Shenzhen Eastern Water Source Management Center 2020 Department Final Accounts

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深圳市东部水源管理中心2020 年度部门决算 目 录 一、深圳市东部水源管理中心概况 （一）单位职责 （二）机构设置 二、深圳市东部水源管理中心2020 年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 三、深圳市东部水源管理中心2020 年度部门决算情况说明 四、名词解释 一、深圳市东部水源管理中心概况 （一）单位职责 市东部水源管理中心主要职能：清林径水库、赤坳水库、洞 梓水库、东涌水库、径心水库5 座水库，龙清线、东清线、大鹏 支线、坝光支线、大鹏应急支线5 条供水管线，上寮排涝泵站、 龙清泵站、东清泵站、沙湖泵站、径心泵站、坝光泵站6 座泵站 的建设、管理、运行和维护工作，中心是大鹏、坪山、龙岗三区 的骨干供水水源。 （二）机构设置 根据部门决算编报要求，纳入2020 年部门决算编制范围的 单位1 家，为深圳市东部水源管理中心，内设部门8 个，分别为： 行政综合部、建设管理部、运行管理部、清林径水库管理所、赤 坳水库管理所、洞梓水库管理所、东涌水库管理所、泵站管理所。 无下属单位。 二、深圳市东部水源管理中心2020 年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开01 表 部门：深圳市东部水源管理中心 2020 年度 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 18309.84一、一般公共服务支出 21 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00二、外交支出 22 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00三、国防支出 23 0.00 四、上级补助收入 4 0.00四、公共安全支出 24 0.00 五、事业收入 5 0.00五、教育支出 25 6.16 六、经营收入 6 0.00六、科学技术支出 26 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00七、社会保障和就业支出 27 434.92 八、其他收入 8 0.00八、卫生健康支出 28 84.23 9 九、节能环保支出 29 0.00 10 十、城乡社区支出 30 0.00 11 十一、农林水支出 31 16,928.23 12 十二、住房保障支出 32 856.3 13 十三、国有资本经营预算支出 33 0.00 14 十四、灾害防治及应急管理支出 34 0.00 15 十五、其他支出 35 0.00 本年收入合计 16 18,309.84 本年支出合计 36 18,309.84 使用非财政拨款结余 17 0.00结余分配 37 0.00 年初结转和结余 18 8.92年末结转和结余 38 8.92 19 39 总计 20 18,318.76 总计 40 18,318.76 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 （二）收入决算表 收入决算表 公开02 表 部门：深圳市东部水源管理中心 金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补 助收入 事业收 入 经营收 入 附属单 位上缴 收入 其他收入 功能分类科目编 码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 18,309.84 18,309.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 6.16 6.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 6.16 6.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050803 培训支出 6.16 6.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 434.92 434.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 434.92 434.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 118.57 118.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 219.26 219.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 97.09 97.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 84.23 84.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 84.23 84.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 84.23 84.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 16,928.23 16,928.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 16,928.23 16,928.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130305 水利工程建设 7,020.86 7,020.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130306 水利工程运行与维护 8,190.50 8,190.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130311 水资源节约管理与保护 1,716.87 1,716.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 856.30 856.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 856.30 856.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 261.58 261.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 594.72 594.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 （三）支出决算表 支出决算表 公开03 表 部门：深圳市东部源管理中心 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上 级支出 经营 支出 对附属单 位补助支 出 功能分类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 18,309.84 3,614.39 14,695.45 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 6.16 0.00 6.16 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 6.16 0.00 6.16 0.00 0.00 0.00 2050803 培训支出 6.16 0.00 6.16 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 434.92 434.92 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 434.92 434.92 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 118.57 118.57 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 219.26 219.26 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 97.09 97.09 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 84.23 84.23 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 84.23 84.23 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 84.23 84.23 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 16,928.23 2,238.94 14,689.29 0.00 0.00 0.00 21303 水利 16,928.23 2,238.94 14,689.29 0.00 0.00 0.00 2130305 水利工程建设 7,020.86 0.00 7,020.86 0.00 0.00 0.00 2130306 水利工程运行与维护 8,190.50 2,238.94 5,951.56 0.00 0.00 0.00 2130311 水资源节约管理与保护 1,716.87 0.00 1,716.87 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 856.30 856.30 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 856.30 856.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 261.58 261.58 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 594.72 594.72 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 （四）财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 部门：深圳市东部水源管理中心 金额单位：万元 收 入 支 出 项目 行 次 金额 项目 行 次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 18,309.84一、一般公共服务支出 24 0.00 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00二、外交支出 25 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营财政拨款 3 0.00三、国防支出 26 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 27 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 28 6.16 6.16 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 29 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 30 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 31 434.92 434.92 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 32 84.23 84.23 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 35 16,928.23 16,928.23 0.00 0.00 13 十三、住房保障支出 36 856.30 856.30 0.00 0.00 14 十四、粮油物资储备支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、国有资本经营预算支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、灾害防治及应急管理支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、其他支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 18 18,309.84 本年支出合计 41 18,309.84 18,309.84 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 19 0.00年末财政拨款结转和结余 42 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 20 0.00 43 政府性基金预算财政拨款 21 0.00 44 国有资本经营预算财政拨 款 22 0.00 45 总计 23 18,309.84 总计 46 18,309.84 18,309.84 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 部门：深圳市东部水源管理中心 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 18,309.84 3,614.39 14,695.45 205 教育支出 6.16 0.00 6.16 20508 进修及培训 6.16 0.00 6.16 2050803 培训支出 6.16 0.00 6.16 208 社会保障和就业支出 434.92 434.92 0.00 20805 行政事业单位养老支出 434.92 434.92 0.00 2080502 事业单位离退休 118.57 118.57 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 219.26 219.26 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 97.09 97.09 0.00 210 卫生健康支出 84.23 84.23 0.00 21011 行政事业单位医疗 84.23 84.23 0.00 2101102 事业单位医疗 84.23 84.23 0.00 213 农林水支出 16,928.23 2,238.94 14,689.29 21303 水利 16,928.23 2,238.94 14,689.29 2130305 水利工程建设 7,020.86 0.00 7,020.86 2130306 水利工程运行与维护 8,190.50 2,238.94 5,951.56 2130311 水资源节约管理与保护 1,716.87 0.00 1,716.87 221 住房保障支出 856.30 856.30 0.00 22102 住房改革支出 856.30 856.30 0.00 2210201 住房公积金 261.58 261.58 0.00 2210203 购房补贴 594.72 594.72 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门：深圳市东部水源管理中心 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目 编码 科目名称 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 3,255.19302 商品和服务支出 115.57307 债务利息及费用支出 0.00 30101 基本工资 395.7930201 办公费 24.1930701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 1,425.0230202 印刷费 0.0030702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 27.2530203 咨询费 0.00310 资本性支出 0.00 30106 伙食补助费 0.0030204 手续费 0.0031001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 637.6730205 水费 13.6131002 办公设备购置 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 231.4930206 电费 0.0031003 专用设备购置 0.00 30109 职业年金缴费 105.9530207 邮电费 4.7231005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 99.2530208 取暖费 0.0031006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.0030209 物业管理费 0.0031007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 5.4830211 差旅费 1.7431008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 313.5330212 因公出国（境）费用 0.0031009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.0030213 维修（护）费 16.9831010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 13.7630214 租赁费 0.0031011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 243.6330215 会议费 0.0031012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 0.0030216 培训费 2.6031013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 186.0430217 公务接待费 0.0031019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.0030218 专用材料费 0.0031021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 0.0030224 被装购置费 0.0031022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 0.0030225 专用燃料费 0.0031099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.0030226 劳务费 0.00399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.0030227 委托业务费 0.0039906 赠与 0.00 30308 助学金 0.0030228 工会经费 26.9939907 国家赔偿费用支出 0.00 30309 奖励金 55.9330229 福利费 4.3839908 对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.0030231 公务用车运行维护费 7.1439999 其他支出 0.00 30311 代缴社会保险费 0.0030239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 1.6630240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 13.22 人员经费合计 3,498.82 公用经费合计 115.57 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门：深圳市东部水源管理中心 金额单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待 费 小计 公务用车购 置费 公务用车运 行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 25.70 0.00 25.70 0.00 25.70 0.00 17.51 0.00 17.51 0.00 17.51 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是 包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 部门：深圳市东部水源管理中心 金额单位：万元 项目 年初结转 和结余 本年收入 本年支出 年末结转和 结余 功能分类科目编 码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09 表 部门：深圳市东部水源管理中心 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 三、深圳市东部水源管理中心2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020年度决算总收入18,318.76万元，包括：本年收入 18,309.84万元，均为一般公共预算财政拨款收入，年初结转和 结余8.92万元；决算总支出18,318.76万元，包括：本年支出 18,309.84万元、年末结转和结余8.92万元。 与2019年度决算18,478.98万元相比，总收支减少160.22万 元，减少0.9%。主要原因是基本支出减少246.56万元，其中人员 经费减少235.83万元，公用经费减少10.73万元；项目支出增加 86.34万元，其中基本建设类增加248.92万元，履职类减少162.58 万元。 （二）收入决算情况说明 2020 年度本年收入合计18,309.84 万元，其中：财政拨款 收入18,309.84 万元，占100%。 同2019 年度决算数18,470.06 万元相比，减少160.22 万元， 同比减少0.9%，主要原因同（一）所述。 （三）支出决算情况说明 2020 年度本年支出合计18,309.84 万元，其中：基本支出 3,614.39 万元，占19.7%；项目支出14,695.45 万元，占80.3%。 同2019 年度决算数18,470.06 万元相比，减少160.22 万元， 同比减少0.9%，主要原因同（一）所述。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款总收入18,309.84 万元，均为一般公共 预算财政拨款收入。 2020 年度财政拨款总支出18,309.84 万元，均为一般公共 预算财政拨款支出。 同2020 年度预算数17,378.95 万元相比，财政拨款总支出 增加930.89 万元，增加5.4%。主要原因：基本支出减少157.02 万元，其中人员经费减少117.41 万元，公用经费减少39.61 万 元；项目支出增加1,087.92 万元，其中基本建设类减少426.83 万元，水务发展专项增加921.39 万元，履职类增加593.36 万元。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款支出18,309.84万元，其中： 基本支出3,614.39万元，项目支出14,695.45万元。同2020年度 预算数17,378.95万元相比，增加930.89万元，主要原因同（四） 所述。按照支出功能分类分，其中： 教育支出6.16万元，占0%；年初预算8万元，完成年初预算 的77%。决算小于预算的主要原因是：受新冠疫情影响，取消部 分培训计划，培训支出减少。 社会保障和就业支出434.92万元，占2.4%；年初预算351.18 万元，完成年初预算的123.9%。决算大于预算的主要原因是：根 据人员变动及正常晋升等实际情况，年中申请追加下达养老保险 等社保支出。 卫生健康支出84.23万元，占0.5%；年初预算88.72万元，完 成年初预算的94.9%。决算小于预算的主要原因是：因人员变动， 经费减少。 农林水支出16,928.23万元，占92.4%；年初预算16,044.86 万元，完成年初预算的105.5%。决算大于预算的主要原因是：径 心水库于2020年4月1日正式移交我中心负责运行管理，故水库运 行费用增加。 住房保障支出856.3万元，占4.7%。年初预算886.19万元， 完成年初预算的96.6%。决算小于预算的主要原因是：因人员变 动，住房公积金及房改补贴减少。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出3,614.39 万元， 其中：人员经费3,498.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积 金等；公用经费115.57 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、 差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费等。 同2020 年度预算数3,771.41 万元相比，减少157.02 万元， 减少4.2%，主要原因是受新冠疫情影响，2020 年人员招聘未按 计划执行，导致经费剩余。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出17.51万 元。同2019年度决算数26.07万元相比，减少8.56万元，减少 32.8%。同2020年调整后的全年预算数25.7万元相比，减少8.19 万元。主要原因是：一是因部分车辆报废导致预算资金无法使用； 二是厉行节约、从严控制支出。 1.因公出国(境)费支出0万元。同2019年度决算数0万元相 比，未发生增减变化，主要原因是均未发生因公出国（境）支出。 同2020年度全年预算数0万元相比，未发生增减变化，主要原因 是我市因公出国(境)经费按零基预算原则编制，年中根据市因公 出国计划预审会议审定计划动态调配使用，2020年我单位未安排 因公出国（境）团组，未发生相关费用支出。 2.公务用车购置及运行费支出17.51万元。2020年度我中心 购置公务用车0台，保有量共5台，具体开支内容包括：根据工作 部署及履职需要，为保障工程安全运行，对所管辖的水库、供引 水工程管线、泵站等工程设施开展日常运行维护、巡查、抢险抢 修等业务活动所发生的公务用车运行支出。其中： 公务车运行维护费支出17.51万元，主要是按规定保留公务 用车的燃料费、维修费、保险费等支出。同2019年度决算数26.07 万元相比，减少8.56万元，减少32.8%，主要原因是：一是因部 分车辆报废导致预算资金无法使用；二是厉行节约、从严控制支 出。同2020年调整后的全年预算数25.7万元相比，减少8.19万元， 主要原因是严格管理公务用车，厉行节约、从严控制支出。 公务用车购置费支出0万元。同2019年度决算数0万元相比， 未发生增减变化，主要原因是均未发生公务用车购置及运行费支 出。同2020年度全年预算数0万元相比，未发生增减变化，主要 原因2020年我单位未购置公务用车，未发生相关费用支出。 3.公务接待费支出0万元。同2019年度决算数0万元相比，未 发生增减变化，主要原因是均未发生公务接待费支出。同2020 年度全年预算数0万元相比，未发生增减变化，主要原因是2020 年度我中心未产生因国内相关单位交流工作及接受国家、省相关 部门检查指导工作所发生的接待支出。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位无政府性基金预算。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位无国有资本经营预算。 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，市东部水源管理中心已按要求编制 整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作 任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩 效自评（部门整体绩效评价报告,详见附件1）。 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自 评，其中，一级项目0 个，二级项目33 个，共涉及财政资金 14,695.45 万元（其中：专项资金项目按绩效自评政策，由市水 务局按一级项目统一开展绩效自评），占一般公共预算项目支出 总额的100%。 2.部门决算中项目绩效自评结果 市东部水源管理中心在2020 年度部门决算中反映“北通道 及友谊路、猫仔岭支线日常维护项目”等33 个项目绩效自评结 果，具体各项目支出自评表,详见附件2。 （1）市东部水源管理中心北通道及友谊路、猫仔岭支线日 常维护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数226.51 万元，执行数226.51 万元，预 算执行率100%。项目绩效目标完成情况：2020 年对北通道段猫 仔岭支线前段、输水管线保护围网一期维护对象的水工建筑物、 机电设施进行了日常有效的维护，保障供水管线安全运行。 （2）市东部水源管理中心洞梓水库及东涌水库四标日常维 护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.52 分。项目全年预算数160.33 万元，执行数160.33 万元，预算执 行率100%。项目绩效目标完成情况：2020 年完成了洞梓水库绿 化养护、库面保洁、水工维护、机电维护、白蚁防治工作及东涌 水库四标改线公路两旁边坡的绿化日常养护、排水沟清理及养 护、管理房7,000 ㎡绿化养护。 （3）市东部水源管理中心龙清泵站进场道路绿化及排水设 施维护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数83.33 万元，执行数83.33 万元，预算 执行率100%。项目绩效目标完成情况：2020 年4-12 月对龙清泵 站进场道路绿化及排水设施进行维护，对路面进行日常保洁，对 排水设施及管网定期清淤及维护，对道路两侧绿化按照一级养护 标准进行养护，确保路面清洁、排水设施通畅，绿化覆盖率达标， 提升进场道路整体环境。 （4）市东部水源管理中心清林径大坝管养及维护项目绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.68 分。项目 全年预算数322.79万元，执行数292.89万元，预算执行率90.7%。 项目绩效目标完成情况：完成2020 年3-12 月水库初蓄期大坝安 全监测；清林径水库11 条大坝坝体、近坝端50m 蚁源区、龙清 泵站绿化地及房屋建筑白蚁防治；对11 座大坝背水坡绿化进行 养护，保障水工建筑物的安全运行。发现的主要问题及原因：监 测预算执行率偏低。下一步改进措施：加强工作研判，进一步提 高预算编制科学性。 （5）市东部水源管理中心物业管理费项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分95 分。项目全年预算数 248.67 万元，执行数248.67 万元，预算执行率100%。项目绩效 目标完成情况：完成龙岗、坪山、大鹏等6 处办公楼及部分泵房 等清洁、保洁、垃圾清运、四害消杀等物业服务，保障正常办公 需要。 （6）市东部水源管理中心坝光支线及部分东涌水库工程日 常维护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.02 分。项目全年预算数178.08 万元，执行数178.08 万元， 预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成坝光支线及部 分东涌水库工程机电设施、水工设施等维修维护工作，确保相关 工程正常运行，保障大鹏片区供水安全。发现的主要问题及原因： 部分绩效考核指标设置不够完善。下一步改进措施：加强项目合 同绩效目标考核管理工作。 （7）市东部水源管理中心赤坳水库、沙湖泵站及大鹏支线 （坪山段）日常维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分90 分。项目全年预算数198.11 万元，执行数138.68 万元，预算执行率70%。项目绩效目标完成情况：通过对水库及 泵站机电维护、水工维修、水工机电设施巡查、白蚁防治、水库 长效保洁、绿化管养等日常维护，保障了相关水库及管线的正常 运转，确保供水安全。发现的主要问题及原因：因采购项目招标 下浮，导致项目预算出现结余资金，无法形成支付。下一步改进 措施：进一步提高采购类项目的预算管理水平。 （8）市东部水源管理中心大鹏、坪山保安服务项目绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96 分。项目全年 预算数139.68 万元，执行数139.68 万元，预算执行率100%。 项目绩效目标完成情况：完成2020 年1-4 月大鹏及坪山辖区的 保安服务内容工作，配合属地做好防火、安保、反恐、应急等安 全工作，确保了管辖区域、工程沿线及管辖水库及泵站正常生产 秩序、生活秩序、安全秩序。 （9）市东部水源管理中心公务用车运行维护费项目绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91.88 分。项目全 年预算数18.1 万元，执行数10.38 万元，预算执行率57.3%。 项目绩效目标完成情况：充分保障公务用车安全及各项业务工作 有效开展。发现的主要问题及原因：因部分车辆报废导致预算资 金无法使用。下一步改进措施：严格落实公车管理要求，尽快完 成老旧车报废车辆更新。 （10）市东部水源管理中心安全生产管理项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分86.9 分。项目全年预 算数264.1 万元，执行数262.77 万元，预算执行率99.4%。项 目绩效目标完成情况：对5 座水库、5 条管线、6 座泵站开展专 项安全检查，消除安全隐患5 处，有效减少了安全风险、降低安 全事故率、提高全员安全生产意识，保障水源供水工程安全运行。 发现的主要问题及原因：由于时间紧，部分安全隐患未在年底前 消除；下一步改进措施：进一步整改未达标项目。 （11）市东部水源管理中心泵站运行管理项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.78 分。项目全年预 算数55.81 万元，执行数55.69 万元，预算执行率99.7%。项目 绩效目标完成情况：对相关办公设备、消防设备进行了更新，消 除了部分安全隐患，保障工作正常开展。 （12）市东部水源管理中心水工设施日常维护项目绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91.8 分。项目全 年预算数377.67 万元，执行数371.46 万元，预算执行率98.3%。 项目绩效目标完成情况：完成清林径水库库区水面保洁，赤坳水 库前置库日常维护，保障供水水源水质；清理清林径水库库区薇 甘菊防治171,800 平方米，有效遏制薇甘菊入侵；开展大鹏支线 日常维护（大鹏段）、清林径水库溢洪道管养维护，保障工程安 全稳定运行。发现的主要问题及原因：部分项目资料收集有待提 高。下一步改进措施：加强合同档案管理工作。 （13）市东部水源管理中心待支付以前年度采购项目绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全 年预算数92.33 万元，执行数92.33 万元，预算执行率100%。 项目绩效目标完成情况：对2020 年1-3 月对龙清泵站进场道路 绿化及排水设施进行维护，对路面进行日常保洁，对排水设施及 管网定期清淤及维护，对道路两侧绿植按照一级养护标准进行养 护，确保路面清洁、排水设施通畅，绿化长势良好；完成2020 年1-2 月水库初蓄期大坝安全监测工作，开展了清林径水库11 条大坝坝体、近坝端50 米蚁源区、龙清泵站绿化地及房屋建筑 白蚁防治，对11 座大坝背水坡绿化进行管养，保障水工建筑物 的安全运行。 （14）市东部水源管理中心大鹏支线日常维护项目绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年 预算数17.02 万元，执行数17.02 万元，预算执行率100%。项 目绩效目标完成情况：完成了大鹏支线（坪山段）的绿化养护、 水工维护、机电维护、白蚁防治、薇甘菊防治、照明系统维护等 工作。 （15）市东部水源管理中心清林径辖区保安服务项目绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90 分。项目全 年预算数403 万元，执行数403 万元，预算执行率100%。项目 绩效目标完成情况：完成了清林径辖区的保安服务内容工作，配 合属地做好防火、安保、反恐、应急等安全工作，确保了管辖区 域、工程沿线及管辖水库正常的生产秩序、生活秩序、安全秩序。 发现的主要问题及原因：部分资料记录、填写规范有待提高。下 一步改进措施：加强项目执行管理工作。 （16）市东部水源管理中心水库一级水源保护区管理项目 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97 分。项 目全年预算数354.84 万元，执行数354.84 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了对一级水源保护区内的日 常管理巡查、水源保护巡查、违法占地检查、防火管理巡查、治 安管理检查等相关工作，确保一级水源保护区的安全。 （17）市东部水源管理中心电费及水资源费项目绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96 分。项目全年预 算数1,313.68 万元，执行数1,312.93 万元，预算执行率99.9%。 项目绩效目标完成情况：完成中心各水库、泵站办公用电及泵站 抽供水用电、泵站机组基本电费支付。按照地表水的水资源费收 费标准支付水资源费，有效保障了中心办公用电、生产用电需求， 为保障片区正常供水提供支撑。 （18）市东部水源管理中心洞梓水库新增土地管理项目绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.99 分。项 目全年预算数90 万元，执行数89.49 万元，预算执行率99.4%。 项目绩效目标完成情况：完成响水山塘、3,500 米新增巡逻道路、 9,998 米隔离围网、0.48km²新增水源保护区的日常管理工作，有 效的保障了相关工作的正常运转。 （19）市东部水源管理中心机电自控系统运行维护项目绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.76 分。项 目全年预算数58 万元，执行数57.56 万元，预算执行率99.2%。 项目绩效目标完成情况：完成了工程自动化维护与办公自动化维 护相关工作，提高中心网络安全保障能力和网络防护水平，建立 市局及相关单位的业务数据交换、保障办公电脑的正常使用，确 保工作效率。 （20）市东部水源管理中心大鹏及坪山辖区保安服务项目 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96 分。项 目全年预算数288 万元，执行数288 万元，预算执行率100%。 项目绩效目标完成情况：完成2020 年5-12 月大鹏及坪山辖区的 保安服务内容工作，配合属地做好防火、安保、反恐、应急等安 全方面的工作，确保了管辖区域、工程沿线及管辖水库及泵站正 常的生产秩序、生活秩序、安全秩序。 （21）市东部水源管理中心三防业务管理项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分92 分。项目全年预算 数123.41 万元，执行数122.89 万元，预算执行率99.5%。项目 绩效目标完成情况：通过购置三防值班物资，对洞梓、赤坳水库 的坝体开展监测等相关工作，同时对沙湖泵站至赤坳水库段反供 管线进行沿线供水管线日常维护等工作，保证中心水源工程安全 运行。发现的主要问题及原因：部分物资未按合同约定时效交货。 下一步改进措施：加强合同执行监管工作。 （22）市东部水源管理中心水库运行管理项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.92 分。项目全年预 算数963.21 万元，执行数957.39 万元，预算执行率99.3%。项 目绩效目标完成情况：通过聘请具有机电、水利等专业技术的人 员协助东部水源沿线共5 座水库、6 座泵站、5 条供水管线的水 源工程运行工作、小型水务监理工作及水库运行培训等相关工作 的开展，保障水库正常运转。 （23）市东部水源管理中心水源工程规范化管理绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.79 分。项目全年 预算数120.1 万元，执行数119.27 万元，预算执行率99.3%。 项目绩效目标完成情况：通过委托法律咨询服务、档案管理、工 程完工项目转固委托及制度汇编及涉水项目的咨询工作，同时组 织党员干部开展“三会一课“、主题党日活动、党员和入党积极 分子教育培训、学习调研等活动；确保各类法律问题的顺利解决， 进一步加强和规范中心档案工作及财务工作，同时提高党员干部 思想觉悟，增强组织凝聚力。 （24）市东部水源管理中心水政执法管理项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算 数40.14 万元，执行数39.96 万元，预算执行率99.5%。项目绩 效目标完成情况：通过对现有水库巡逻执法船、电瓶车、摩托车 定期维护及购置执法巡逻装备、油费，加强了水政执法队伍规范 及机动能力，树立良好的执法队伍形象，更好的促进中心执法工 作的开展。 （25）市东部水源管理中心水质管理项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分94.05 分。项目全年预算数 49.2 万元，执行数49.1 万元，预算执行率99.7%。项目绩效目 标完成情况：通过投放鱼苗，对水库水质进行检测及对赤坳水库 实验室实验设备进行校准和维修，改善了水库水质，确保水体良 性循环，充分发挥生物预警作用，给居民提供优质水源增加了保 障。 （26）市东部水源管理中心停水检修（新增清林径引水调蓄 工程东清输水管线段）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分97.81分。项目全年预算数300万元，执行数293.61 万元，预算执行率97.8%。项目绩效目标完成情况：完成了东清 输水管线及三座泵站沿线的水工建筑物、电机及附属设备等检 查、检测和检修，确保供水工程长期安全运行。 （27）市东部水源管理中心停水检修项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分98.14 分。项目全年预算数 173 万元，执行数171.91 万元，预算执行率99.3%。项目绩效目 标完成情况：对大鹏支线、沙湖泵站、径心泵站沿线的水工建筑 物、机电设施等进行了检查、检测和检修，确保供水工程长期安 全运行。 （28）市东部水源管理中心沿线土地管理项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分97 分。项目全年预算 数51.33 万元，执行数50.75 万元，预算执行率98.8%。项目绩 效目标完成情况：通过按期缴纳大鹏调度中心大楼建筑物的土地 使用税及房产税，开展土地管理台账动态更新工作及对饮用水水 源保护区风险调查与评估，实现土地管理资料的集中管理、土地 管理信息可视化表达，建立完成数据更新维护机制，推动饮用水 水源地环境保护工作，确保饮用水安全保障目标的实现。 （29）市东部水源管理中心厂区设施管理项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分94 分。项目全年预算 数389.68 万元，执行数389.4 万元，预算执行率99.9%。项目 绩效目标完成情况：通过食堂伙食管理、办公设备及其他设备的 日常管理、中心办公楼周边绿化环境提升、高位水池生活用水连 通工程、垃圾清运、办公设备购置等相关工作，有效的保障了员 工日常工作生活、办公需求，确保了办公设备运行的连续性，提 高了运行管理水平，营造了规范有序的生产工作环境和健康和谐 的工作生活环境。 （30）市东部水源管理中心深圳市大鹏半岛水源工程－东 涌水库工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85.39 分。项目全年预算数141.3 万元，执行数50 万元，预算 执行率35.3%。项目绩效目标完成情况：完成2 个合同结算审计， 工程质量已全部合格，无质量安全事故，社会效益良好。主要问 题：因在2019 年底补交植被恢复费，但未取得东涌水库项目林 地使用相关手续，导致溢洪道和清库无法按计划施工。下一步改 正措施：继续推进林地使用手续办理工作。 （31）市东部水源管理中心清林径水库引水调蓄隔离保护 完善工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数24.83 万元，执行数24.83 万元，预算 执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成合同结算送评审中 心数量5 个，工程质量验收全部合格，无质量安全事故。实现围 网覆盖,有效保障清林径水库一级水源保护区的水质安全。 （32）市东部水源管理中心深圳市赤坳水库除险加固工程 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项 目全年预算数4,335 万元，执行数4,335 万元，预算执行率100%。 项目绩效目标完成情况：合同完成数量7 个，合同结算送评审中 心数量7 个，完成年度投资额4,335 万元。工程质量验收全部合 格，无质量安全事故。有效消除赤坳水库安全隐患，保障赤坳水 库运行安全。在完成赤坳水库除险加固工程并投入使用后，下一 步将工程设施纳入日常运行维护管理，保障赤坳水库运行及供水 安全。 （33）市东部水源管理中心大鹏半岛水源工程-坝光支线工 程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.91 分。 项目全年预算数1,698 万元，执行数1,689.63 万元，预算执行 率99.5%。项目绩效目标完成情况：完成年度投资额1,689.63 万元。完成大鹏半岛水源工程-坝光支线工程决算审核工作，按 审核结果基本完成年度投资。下一步将完成资产转固工作，将工 程纳入日常运行维护管理工作，保障大鹏半岛水源工程-坝光支 线工程运行及供水安全。 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明 不是行政参公单位，没有机关运行经费支出。 2.政府采购支出情况说明 我中心2020 年度政府采购支出总额2，706.26 万元，其中： 政府采购货物支出20.79 万元、政府采购工程支出0 万元、政府 采购服务支出2,685.47 万元。授予中小企业合同金额2,706.26 万元，占政府采购支出总额的100%；授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。 3.国有资产占用情况说明 截至2020 年12 月31 日，我中心共有车辆5 辆，其中：副 部（省）级及以上领导用车0 辆、一般公务用车4 辆、一般执法 执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1 辆，其他用 车主要是保障工程安全运行，对所管辖的水闸、水库、供引水工 程管线、泵站等工程设施进行日常运行维护、巡查、工程抢险抢 修、防汛防旱防风工作、建设工程质量监督检查等生产用车；单 价50 万元（含）以上通用设备9 台（套），单价100 万元（含） 以上专用设备2 台（套）。 4.部门需要说明的其他特殊事项 无。 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财 政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入资金，不包括教育收费资金。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入资金。 （四）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、 事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以 外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。 （五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包 括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收 入的结转和结余。 （六）一般公共服务(类)支出：指政府提供一般公共服务的 支出。主要为保障机构正常运转、开展城市管理活动所发生的基 本支出和项目支出。 （七）教育(类)支出：指政府教育事务支出。我单位主要用 于职业能力规划、各类专业技术及人员技能培训业务支出。 （八）文化体育与传媒（类）支出：反映政府在文化、文物、 体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。 （九）社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业 方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财 政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、 就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民 最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。我单位主 要是用于行政事业单位离退休人员经费支出。 （十）医疗卫生与计划生育（类）支出：主要反映政府医疗 卫生方面的支出。我单位主要是用于医疗保险缴费等。 （十一）节能环保(类)支出：指政府节能环保支出。包括环 境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自 然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节 约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。 （十二）城乡社区事务(类)支出：指城乡社区事务支出。包 括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、 城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。 如城市管理部门用于保障机构正常运行，开展城市管理事务的支 出。 （十三）农林水事务(类)支出：指农林水事务支出。主要用 于森林资源培育、林业技术推广、森林资源管理、保护和监测、 林业自然保护区管理和野生动植物保护、湿地保护、森林防火、 林业有害生物防治、林业工程与项目管理、林业执法监督、林业 对外合作交流、林业法规政策制定和宣传、林业资金审计稽查、 林区公共事务管理等工作支出。我单位主要用于水务工程建设、 水务工程运行与维护、水资源节约与保护等项目经费支出。 （十四）交通运输（类）支出：反映交通运输和邮政业方面 的支出。 （十五）住房保障(类)支出：指政府用于住房方面的支出。 包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。 我单位主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租 补贴、购房补贴等。 （十六）其他支出：指除以上支出(类)以外的其他政府支出。 （十七）国有资本经营预算支出：指用于转企退休人员经费 支出。 （十八）结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算 缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。 （十九）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后 年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事 业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。 （二十）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二十一）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 （二十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （二十三）机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出 国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、 国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务 用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 附件1 2020 年度部门整体绩效评价报告 部门名称（公章）：深圳市东部水源管理中心 填报人： 姚 迁 联系电话：0755-89750922 一、部门基本情况 （一）部门主要职能 主要负责清林径水库、赤坳水库、洞梓水库、东涌水库、径 心水库等5 座水库，龙清线、东清线、大鹏半岛支线、坝光支线、 大鹏应急支线等5 条供水管线，上寮排涝泵站、龙清泵站、东清 泵站、沙湖泵站、径心泵站、坝光泵站6 座泵站的建设、管理、 运行和维护工作；中心是大鹏、坪山、龙岗三区的骨干供水水源。 （二）年度总体工作和重点工作任务 中心年度工作总体思路是深入贯彻习近平生态文明思想，全 面落实建设中国特色社会主义先行示范区关于“率先打造人与自 然和谐共生的美丽中国典范”的使命任务，按照深圳市水务局局 党组的要求，补短板、强基础、提质量，全力推进水务工程建设、 运行维护及投资任务的落实，保障大鹏、坪山、龙岗三区用水需 求和用水安全。重点做好以下几方面工作： 一是开展中心工程建设，解决工程征地拆迁问题，全年工程 建设安全无事故； 二是积极推进清林径水库、赤坳水库和洞梓水库3 座水库的 标准化创建工作，按期完成水库标准化建设阶段目标； 三是以推进职能优化协同高效为着力点，进行内部改革，对 重点领域工作进行强化，确保相关工作有序、专业、高效开展； 四是实现径心水库的平稳接收； 五是完成中心全年的供水调度任务和非税收入工作。 （三）2020 年部门预算编制情况 1.预算编制情况 根据市水务局印发的《关于编制2020 年部门预算和 2020-2022 年中期财政规划的通知》(深水财〔2019〕589 号)的 相关要求，结合单位履职实际、年度重点工作任务等，按照项目 轻重缓急，优先保障基本支出、刚性支出、重点工作、单位履职 与安全生产等项目经费需求，进一步压缩非急需、非刚性支出; 严控“三公”经费；细化完善项目测算依据，同时按照预算绩效 管理要求，绩效目标与预算项目同步编制、同步审核、同步入库、 同步批复、同步公开。 2020 年我中心预算编制总体基本合理、规范，部门预算绩 效目标完整、依据充分、符合实际，与部门履职紧密相关，绩效 指标清晰，细化，可衡量，总体符合财政部门关于预算编制的要 求和规范。所有项目支出预算均纳入部门预算绩效管理，设置并 编报了项目绩效目标。 （四）2020 年部门预算执行情况 2020 年我中心预算18,544.48 万元，年末实际支出 18,309.84 万元，执行比率98.7%，且在资金、项目、资产和制 度管理方面总体表现良好。 资金管理方面：严格按照单位内部管理制度和流程对资金支 出进行审批，各项开支均符合相关规定，政府采购项目按要求须 公开招标的一律公开招标，自行采购项目由采购小组按规定程序 进行审核确定与公示，预决算信息在相关网站进行了公开。 项目管理方面：项目资金使用过程中，严格按照项目资金用 途使用资金，做到专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等 情况；项目申报、批复、招投标、调整、监督整改、验收等方面 执行较为规范。主要体现在以下几个方面：一是紧扣部门职能需 要，科学合理编制部门预算项目及开展项目申报；二是严格按 照批复后的预算金额及相关政策进行预算的使用；三是年中根据 实际情况对部分项目预算按程序进行合理调整；四是针对完工项 目及时组织相应人员进行验收。 资产管理方面：制定了详细的资产管理办法，对资产申购、 采购、分配、保管、处置以及责任赔偿等方面进行规定，严格执 行《深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置预算标准》有关 规定。凡符合政府采购要求的资产及物品均按政府采购程序进行 采购；同时加强资产的管理，定期对中心的固定资产进行清理， 按财政规定的程序核销报废资产；对已完工交付使用建设项目形 成的固定资产按政府会计制度要求及时办理转固手续。 严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》及单位内部管 理制度规定，开展资产采购、验收、使用及处置等日常管理工作， 每年至少组织一次盘点，确保资产的安全与完整，资产配置合理。 人事管理方面：2020 年我中心严格按照市人社局相关规定， 对人员的聘用与考核、年度晋升、工资待遇等实现审批报备制度， 人员管理做到制度化、程序化、规范化。 制度管理方面：根据财政部门和上级主管部门的要求，我中 心根据单位实际制定了《预算管理办法》、《采购管理办法》、 《合同管理办法》、《固定资产管理办法》、《财务管理制度》 等内部控制制度，相关制度总体上得到有效执行。基本支出、项 目支出符合国家相关法规、财务管理制度规定，符合预算批复的 用途；重大项目支出按规定经过评估论证；各项支出和资金拨付 有完整的审批程序和手续；项目资金使用过程中，严格按照项目 资金用途使用资金，做到专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况；财务核算信息及预、决算编制所依据的会计基础信 息准确、完善。部门预、决算信息均按照规定内容、时限、范围 等各项要求进行了上报。 二、部门主要履职绩效分析 （一）主要履职目标 2020 年的主要履职目标如下： 1．确保水务工程项目总体状况可控、安全，对水务工程质 量安全按月度进行巡查，通过巡查反映水务工程日常维护水平及 安全隐患问题，并针对性提出整改和提出改进提升建议。 2．做好水库水文监测、库面保洁、绿化管养、白蚁及薇甘 菊防治等工作，收集和整理运行管理数据，进行水情分析和水文 预报，定期巡视检查，进一步保障库区安全。 3．切实履行泵站的巡视检查工作职责，督促各运维单位完 成合同内容设立的运行维护管理，包括日常运行维护管理；机电 设备和辅助设备的维修养护、定期检修；泵站建筑物和附属设施 的维修养护；泵站及配套设施等建筑物周边环境设施的管理维 护、绿化养护、安全巡查；技术档案管理等方面的考核指标，建 立健全并落实各项运营维护管理制度，保证供水设施正常运行。 4．开展好供水管线的日常运行管理工作，根据项目具体情 况，制定合理的运行维护方案，日常巡查方案、配合停水检修方 案、档案资料管理方案；建立项目相关的日常管理制度，岗位责 任制，安全操作制度，设备定期保养检修制度，突发事件处理的 应急预案及措施，防汛及抢险措施，并组织项目相关人员进行培 训。 5．切实保障龙岗区、坪山区、大鹏新区数百万居民日常用 水需求，完成全年供水任务1,743 万立方；水质合格率达到100%； 通过水资源保护、水法等宣传，不断强化节水和水资源保护文化 建设的社会效益。 （二）主要履职情况 严格按照2020 年的部门预算编制计划组织开展实施工作， 从以下几下方面保障项目的顺利实施。 1．将项目具体落实到各部门，并明确具体责任人。 2．对项目开支严格按照管理制度实行事前审批，对自行采 购项目严格履行工作流程和采购程序，规范事前审批；项目资金 使用过程中，严格按照项目资金用途使用资金，做到专款专用， 无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 3．加强合同管理，做到主办部门专人负责，严格按照合同 进行维修维护，维修维护过程中严把质量关。 4．定期分析项目执行情况，及时提出项目执行存在的问题， 寻求解决问题的办法，各部门及时沟通协调，提高预算执行效率。 （三）部门履职绩效情况 1.经济性。2020年我中心“三公”经费预算25.7万元，实际 支出17.51万元，同2020年调整后的全年预算数25.7万元相比， 减少8.19万元，主要原因是部分车辆报废导致预算资金无法使 用；另外我中心安排公用经费预算118.13万元，实际支出115.57 万元。“三公”经费与日常经费均小于预算安排总额，我中心优 先保障基本支出，同时厉行节约，严控“三公”经费、培训费等 一般性经费支出，做到有保有压，经济性良好。 2.效率性。（1）我中心2020 年预算总额为18,544.48 万元， 全年实际执行数为18,309.84 万元，执行比率98.7%，我中心整 体预算执行情况良好，但上半年因受新冠肺炎疫情等因素影响， 上半年预算执行进度较滞后，但我中心随后加快支付进度，按时 完成当年的支付任务。（2）项目完成及时情况。2020 中心整体 工作情况良好，项目均按照年初计划时间完成。 3.效果性。（1）生产运行方面。一是中心完成供水1,742.9 万m³，实现原水费非税收入共1,509.79 万元；二是完成2020 年预算18,544.48 万元，年末实际支出18,309.84 万元，执行比 率98.7%。（2）安全生产方面。一是严格落实各项安全生产措 施，延续中心各工程项目开工建设以来零事故的良好态势；二是 全年组织开展系列应急演练，提升了中心的应急处置能力；三是 组织开展安全生产大检查与节前检查、专项安全检查。（3）政 府投资项目建设方面。一是2020 年度政府投资任务为6,199 万 元，实际完成投资任务6,099 万元，总完成率98.4%；二是推进 工程征地拆迁工作。清林径水库一级水源保护区隔离围网工程在 7 号坝区域因东莞和深圳交界地约500 米长度的插花地存在争 议，中心多次与街道办负责人现场查看并和插花地种植果农多次 交涉，最终顺利完成一级水源保护区封闭工作。（4）组织建设 方面。一是坚持党建引领，大力推进“党建＋东部大讲堂”、“党 建引领攻坚项目”等，持续推进党建与业务双融双促，不断夯实 党建基础；二是刚性落实“三会一课”、“第一议题”学习等制 度，全年共开展党总支集中学习20 余次，举办各类主题党日活 动12 次，开展党员志愿者活动4 次，支部书记轮训2 人，不断 加强党员领导干部思想政治教育；三是持续抓好党风廉政建设， 健全完善中心廉政风险防控体系，落实党内谈心谈话制度，将谈 话提醒工作落到常态化。（5）队伍建设方面。一是平稳接收径 心水库，交接过程中不影响水库正常运行与供水；二是中心以推 进职能优化协同高效为着力点，进行内设机构改革，目前运行良 好，改革初见成效；三是成立采购、技术、纪检等工作组强化重 点领域工作，确保了相关工作有序、专业、高效开展。 4.公平性。在用水满意度程度方面，我中心2020 年未收到 关于用水户的相关投诉，有效投诉率为0%，用水满意度为100%。 在我中心的满意度方面，根据我中心发放的调查问卷汇总结果显 示，员工对后勤工作的满意度大于95%，员工、群众对宣传活动 开展的满意度大于90%。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法 2020 年中心严格按照《预算法》和市财政局、市水务局的 要求编制预算，预算编制质量较高，项目支出基本做到提前细化， 项目建设进程加快，预算执行情况总体良好。严格控制“三公” 经费和日常公用经费支出，严格按照厉行节约的要求压缩预算， “三公”经费和日常公用经费支出压缩比例达到预期目标。 我中心依托内控建设，逐步建立完善的财务管理制度，严 格按照政府会计制度核算，资金拨付程序完整，不存在违反相关 财务管理制度的情况；项目资金专款专用，无截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况。 各项合同有效执行，项目指定专人对项目相关资料进行收 集、分类、整理、归档，专门管理，招投标程序规范。 做好项目实施的跟踪检查工作。不定期地对项目实施情况和 经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以 充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协 调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效 目标。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施 存在问题：2020 年，我中心预算执行及绩效管理情况总体 良好。但由于我中心预算绩效管理工作尚处在起步阶段，存在一 些不足之处需要完善，主要有：（1）部门整体支出绩效指标仍 需进一步细化量化，主要体现在对部门整体绩效指标的设定不够 明确，时效目标的设定不够清晰，在今后的工作中需进一步梳理 和完善。（2）项目绩效目标内容设置不够合理，部分指标值与 绩效目标、实际工作成果不匹配。 改进措施：我中心将继续完善预算绩效管理相关工作制度， 加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严 谨性和可控性。 （三）后续工作计划、相关建议等 工作计划：一是根据相关实际，进一步细化量化各类资金 项目绩效目标，提高预算绩效目标编制的科学性、合理性、规范 性。二是进一步加强预算绩效管理业务培训，提高全员预算绩效 管理意识，实现预算和绩效管理一体化，着力提升财政资源配置 效率和使用效益。 相关建议：建议相关部门加强预算绩效管理培训和业务指 导工作。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 我中心参照市财政局印发的《部门整体支出绩效评价共性 体系框架(2019 年修订)》进行部门整体绩效自评，得分为94.36 分，评价等级为“优”。 2020 年度部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政 策和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之 间合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门 预决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生 项目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目 支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理 的情况（1 分）。 5 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各 项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事 前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标完整 性 3 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩 效目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分， 扣完为止。 3 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 绩效指标明确 性 7 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 门（单位）整体绩效目标 的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与 部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、 经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况 （1 分）。 7 部门管理 （20 分） 资金管理 政府采购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门（单位）政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分。 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数） ×100%。 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制 的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的 酌情扣分。 1.99 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况。 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有 关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单 位部门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分 点扣0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未 按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情 扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资 3 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接 得分。 3 项目管理 项目实施程序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履 行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度 规定（1 分）。 2 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 项目监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给 市、区实施的项目）的检 查、监控、督促整改等管 理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效 运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经 费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检 查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价 结果为差的，得0 分。 2 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 1 人员管理 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编 制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 0 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展 的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执 行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施 预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事 前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工 作（1 分）。 3 部门绩效 （60 分） 经济性 公用经费控制 率 6 部门（单位）本年度实际 支出的公用经费总额与预 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门（单位）对机构运转成 本的实际控制程度。 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经 费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费 调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 5 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效率性 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门（单位）预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支 出进度） 4.37 重点工作完成 情况 8 部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门下 达或交办的重要事项或工 作的完成情况，反映部门 对重点工作的办理落实程 度。 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办 或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作 没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部 门的统计数据（如有）。 8 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情 况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/ 计划完成项目总数×6 分。 6 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 25 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和项目 的效果，以及对经济发展、 社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设 置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行 评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效 益进行评价。 25 公平性 群众信访办理 情况 3 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时 性，反映部门（单位）对 服务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部 门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意 度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风 评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或 权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 2. 90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3. 80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4. 满意度＜80%的，得1 分。 4 综合评分 94.36 评分等级 优 附件2

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深圳市东部水源管理中心2020年度部门决算情况