涵减水量十 条措施。三是加强流域监测调度，对干流关键断面、一级支流入河口定 期开展水质水量和水文监测，降雨天气期间开展降雨对干流水质影响分 析、流域洪涝灾害分析，统筹做好水质调度和防洪调度。 6.干流碧道建设。一是成立流域中心碧道工作专班，建立碧道工作 保障机制，分组推动碧道建设前期工作。二是凝聚合力，联合相关区、 设计、代建等单位定期会商，协调推动碧道设计、勘察、详规、示范段 选址等工作。三是加强与兄弟单位协作联动，按照“统一平台，统筹指 挥；同一模式，统筹推进；共性问题，统筹解决”的思路，及时商讨解 决工作遇到的疑难问题。 7.党建和业务双融双促。一是开展党建标准化建设，制定支部议事 规则和活动指引，严格落实“第一议题”学习制度、“三会一课”制度 和党员八个一“政治生日”制度。二是深入开展特色党日活动，打造特 色党建品牌，定期举办龙坪课堂、党员微党课，组织党员干部赴茅洲河 碧道、龙岗河、坪山河、市安全教育基地等现场学习。三是强化党建引 领，成立流域政策研究组、流域技术保障组、流域党群服务组，汇聚合 力，系统开展理论学习、专业培训和现场实践，不断加强干部队伍建设。 8.机制创新和先行示范。一是深入推进物业管理进河道先行示范， 推动物业公司精细化和水务企业专业化强强联合。二是探索实施水污染 - 40 - 治理精准下沉，建立下沉工作“三部曲”（统筹治水思路、跟踪工程质 量进度、全面巡查巡检），第一时间发现问题、反映问题、协调解决问 题，深入推进流域水体长制久清和治水工作走深走实。三是探索防汛应 急管理新机制，科学划定水库河道黄、橙、红防洪预警线，对应建立巡 查值守、应急转移、抢险救灾等风险防控机制，细化编制防汛应急操作 指令和风险区域洪水淹没范围图以及人员转移方案。四是探索流域统筹 调度机制，编制流域水安全、水资源、水环境等综合调度方案，尝试开 展龙岗河坪山河流域水质净化厂统筹调度保达标、三洲田与铜锣径水库 洪水统筹调度保安全。五是探索建立流域包河包库机制，从单一管理向 流域监管转变。六是探索建立大抓学习、落实和服务的流域治理工作模 式，以党建引领深入学习研究党政重大方针政策，转化为基层工作的行 动指南，狠抓工作高质量落实，坚持以人民为中心，打造河道亲水空间、 推动水库定向预约式开放。 （三）部门履职绩效情况 1.经济性。2020 年我中心“三公”经费预算21.73 万元，实际支出 21.73 万元，同2020 年度调整后的全年预算数21.73 万元，无增减变化， 主要原因是严格公务用车管理，厉行节约、严格控制支出。另外我中心 安排公用经费预算187.54 万元，实际支出186.33 万元。“三公”经费 与日常经费均小于或等于预算安排总额。我中心优先保障基本支出，同 时厉行节约，严控“三公”经费、培训费等一般性经费支出，做到有保 有压，经济性良好。 2.效率性。我中心2020 年预算总额为5,378.07 万元，全年实际执 行数为5,263.7 万元，执行比率97.9%，我中心整体预算执行情况良好， 但上半年因受新冠肺炎疫情、流域机构改革等因素影响，上半年预算执 - 41 - 行进度较滞后，但我中心随后加快支付进度，按时完成当年的支付任务。 2020 中心整体工作情况良好，项目均按照年初计划时间完成。 3.效果性。（1）生产运行方面：一是中心完成供水1,139.07 万m³， 实现原水费非税收入共758 万元；二是完成2020 年预算5,378.07 万元， 年末实际支出5,263.7 万元，执行比例97.9%；（2）安全生产方面：我 中心开展龙岗河截污箱涵隐患排查（共排查结构性缺陷4 处、渗水84 处），制定龙岗河截污箱涵减水量十条措施。加强流域监测调度，统筹 做好水质调度和防洪调度。探索实施水污染治理精准下沉，建立下沉工 作“三部曲”（统筹治水思路、跟踪工程质量进度、全面巡查巡检）。 建立中心总值班室，实行24 小时值班带班。新编流域防汛应急预案和防 洪调度方案，加强汛期河堤安全监测，安装直立式堤防逃生爬梯和立交 桥下救生装置，定期开展防汛培训演练，及时补充一批防汛物资和应急 通讯设备。出台财务管理制度、小型工程管理办法、重大事项议事规则 等系列规章制度。建立量化考核工作机制，明确责任人和完成时限。系 统解决铜锣径水库主坝坝下积水、一级水源保护区土地移交、小水电站 退出整改及水利设施年久失修等历史遗留问题。（3）组织建设方面：严 格落实“第一议题”学习制度、“三会一课”制度和党员八个一“政治 生日”制度。深入开展特色党日活动，打造特色党建品牌，定期举办龙 坪课堂、党员微党课，组织党员干部参加现场实践学习。 4.公平性。在用水满意度程度方面，我中心2020 年未收到关于用 水户的相关投诉，有效投诉率为0，用水满意度为100%。在我中心的满 意度方面，根据我中心发放的调查问卷汇总结果显示，员工对后勤工作 的满意度大于95%，中心开展的其他活动均无群众和员工投诉记录。 三、总体评价和整改措施 - 42 - （一）预算绩效管理工作主要经验、做法 主要体现在预算项目编制、预算项目执行程序以及内部控制三个方 面： 1. 为确保项目预算编制的合理性及严谨性，中心制定了详细的预 算编制及申报流程。首先由各部门结合职责工作需要，上报次年度项目 计划需求；其次由财务部门进行汇总整合，建立项目库，整理项目预算 编制方案，提交上级主管部门审定；然后由深圳市水务局财务管理中心 审核并汇总；最后由市人大审批下达并统一公开预算信息。 2.为提高部门预算项目执行效率，中心优化了部门预算项目执行程 序。年初将批复的项目进行责任分解，下发至各责任部门，并由绩效管 理部门予以跟进；年中对项目执行情况进行全面梳理，根据项目实际开 展情况和管理需求，进行适当的预算调整，由财务部门编制调整方案， 报上级主管部门审定；定期通报项目执行进度，对执行率达标的项目予 以肯定，对执行率未达标的项目查找原因；期间进一步规范和明确项目 在执行过程中的流程，取消了无必要的繁琐环节，进一步对项目执行程 序进行科学“减负”。 3.为创建良好的内控环境，中心出台了《深圳市龙岗河坪山河管理 中心制度汇编》，就会议管理、公文处理、档案管理、财务报销、信息 安全、水政执法、小型工程（服务类）项目管理、管养维护类合同履约 评价管理、水务工程设计变更管理等内容进行了详细说明，进一步规范 相应行为。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施 2020 年度我中心预算执行及绩效管理情况总体良好。但由于我中 心因流域机构改革，正处于新旧交替的特殊时期，预算绩效管理工作存 - 43 - 在相关问题仍需改进完善。 1.受制预算经费较少。因流域机构改革，我中心于2020 年2 月正 式挂牌成立，预算在只调增人员支出和极少项目经费的情况下，主要依 托原市三洲田·铜锣径水库管理处编报的水库管理费用开展流域管理工 作。中心流域事务涉及水务全要素，涵盖河道、水库、泵站和电站，点 多线长面广，以原水库管理单位预算难以满足流域管理单位全面工作有 效开展。下一步，做好预算编制统筹划分，合理申请调增预算经费，确 保流域各项工作安全高效开展。 2.预算编制科学性有待提高。预算执行中，存在部分项目预算调整 次数较多的情况，预算总体绩效分析，预算编制科学性不高，与原计划 相比有所偏差。下一步，将完善我中心部门预算执行管理办法，科学统 筹、制定计划、明确任务、责任到人，进一步加强全过程预算管理意识， 确保达到预算既定目标和要求。 3.绩效管理意识不强。在预算绩效管理的过程中，部所人员绩效管 理意识较为薄弱，对绩效管理工作理解不深刻、不全面，各部门对绩效 管理工作不够重视，加大预算统筹部门在资料收集和数据汇总方面的难 度。下一步，我中心将进一步加强绩效管理工作培训力度，采取专题培 训、以会带训等方式开展绩效培训，从而进一步提高我中心绩效管理水 平。 （三）后续工作计划、相关建议等 我中心将根据市财政局、市水务局要求，完善单位绩效目标管理机 制，建立健全相关制度，加强财务部门和业务部门联动，在规范开展预 算绩效管理的同时加强预算编制科学性，防止项目预算出现大额冗余或 资金缺口，高度重视预算编制和执行过程中的政策性刚性约束，对年中 - 44 - 预算调整严格把关。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 我中心参照市财政局印发的《部门整体支出绩效评价共性指标体系 框架（2019 年修订）》进行部门整体绩效自评，自评得分为93.27 分， 评价等级为“优”。具体如下表。 - 45 - 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政 策和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之 间合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门 预决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生 项目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目 支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理 的情况（1 分）。 4 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各 项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事 前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标完整 性 3 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩 效目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分， 扣完为止。 3 - 46 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 绩效指标明确 性 7 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 门（单位）整体绩效目标 的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与 部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、 经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况 （1 分）。 5.5 部门管理 （20 分） 资金管理 政府采购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门（单位）政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合 计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务 编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的 酌情扣分。 2 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有 关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在 本单位部门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个 百分点扣0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未 按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情 2.5 - 47 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况。 扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资 金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的， 得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的， 得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接 得分。 3 - 48 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 项目管理 项目实施程序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履 行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度 规定（1 分）。 1.8 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给 市、区实施的项目）的检 查、监控、督促整改等管 理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效 运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专 项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开 展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效 评价结果为差的，得0 分。 2 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 1 - 49 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 人员管理 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编 制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 0 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展 的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执 行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施 预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事 前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工 作（1 分）。 2.8 部门绩效 （60 分） 经济性 公用经费控制 率 6 部门（单位）本年度实际 支出的公用经费总额与预 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经 费预算安排数×100% 6 - 50 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门（单位）对机构运转成 本的实际控制程度。 （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经 费调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 效率性 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门（单位）预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支 出进度） 5.87 重点工作完成 情况 8 部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门下 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办 或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作 8 - 51 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 达或交办的重要事项或工 作的完成情况，反映部门 对重点工作的办理落实程 度。 没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部 门的统计数据（如有）。 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情 况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/ 计划完成项目总数×6 分。 5.8 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 25 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和项目 的效果，以及对经济发展、 社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设 置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行 评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效 益进行评价。 23 公平性 群众信访办理 情况 3 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时 性，反映部门（单位）对 服务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部 门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意 度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风 评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或 权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 6 - 52 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 2. 90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3. 80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4. 满意度＜80%的，得1 分。 综合评分 93.27 评分等级 优 填表人 - 53 - 附件2 - 54 - - 55 - - 56 - - 57 - - 58 - - 59 - - 60 - - 61 - - 62 - - 63 - - 64 - - 65 - - 66 - - 67 - - 68 - - 69 - - 70 - - 71 - - 72 - - 73 -

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Shenzhen Longgang River and Pingshan River Basin Management Center 2020 Department Final Accounts

深圳市龙岗河坪山河流域管理中心2020年度部门决算情况