Shenzhen Blood Center 2020 Department Final Accounts

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- 1 - 2020 年度 深圳市血液中心部门决算 - 2 - 目录 一、深圳市血液中心概况...........................1 （一）部门职责....................................1 （二）机构设置.....................................1 二、20 20 年度部门决算表.. .. .. .. . .. .. .. . .. . .2 （一）收入支出决算总表.............................2 （二）收入决算表...................................2 （三）支出决算表..................................3 （四）财政拨款收入支出决算总表....................3 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表...............4 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表...........4 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....5 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........5 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表...........5 三、2020 年度部门决算情况说明............... .5 （一）收入支出决算总体情况说明....................5 （二）收入决算情况说明.........................6 （三）支出决算情况说明..........................7 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明............7 1.财政拨款收入决算情况说明.................7 2.财政拨款支出决算情况说明.................7 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......8 1.财政拨款支出决算结构情况. ....................8 - 3 - 2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况......8 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..10 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.........................................11 1.因公出国(境)经费.........................11 2.公务用车购置与运行维护费..................11 3.公务接待费.................................11 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..12 （九）国有资本经营预算财政拨款支出...............12 （十）预算绩效情况说明. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 1.预算绩效管理工作开展情况...................12 2.部门决算中项目绩效自评结果.................12 （十一）其他重要事项情况说明......................17 1.政府采购支出情况说明......................17 2.国有资产占有情况说明...................17 3.部门需要说明的其他特殊事项................17 四、名词解释..................................18 - 4 - - 1 - 一、深圳市血液中心概况 （一）部门（单位）职责。 深圳市血液中心（以下简称“中心”）是经深圳市委机 构编制委员会批准成立，直属于深圳市卫生健康委员会，并 具有独立法人地位的卫生事业单位，主要职能包括： 1.负责开展无偿献血和采供血安全宣传工作。 2.负责招募无偿献血者，开展血液采集、成分制备、检 测、储存、供应和质量控制、医疗用血业务指导等工作。 3.负责采供血临床机构的业务培训、技术指导工作。 4.负责开展血液相关的检测和研究工作。 5.完成市卫生健康委交办的其他任务。 （二）机构设置。 我中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编 制本部门决算。 - 2 - 二、2020 年度部门决算表 （一）收入支出决算总表。 （二）收入决算表。 - 3 - （三）支出决算表。 （四）财政拨款收入支出决算总表。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表。 - 4 - （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。 - 5 - （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表。 三、深圳市血液中心2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明。 中心2020 年度收入总计18,299.6 万元，其中：本年收 入18,240.78 万元，使用非财政拨款结余0 万元，年初结转 和结余58.82 万元。支出总计18,299.6 万元，其中：本年 - 6 - 支出17,942.11 万元，结余分配274.61 万元，年末结转和 结余82.88 万元。 2020 年度本年收入18,240.78 万元，本年支出 17,942.11 万元。与2019 年决算数相比，收入增加231.65 万元，增长1.3%，支出减少173.04 万元，降低1%。 （二）收入决算情况说明。 深圳市血液中心2020 年度收入18,299.6 万元，其中： 本年收入18,240.78 万元，具体情况如下： 财政拨款收入17,304.19 万元,占84.9%；事业收入 747.5 万元，占4.1%；经营收入0 万元；其他收入189.08 万元，占1%；与2019 年决算数相比，收入合计增加231.64 万元，其中：财政收入拨款减少187.56 万元，降低1.1%； 政府性基金预算拨款收入无；事业收入增加747.50 万元， 增长100%；经营收入0 万元；其他收入减少328.3 万元，降 低63.5%。 财政拨款收入减少的主要原因：2019 年度列支了往年补 缴的养老保险缴费及职业年金缴费，同时受疫情影响，2020 年度新建献血点等项目无法开展，资金额度冻结并退回财政。 政府性基金预算拨款收入0万元。 事业收入增加的主要原因：临床及法医鉴定检测收入纳 入事业收入核算。 其他收入减少的主要原因：广东省造血干细胞总库拨付 的回访及质控经费因新冠疫情缩减63%。 （三）支出决算情况说明。 - 7 - 深圳市血液中心2020 年度支出总计18,299.6 万元，其 中：本年支出17,942.11 万元，具体情况如下： 基本支出5,724.47 万元，占31.9%；项目支出12,217.64 万元，占68.1%；经营支出0 万元。与2019 年决算数相比， 支出合计减少173.1 万元，其中：基本支出减少753.28 万 元，降低11.6%；项目支出增加580.23 万元，增长5%；经 营支出无。 基本支出减少的主要原因：2019年度列支了往年补缴的 养老保险缴费及职业年金缴费，2020年度正常缴费无补缴。 项目支出增加的主要原因：2019年度中央财政补助艾滋 防控经费结转至本年支出。 经营支出无。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。 1.财政拨款收入决算情况说明 深圳市血液中心2020 年度本年财政拨款收入17，304.19 万元，政府性基金预算拨款收入0 万元，年初财政拨款结转 和结余58.82 万元；与2019 年决算数相比，2020 年度收入 减少187.56 万元，降低1.1%。减少的主要原因是2019 年度 列支了往年补缴的养老保险缴费及职业年金缴费，同时受疫 情影响，2020 年度新建献血点等项目无法开展，资金额度冻 结并退回财政。 2.财政拨款支出决算情况说明 2020 年度部门决算财政拨款本年支出17，280.14 万元， 政府性基金预算拨款支出无,年末财政拨款结转和结余 - 8 - 82.88 万元；与2019 年决算数相比，2020 年度支出减少 157.79 万元，降低1%；主要原因是上年度列支了往年补缴 的养老保险缴费及职业年金缴费。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。 1.财政拨款支出决算结构情况 2020年度财政拨款支出17,280.14万元，主要用于以下 方面：教育支出（类）支出2.42万元，占0.01%；科学技术 支出（类）支出15.66万元，占0.09%；社会保障和就业支出 （类）支出552.12万元，占3.2%；卫生健康支出（类）支出 15,667.59万元，占90.7%；住房保障支出（类）支出1,042.34 万元，占6%。 2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 中心2020 年财政拨款支出年初预算数17,177 万元， 2020 年度财政拨款支出决算数17,280.14 万元，完成年初预 算的100.1%，主要原因是年中下达了上年结转和本年度的中 央财政重大疾病防控-其他艾滋病项目经费、自然科学基金科 研项目经费。具体情况如下： 1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。 年初预算数5 万元，支出决算数2.42 万元，完成年初预算 的48.4%，主要是受疫情影响，2020 年度部分培训项目未能 开展。 2.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。 主要用于科创委自然科学基金课题支出，上年结转47.05 万 元，年中下达当年课题经费40 万元，本年支出决算数15.66 - 9 - 万元，年末结转71.39 万元，课题时效为三年期，按照规定 经费结转下年使用。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算数55 万元，支出决算数 51.92 万元，完成年初预算的94.4%，主要是因疫情影响部 分活动无法开展。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数300 万元，支出决算数332.9 万元，完成年初预算的110%，主要 是养老保险缴费基数提高。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数149 万 元，支出决算数165.36 万元，完成年初预算的110%，主要 是职业年金缴费基数提高。 6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数13 万 元，支出决算数1.95 万元，完成年初预算的15%，主要是预 算决算支出口径有偏差，仅用于工伤保险、生育保险等支出。 7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。 主要用于采供血机构正常运行支出，年初预算数15,273 万 元，支出决算数14,336.29 万元，完成年初预算的93.9%， 主要是受新冠肺炎疫情影响，临床用血减少，血液采集及检 测人数等相应减少。 8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服 - 10 - 务（项）。年中下达中央财政重大疾病防控-其他艾滋病项目 经费815.6 万元，主要用于艾滋病项目核酸检测，支出决算 数815.6 万元，完成率100%。 9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事 件应急处理（项）。年中下达新冠疫情防疫经费50 万元， 支出决算数50 万元，完成率100%。 10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）。年初预算数135 万元，支出决算数150.11 万元，完成年初预算的111.2%，主要是医疗保障缴费基数提 高。 11.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他 卫生健康支出（项）。年初预算数250 万元，支出决算数315.59 万元，完成年初预算126.2%，主要是三名团队及重点学科- 输血医学科研支出，重点学科-输血医学科研项目年初没有 安排预算，年中下达70 万元。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 2020 年度财政拨款基本支出5,610.32 万元，其中：人 员经费5,230.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休 费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公 积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费379.52 万元。主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅 费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 - 11 - 培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他 资本性支出。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明。 2020 年度“三公经费”财政拨款支出预算数65 万元， 本年支出决算数55.92 万元，较预算支出减少9.08 万元， 完成全年预算的86%，经费控制情况较好。与2019 年决算数 相比，“三公经费”财政拨款支出数增加9.14 万元，主要 是业务车辆老化，维修费增加。具体如下： 1.因公出国(境)经费 2020 年度财政拨款因公出国（境）费支出预算数0 万元， 支出决算数0 万元，与上年同期比较（0 万元）持平。 2.公务用车购置与运行维护费 2020 年度公务用车购置与运行维护费支出预算数60 万 元，支出决算数55.18 万元，其中：车辆运行维护支出55.18 万元，2022 年无公务用车购置费经费预算，与全年预算持平， 与上年决算数持平，无增减变化。与2019 年决算相比，公 务用车运行维护费增加10.41 万元，与全年预算相比，支出 数减少4.82 万元，主要是业务车辆老化维修费增加。 3.公务接待费 2020 年度财政拨款公务接待费预算数5 万元，支出决算 - 12 - 数0.74 万元，接待6 批，共44 人（不包括按规定陪同的人 员），与2019 年相比，支出数减少1.27 万元；与全年预算 相比，支出数减少4.26 万元，主要是受疫情影响，单位交 流批次较少，同时严格控制公务接待人次和标准。接待事项 主要包括：血液安全现场技术核查、生物安全工作督导、联 合内审、科研课题指导等。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。 本单位2020 年度无政府性基金预算。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出。 本单位2020 年度无国有资本经营预算。 （十）预算绩效情况说明。 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，中心已按要求编制整体支出绩 效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和 重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效 自评。其中，一级项目4 个，二级项目15 个，共涉及资金 12,217.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。整 体绩效综合评分96.22 分，评分等级：优。（部门整体绩效 评价报告,详见附件1） 从评价情况来看，项目立项依据充分、程序规范，项目 执行相关制度健全，资金投入与年度目标基本匹配，项目实 施顺利，预算按进度执行，达到年初设定的各项工作目标。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 中心在2020 年度部门决算中反映“血液安全保障”等 - 13 - 15 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表,（详见附 件2）。 (1)201913000150098 财社[2019]77 粤财社[2019]141 号下达2019 年中央重大传染病经费－艾滋病防治项目绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项 目全年预算数62.10 万元，执行数62.10 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标 按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (2)2019198603000157778412 粤财社【2018】290 号- 下达2019 年重大公共卫生服务上级补助资金绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分99 分。项目全年预算 数391.50 万元，执行数391.50 万元，预算执行率100%。项 目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标按计划完成， 社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (3)财社[2019]211 号-2020 年重大传染病防控-其他艾 滋病项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分99 分。项目全年预算数362.00 万元，执行数362.00 万 元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、 质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (4)财社【2020】75 号-下达2020 年重大传染病防控经 费预算（艾滋病防治项目）绩效自评综述：根据年初设定的 - 14 - 目标，项目自评得分79.4 分。项目全年预算数91 万元，执 行数0 万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况：投入 和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完成。 发现的主要问题及原因：因疫情影响，临床用血需求减少， 导致血液检测人次相应减少；订购试剂已到货并入库，因供 应商发票未齐，项目结转至2021 年支付。下一步改进措施： 加强预算执行监控管理，加快预算执行。 (5)财社【2020】82 号-下达新冠肺炎疫情防控补助结算 资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.4 分。项目全年预算数50 万元，执行数50 万元，预算执 行率100%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标 按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (6)待支付以前年度政府采购项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分95.55 分。项目全年预算数 122.3 万元，执行数105.72 万元，预算执行率86.4%。项目 绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标 及影响力目标基本完成。发现的主要问题及原因：政府采购 招标时间较长，当年时效未到，部分物业费结转在次年支付。 下一步改进措施：加强预算执行监控管理，加快预算执行。 (7)党群建设经费（增量）绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分96 分。项目全年预算数22.64 万 元，执行数15.93 万元，预算执行率70.3%。项目绩效目标 完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力 - 15 - 目标基本完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分 现场学习无法开展，影响预算执行率。下一步改进措施：加 强预算执行监控管理，加快预算执行。 (8)公共卫生重点专科-输血医学绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分97.8 分。项目全年预算数70 万元，执行数68.81 万元，预算执行率98.3%。项目绩效目 标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响 力目标基本完成。发现的主要问题及原因：时效指标值设定 为每年12 月底前完成，时效有进一步提升缩短空间。下一 步改进措施：提高预算绩效目标编制的准确性和合理性。 (9)三名工程（第四批）－王江云教授输血技术学团队 －2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分97.9 分。项目全年预算数250 万元，执行数246.78 万元， 预算执行率98.7%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目 标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完成。发现的主 要问题及原因：年初经济科目指标设置不准确，年中有调剂。 下一步改进措施：提高预算绩效目标编制的准确性和合理性。 (10)无偿献血网点建设绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分93.7 分。项目全年预算数263.56 万元， 执行数150.09 万元，预算执行率57%。项目绩效目标完成情 况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基 本完成。发现的主要问题及原因：因疫情及道路施工影响， 取消一个献血点的建设，资金已申请冻结并返还财政。下一 步改进措施：无。 - 16 - (11)无偿献血专项经费（存量）绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分97.2 分。项目全年预算数 961.53 万元，执行数931.05 万元，预算执行率96.8%。项 目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目 标及影响力目标基本完成。发现的主要问题及原因：因受新 冠疫情影响，临床用血需求减少，血液采集人次相应减少。 下一步改进措施：无。 (12)血液安全保障经费(存）绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分98.9 分。项目全年预算数 7,945.96 万元，执行数7,733.89 万元，预算执行率97.3%。 项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果 目标及影响力目标基本完成。发现的主要问题及原因：因新 冠疫情影响，临床用血需求减少，相应的血液检测及制备等 指标也同步减少。下一步改进措施：无。 (13)血液安全保障经费绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分96.6 分。项目全年预算数470.13 万元， 执行数449.69 万元，预算执行率95.7%。项目绩效目标完成 情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标 基本完成。发现的主要问题及原因：此两项设备的尾款需一 年后验收支付，故结转到2021 年。下一步改进措施：无。 (14)研究所费用（增量）绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分98.6 分。项目全年预算数1,125.9 万元，执行数1,086.32 万元，预算执行率96.5%。项目绩效 目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影 - 17 - 响力目标基本完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响， 香港人无法入境，港人案例约占30%，影响本年指标完成。 下一步改进措施：无。 (15)粤财科教【2020】53 号省自然科学基金-人白细胞 抗原E 基因启动子变异抑制白血病发展的研究绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分10 分。项目全年预算 数10 万元，执行数10 万元，预算执行率100%。项目绩效目 标完成情况：投入、产出及效果指标暂未完成。发现的主要 问题及原因：课题经费于2020 年12 月17 日下达，时间较 晚，时效为三年期课题，结转至下年。下一步改进措施：无。 （十一）其他重要事项情况说明。 1.机关运行经费支出情况 2020 年无机关运行经费预算，与年初预算持平，与上年 决算数持平，无增减变化。 2.政府采购支出情况说明 2020 年度，政府采购支出总额539.58 万元，其中：政 府采购货物支出496.23 万元、政府采购工程支出0 万元、 政府采购服务支出43.34 万元。政府采购支出中授予中小企 业合同389.15 万元，占政府采购支出总额72.1%。 3.国有资产占有情况说明 本部门可使用车辆15辆，其中：特种专业技术用车14辆、 其他用车1辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100 万元以上专用设备22台（套）（公务用车保有量15辆，其中： 待报废处置0辆；封存停驶待处理0辆）。 - 18 - 4.单位需要说明的其他特殊事项 无 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预 算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入资金。 （四）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款 收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位 经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。 （五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资 金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营 收入和其他收入的结转和结余。 （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （九）结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计 算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金 - 19 - 等。 （十）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预 算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟 到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余， 也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。 （十一）机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公 出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、 国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。 （十三）“三名工程”：系我市为全面提升特区医疗卫 生质量，打造国际医疗中心，推进现代化国际化先进城市建 设，实施以引进和培育名医（名科）、名医院、名诊所为重 点的系统性工作，以吸引一流医学人才和团队，支持高水平 医院发展，营造集聚名医（名科）、名医院、名诊所的良好 - 20 - 环境。

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