2019 Final Accounts of Guangzhou Document Exchange Station (Supplementary Disclosure)

1<br> 2019 年广州地区公文交换站 部门决算 <br> 2<br> 目 录 <br> 第一部分 广州地区公文交换站 概况 <br> 一、部门主要职责 <br> 二、部门决算单位构成 <br> 第二部分 广州地区公文交换站2019 年部门决算表 <br> 一、收入支出决算总表 <br> 二、收入决算表 <br> 三、支出决算表 <br> 四、财政拨款收入支出决算总表 <br> 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 <br> 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br> 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 <br> 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 <br> 九、非税收入征缴情况表 <br> 第三部分广州地区公文交换站2019 年部门决算情况<br> 说明 <br> 第四部分广州地区公文交换站 部门整体绩效管理情<br> 况 <br> 第五部分 名词解释 <br> 3<br> 第一部分 广州地区公文交换站 概况 <br> （一） 部门主要职责 <br> 负责组织实施并监督管理驻广州地区广东省、广州市党政机<br> 关团体，中央驻穗单位，驻军师以上单位，大型国有企业和事业<br> 单位，大专院校等单位在交换站进行的机关公文（含涉密公文）、<br> 资料交换传递工作；承担市属各公文交换单位和各区（县级市）<br> 机关公文交换工作的保密管理、审核、年审、监督管理和业务培<br> 训等工作；承担市政府和市政府办公厅机关公文的机要通信、接<br> 收及发送、邮政投递等工作。 <br> （二） 部门决算单位构成 <br> 我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。 <br> 4<br> 第二部分 广州地区公文交换站2019 年部门决算表 <br> 表1 <br> 收入支出决算总表 <br> 部门： 广州地区公文交换站 <br> 单位：万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 一、一般公共预算财政拨款收入 <br> 1 <br> 575.43 一、一般公共服务支出 <br> 27 <br> 361.08 <br> 二、政府性基金预算财政拨款收入 <br> 2 <br> 0.00 二、外交支出 <br> 28 <br> 0.00 <br> 三、上级补助收入 <br> 3 <br> 0.00 三、国防支出 <br> 29 <br> 0.00 <br> 四、事业收入 <br> 4 <br> 0.00 四、公共安全支出 <br> 30 <br> 0.00 <br> 五、经营收入 <br> 5 <br> 0.00 五、教育支出 <br> 31 <br> 0.00 <br> 六、附属单位上缴收入 <br> 6 <br> 0.00 六、科学技术支出 <br> 32 <br> 0.00 <br> 七、其他收入 <br> 7 <br> 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 <br> 33 <br> 0.00 <br> 8 <br> 八、社会保障和就业支出 <br> 34 <br> 73.80 <br> 9 <br> 九、卫生健康支出 <br> 35 <br> 7.61 <br> 10 <br> 十、节能环保支出 <br> 36 <br> 0.00 <br> 5<br> 表1 <br> 收入支出决算总表 <br> 部门： 广州地区公文交换站 <br> 单位：万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 11 <br> 十一、城乡社区支出 <br> 37 <br> 0.00 <br> 12 <br> 十二、农林水支出 <br> 38 <br> 0.00 <br> 13 <br> 十三、交通运输支出 <br> 39 <br> 0.00 <br> 14 <br> 十四、资源勘探信息等支出 <br> 40 <br> 0.00 <br> 15 <br> 十五、商业服务业等支出 <br> 41 <br> 0.00 <br> 16 <br> 十六、金融支出 <br> 42 <br> 0.00 <br> 17 <br> 十七、援助其他地区支出 <br> 43 <br> 0.00 <br> 18 <br> 十八、自然资源海洋气象等支出 <br> 44 <br> 0.00 <br> 19 <br> 十九、住房保障支出 <br> 45 <br> 132.95 <br> 20 <br> 二十、粮油物资储备支出 <br> 46 <br> 0.00 <br> 21 <br> 二十一、灾害防治及应急管理支<br> 出 <br> 47 <br> 0.00 <br> 22 <br> 二十二、其他支出 <br> 48 <br> 0.00 <br> 本年收入合计 <br> 23 <br> 575.43 <br> 本年支出合计 <br> 49 <br> 575.43 <br> 6<br> 表1 <br> 收入支出决算总表 <br> 部门： 广州地区公文交换站 <br> 单位：万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 用事业基金弥补收支差额 <br> 24 <br> 0.00 结余分配 <br> 50 <br> 0.00 <br> 年初结转和结余 <br> 25 <br> 2.98 <br> 年末结转和结余 <br> 51 <br> 2.98 <br> 总计 <br> 26 <br> 578.41 <br> 总计 <br> 52 <br> 578.41 <br> 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 <br> 7<br> 表2 <br> 收入决算表 <br> 部门： 广州地区公文交换站 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 <br> 事业收入 <br> 经营收入 <br> 附属单位上缴<br> 收入 <br> 其他收入 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 7 <br> 合计 <br> 575.43 <br> 575.43 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 201 <br> 一般公共服务支出 <br> 361.08 <br> 361.08 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20103 <br> 政府办公厅（室）及<br> 相关机构事务 <br> 361.08 <br> 361.08 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010350 <br> 事业运行 <br> 361.08 <br> 361.08 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 208 <br> 社会保障和就业支<br> 出 <br> 73.80 <br> 73.80 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20805 <br> 行政事业单位离退<br> 休 <br> 49.73 <br> 49.73 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080502 <br> 事业单位离退休 <br> 39.13 <br> 39.13 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080506 <br> 机关事业单位职业<br> 年金缴费支出 <br> 10.60 <br> 10.60 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20899 <br> 其他社会保障和就<br> 业支出 <br> 24.06 <br> 24.06 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2089901 <br> 其他社会保障和就<br> 业支出 <br> 24.06 <br> 24.06 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 8<br> 表2 <br> 收入决算表 <br> 部门： 广州地区公文交换站 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 <br> 事业收入 <br> 经营收入 <br> 附属单位上缴<br> 收入 <br> 其他收入 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 7 <br> 合计 <br> 575.43 <br> 575.43 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 210 <br> 卫生健康支出 <br> 7.61 <br> 7.61 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21007 <br> 计划生育事务 <br> 7.61 <br> 7.61 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2100799 <br> 其他计划生育事务<br> 支出 <br> 7.61 <br> 7.61 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 221 <br> 住房保障支出 <br> 132.95 <br> 132.95 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22102 <br> 住房改革支出 <br> 132.95 <br> 132.95 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210201 <br> 住房公积金 <br> 34.16 <br> 34.16 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210203 <br> 购房补贴 <br> 98.80 <br> 98.80 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 <br> 9<br> 表3 <br> 支出决算表 <br> 部门： 广州地区公文交换站 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年支出合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 上缴上级支出 <br> 经营支出 <br> 对附属单位补助<br> 支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 合计 <br> 575.43 <br> 484.06 <br> 91.38 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 201 <br> 一般公共服务支出 <br> 361.08 <br> 269.70 <br> 91.38 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20103 <br> 政府办公厅（室）及<br> 相关机构事务 <br> 361.08 <br> 269.70 <br> 91.38 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010350 <br> 事业运行 <br> 361.08 <br> 269.70 <br> 91.38 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 208 <br> 社会保障和就业支出 <br> 73.80 <br> 73.80 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20805 <br> 行政事业单位离退休 <br> 49.73 <br> 49.73 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080502 <br> 事业单位离退休 <br> 39.13 <br> 39.13 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080506 <br> 机关事业单位职业年<br> 金缴费支出 <br> 10.60 <br> 10.60 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20899 <br> 其他社会保障和就业<br> 支出 <br> 24.06 <br> 24.06 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2089901 <br> 其他社会保障和就业<br> 支出 <br> 24.06 <br> 24.06 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 210 <br> 卫生健康支出 <br> 7.61 <br> 7.61 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 10<br> 表3 <br> 支出决算表 <br> 部门： 广州地区公文交换站 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年支出合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 上缴上级支出 <br> 经营支出 <br> 对附属单位补助<br> 支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 合计 <br> 575.43 <br> 484.06 <br> 91.38 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21007 <br> 计划生育事务 <br> 7.61 <br> 7.61 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2100799 <br> 其他计划生育事务支<br> 出 <br> 7.61 <br> 7.61 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 221 <br> 住房保障支出 <br> 132.95 <br> 132.95 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22102 <br> 住房改革支出 <br> 132.95 <br> 132.95 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210201 <br> 住房公积金 <br> 34.16 <br> 34.16 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210203 <br> 购房补贴 <br> 98.80 <br> 98.80 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 <br> 11 <br> 表4 <br> 财政拨款收入支出决算总表 <br> 部门： 广州地区公文交换站 <br> 单位：万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 金额 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 合计 <br> 一般公共预算财<br> 政拨款 <br> 政府性基金预算<br> 财政拨款 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 一、一般公共预算财政拨款 <br> 1 <br> 575.43 一、一般公共服务支出 <br> 28 <br> 361.08 <br> 361.08 <br> 0.00 <br> 二、政府性基金预算财政拨款 <br> 2 <br> 0.00 二、外交支出 <br> 29 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 3 <br> 三、国防支出 <br> 30 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 4 <br> 四、公共安全支出 <br> 31 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 5 <br> 五、教育支出 <br> 32 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 6 <br> 六、科学技术支出 <br> 33 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 7 <br> 七、文化旅游体育与传媒支<br> 出 <br> 34 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 8 <br> 八、社会保障和就业支出 <br> 35 <br> 73.80 <br> 73.80 <br> 0.00 <br> 9 <br> 九、卫生健康支出 <br> 36 <br> 7.61 <br> 7.61 <br> 0.00 <br> 10 <br> 十、节能环保支出 <br> 37 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 11 <br> 十一、城乡社区支出 <br> 38 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 12 <br> 十二、农林水支出 <br> 39 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 12<br> 表4 <br> 财政拨款收入支出决算总表 <br> 部门： 广州地区公文交换站 <br> 单位：万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 金额 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 合计 <br> 一般公共预算财<br> 政拨款 <br> 政府性基金预算<br> 财政拨款 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 13 <br> 十三、交通运输支出 <br> 40 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 14 <br> 十四、资源勘探信息等支出 <br> 41 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 15 <br> 十五、商业服务业等支出 <br> 42 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 16 <br> 十六、金融支出 <br> 43 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 17 <br> 十七、援助其他地区支出 <br> 44 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 18 <br> 十八、自然资源海洋气象等<br> 支出 <br> 45 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 19 <br> 十九、住房保障支出 <br> 46 <br> 132.95 <br> 132.95 <br> 0.00 <br> 20 <br> 二十、粮油物资储备支出 <br> 47 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21 <br> 二十一、灾害防治及应急管<br> 理支出 <br> 48 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22 <br> 二十二、其他支出 <br> 49 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 本年收入合计 <br> 23 <br> 575.43 <br> 本年支出合计 <br> 50 <br> 575.43 <br> 575.43 <br> 0.00 <br> 年初财政拨款结转和结余 <br> 24 <br> 2.98 <br> 年末财政拨款结转和结余 <br> 51 <br> 2.98 <br> 2.98 <br> 0.00 <br> 一般公共预算财政拨款 <br> 25 <br> 2.98 <br> 52 <br> 13<br> 表4 <br> 财政拨款收入支出决算总表 <br> 部门： 广州地区公文交换站 <br> 单位：万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 金额 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 合计 <br> 一般公共预算财<br> 政拨款 <br> 政府性基金预算<br> 财政拨款 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 政府性基金预算财政拨款 <br> 26 <br> 0.00 <br> 53 <br> 总计 <br> 27 <br> 578.41 <br> 总计 <br> 54 <br> 578.41 <br> 578.41 <br> 0.00 <br> 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 <br> 14<br> 表5 <br> 一般公共预算财政拨款支出决算表 <br> 部门： 广州地区公文交换站 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年支出合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 合计 <br> 575.43 <br> 484.06 <br> 91.38 <br> 201 <br> 一般公共服务支出 <br> 361.08 <br> 269.70 <br> 91.38 <br> 20103 <br> 政府办公厅（室）及相关机构事务 <br> 361.08 <br> 269.70 <br> 91.38 <br> 2010350 <br> 事业运行 <br> 361.08 <br> 269.70 <br> 91.38 <br> 208 <br> 社会保障和就业支出 <br> 73.80 <br> 73.80 <br> 0.00 <br> 20805 <br> 行政事业单位离退休 <br> 49.73 <br> 49.73 <br> 0.00 <br> 2080502 <br> 事业单位离退休 <br> 39.13 <br> 39.13 <br> 0.00 <br> 2080506 <br> 机关事业单位职业年金缴费支出 <br> 10.60 <br> 10.60 <br> 0.00 <br> 20899 <br> 其他社会保障和就业支出 <br> 24.06 <br> 24.06 <br> 0.00 <br> 2089901 <br> 其他社会保障和就业支出 <br> 24.06 <br> 24.06 <br> 0.00 <br> 210 <br> 卫生健康支出 <br> 7.61 <br> 7.61 <br> 0.00 <br> 21007 <br> 计划生育事务 <br> 7.61 <br> 7.61 <br> 0.00 <br> 15<br> 表5 <br> 一般公共预算财政拨款支出决算表 <br> 部门： 广州地区公文交换站 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年支出合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 合计 <br> 575.43 <br> 484.06 <br> 91.38 <br> 2100799 <br> 其他计划生育事务支出 <br> 7.61 <br> 7.61 <br> 0.00 <br> 221 <br> 住房保障支出 <br> 132.95 <br> 132.95 <br> 0.00 <br> 22102 <br> 住房改革支出 <br> 132.95 <br> 132.95 <br> 0.00 <br> 2210201 <br> 住房公积金 <br> 34.16 <br> 34.16 <br> 0.00 <br> 2210203 <br> 购房补贴 <br> 98.80 <br> 98.80 <br> 0.00 <br> 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 <br> 16<br> 表6 <br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br> 部门： 广州地区公文交换站 <br> 单位：万元 <br> 人员经费 <br> 公用经费 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 301 <br> 工资福利支出 <br> 403.43 302 <br> 商品和服务支出 <br> 11.91 <br> 30101 <br> 基本工资 <br> 51.84 30201 <br> 办公费 <br> 1.75 <br> 30102 <br> 津贴补贴 <br> 76.36 30202 <br> 印刷费 <br> 0.00 <br> 30103 <br> 奖金 <br> 0.00 30203 <br> 咨询费 <br> 0.00 <br> 30106 <br> 伙食补助费 <br> 0.00 30204 <br> 手续费 <br> 0.00 <br> 30107 <br> 绩效工资 <br> 89.95 30205 <br> 水费 <br> 0.00 <br> 30108 <br> 机关事业单位基本养老保险缴费 <br> 23.06 30206 <br> 电费 <br> 0.00 <br> 30109 <br> 职业年金缴费 <br> 10.60 30207 <br> 邮电费 <br> 0.33 <br> 30110 <br> 职工基本医疗保险缴费 <br> 0.00 30208 <br> 取暖费 <br> 0.00 <br> 30111 <br> 公务员医疗补助缴费 <br> 0.00 30209 <br> 物业管理费 <br> 0.00 <br> 30112 <br> 其他社会保障缴费 <br> 1.71 30211 <br> 差旅费 <br> 0.09 <br> 30113 <br> 住房公积金 <br> 34.16 30212 <br> 因公出国（境）费用 <br> 0.00 <br> 30114 <br> 医疗费 <br> 0.00 30213 <br> 维修(护)费 <br> 0.85 <br> 30199 <br> 其他工资福利支出 <br> 115.76 30214 <br> 租赁费 <br> 0.00 <br> 17<br> 表6 <br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br> 部门： 广州地区公文交换站 <br> 单位：万元 <br> 人员经费 <br> 公用经费 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 303 <br> 对个人和家庭的补助 <br> 68.33 30215 <br> 会议费 <br> 0.00 <br> 30301 <br> 离休费 <br> 0.00 30216 <br> 培训费 <br> 0.00 <br> 30302 <br> 退休费 <br> 60.71 30217 <br> 公务接待费 <br> 0.00 <br> 30303 <br> 退职（役）费 <br> 0.00 30218 <br> 专用材料费 <br> 0.00 <br> 30304 <br> 抚恤金 <br> 0.00 30224 <br> 被装购置费 <br> 0.00 <br> 30305 <br> 生活补助 <br> 0.00 30225 <br> 专用燃料费 <br> 0.00 <br> 30306 <br> 救济费 <br> 0.00 30226 <br> 劳务费 <br> 0.00 <br> 30307 <br> 医疗费补助 <br> 0.00 30227 <br> 委托业务费 <br> 1.67 <br> 30308 <br> 助学金 <br> 0.00 30228 <br> 工会经费 <br> 1.90 <br> 30309 <br> 奖励金 <br> 7.61 30229 <br> 福利费 <br> 2.52 <br> 30310 <br> 个人农业生产补贴 <br> 0.00 30231 <br> 公务用车运行维护费 <br> 1.37 <br> 30399 <br> 其他对个人和家庭的补助 <br> 0.02 30239 <br> 其他交通费用 <br> 0.00 <br> 30240 <br> 税金及附加费用 <br> 0.00 <br> 30299 <br> 其他商品和服务支出 <br> 1.43 <br> 307 <br> 债务利息及费用支出 <br> 0.00 <br> 18<br> 表6 <br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br> 部门： 广州地区公文交换站 <br> 单位：万元 <br> 人员经费 <br> 公用经费 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 30701 <br> 国内债务付息 <br> 0.00 <br> 30702 <br> 国外债务付息 <br> 0.00 <br> 310 <br> 资本性支出 <br> 0.38 <br> 31001 <br> 房屋建筑物购建 <br> 0.00 <br> 31002 <br> 办公设备购置 <br> 0.00 <br> 31003 <br> 专用设备购置 <br> 0.00 <br> 31005 <br> 基础设施建设 <br> 0.00 <br> 31006 <br> 大型修缮 <br> 0.00 <br> 31007 <br> 信息网络及软件购置更新 <br> 0.38 <br> 31008 <br> 物资储备 <br> 0.00 <br> 31009 <br> 土地补偿 <br> 0.00 <br> 31010 <br> 安置补助 <br> 0.00 <br> 31011 <br> 地上附着物和青苗补偿 <br> 0.00 <br> 31012 <br> 拆迁补偿 <br> 0.00 <br> 31013 <br> 公务用车购置 <br> 0.00 <br> 19<br> 表6 <br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br> 部门： 广州地区公文交换站 <br> 单位：万元 <br> 人员经费 <br> 公用经费 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 31019 <br> 其他交通工具购置 <br> 0.00 <br> 31021 <br> 文物和陈列品购置 <br> 0.00 <br> 31022 <br> 无形资产购置 <br> 0.00 <br> 31099 <br> 其他资本性支出 <br> 0.00 <br> 399 <br> 其他支出 <br> 0.00 <br> 39906 <br> 赠与 <br> 0.00 <br> 39907 <br> 国家赔偿费用支出 <br> 0.00 <br> 39908 <br> 对民间非营利组织和群众性自治组<br> 织补贴 <br> 0.00 <br> 39999 <br> 其他支出 <br> 0.00 <br> 人员经费合计 <br> 471.76 <br> 公用经费合计 <br> 12.30 <br> 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 <br> 20<br> 表7 <br> 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 <br> 部门： 广州地区公文交换站 <br> 单位：万元 <br> 预算数 <br> 决算数 <br> 合计 <br> 因公出国<br> （境）费 <br> 公务用车购置及运行费 <br> 公务接待<br> 费 <br> 合计 <br> 因公出国<br> （境）费 <br> 公务用车购置及运行费 <br> 公务接待<br> 费 <br> 小计 <br> 公务用车 <br> 购置费 <br> 公务用车 <br> 运行费 <br> 小计 <br> 公务用车 <br> 购置费 <br> 公务用车 <br> 运行费 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 7 <br> 8 <br> 9 <br> 10 <br> 11 <br> 12 <br> 3.62 <br> 0.00 <br> 3.32 <br> 0.00 <br> 3.32 <br> 0.30 <br> 1.37 <br> 0.00 <br> 1.37 <br> 0.00 <br> 1.37 <br> 0.00 <br> 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前<br> 年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 <br> 21<br> 表8 <br> 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 <br> 部门： 广州地区公文交换站 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 年初结转和结余 <br> 本年收入 <br> 本年支出 <br> 年末结转和结余 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 小计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 合计 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 208 <br> 社会保障和就业支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20822 <br> 大中型水库移民后期扶持<br> 基金支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2082299 <br> 其他大中型水库移民后期<br> 扶持基金支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 212 <br> 城乡社区支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21208 <br> 国有土地使用权出让收入<br> 及对应专项债务收入安排<br> 的支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2120801 <br> 征地和拆迁补偿支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21211 <br> 农业土地开发资金安排的<br> 支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2121100 <br> 农业土地开发资金安排的<br> 支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22<br> 表8 <br> 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 <br> 部门： 广州地区公文交换站 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 年初结转和结余 <br> 本年收入 <br> 本年支出 <br> 年末结转和结余 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 小计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 合计 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 229 <br> 其他支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22908 <br> 彩票发行销售机构业务费<br> 安排的支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2290805 <br> 体育彩票销售机构的业务<br> 费支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2290808 <br> 彩票市场调控资金支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22960 <br> 彩票公益金安排的支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2296003 <br> 用于体育事业的彩票公益<br> 金支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。<br> 23<br> 表9 <br> 非税收入征缴情况表 <br> 部门： 广州地区公文交换站 <br> 单位：万元 <br> 科目名称 <br> 合计 <br> 纳入预算管理已缴国库小计 <br> 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 合计 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 一、政府性基金收入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 二、专项收入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 三、行政事业性收费收入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 四、罚没收入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 五、国有资本经营收入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 六、国有资源（资产）有偿使用收入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 七、捐赠收入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 八、政府住房基金收入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 九、其他收入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注：本单位本年度无非税收入。 <br> 24<br> 第三部分 广州地区公文交换站2019 年部门决算情况说<br> 明 <br> 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 <br> 广州地区公文交换站 2019 年度收、支总计578.41 万元。与<br> 2018 年相比，收、支总计各增加3.56 万元，增长0.6% 。主要是<br> 在职、退休各增加1 人，在职人员职务晋升、年度住房改革补贴<br> 缴费基数调整、退休人员住房改革补贴托底标准调整，按规定增<br> 加人员基本支出及增加办公设备购置等。 <br> （一）年度收入总体情况 <br> 广州地区公文交换站2019 年度总收入578.41 万元，其中本<br> 年收入575.43 万元。具体情况如下： <br> 1．一般公共预算财政拨款收入575.43 万元，比上年决算数<br> 574.85 <br> 578.41 <br> 0<br> 100<br> 200<br> 300<br> 400<br> 500<br> 600<br> 700<br> 800<br> 2018年度 <br> 2019年度 <br> 图1:2019年度与2018年度收、支总计决算数对比柱图 <br> 单位：万元 <br> 25<br> 增加43.31 万元，增长8.1%，主要变动情况：在职、退休各增<br> 加1 人，在职人员职务晋升、年度住房改革补贴缴费基数调整、<br> 退休人员住房改革补贴托底标准调整，按规定增加人员基本支出<br> 及增加办公设备购置等。 <br> 2．政府性基金预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持<br> 平。 <br> 3.上级补助收入0 万元，与上年决算数持平。 <br> 4．事业收入0 万元，与上年决算数持平。 <br> 5．经营收入0 万元，与上年决算数持平。 <br> 6.附属单位上缴收入0 万元，与上年决算数持平。 <br> 7．其他收入0 万元，与上年决算数持平。 <br> （二）年度支出总体情况 <br> 广州地区公文交换站2019 年度总支出578.41 万元，其中<br> 本年支出575.43 万元。具体情况如下： <br> 1.基本支出484.06 万元，比上年决算数增加28.23 万元，<br> 增长6.2%，主要变动情况：在职、退休各增加1 人，在职人员<br> 职务晋升、年度住房改革补贴缴费基数调整、退休人员住房改革<br> 补贴托底标准调整，按规定增加人员基本支出。 <br> 2.项目支出91.38 万元，比上年决算数增加18.06 万元，增<br> 长24.6%，主要变动情况：增加办公设备购置等。 <br> 3.上缴上级支出0 万元，与上年决算数持平。 <br> 4.经营支出0 万元，与上年决算数持平。 <br> 26<br> 5.对附属单位补助支出0 万元，与上年决算数持平。 <br> 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 <br> （一）2019 年度财政拨款收入说明 <br> 广州地区公文交换站2019 年度财政拨款收入合计575.43 <br> 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入575.43 万元，比上年<br> 决算数增加43.31 万元，增长8.1%；主要变动情况：在职人员<br> 职务晋升、年度住房改革补贴缴费基数调整、退休人员住房改革<br> 补贴托底标准调整，按规定增加人员基本支出和增加办公设备购<br> 置等 ；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加<br> 0 万元，比上年增长--%（上年基数为0，不可比）。 <br> （二）2019 年度财政拨款支出说明 <br> 广州地区公文交换站2019 年度财政拨款支出合计575.43 <br> 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出575.43 万元，比年初<br> 预算数减少6.81 万元，下降1.2%，主要变动情况：减少招聘人<br> 员支出以及交换站2-3 楼天花维护改造费用等原因，全年预算经<br> 费相对减少 ；政府性基金预算财政拨款支出0 万元，比年初预算<br> 数增加0 万元，完成预算--%（预算数基数为0，不可比）。 <br> 分功能科目看，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）<br> 及相关机构事务（款）事业运行（项）361.08 万元，占62.75%，<br> 主要用于保障事业单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人<br> 员支出、公用支出和完成特定任务的支出； <br> 27<br> 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业<br> 单位离退休（项）39.13 万元，占6.80%，主要用于事业单位离<br> 退休人员经费支出和离退休干部管理机构为离退休人员提供管<br> 理和服务所发生的工作支出； <br> 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关<br> 事业单位职业年金缴费支出（项）10.60 万元，占1.84%，主要<br> 用于单位实际缴纳的职业年金支出； <br> 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）<br> 其他社会保障和就业支出（项）24.06 万元，占4.18%，主要用<br> 于本单位按规定开支的社会保障缴费支出； <br> 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务<br> 支出（项）7.61 万元，占1.32%，主要用于本单位计划生育家庭<br> 法定性、政策性奖励支出； <br> 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）<br> 34.16 万元，占5.94%，主要用于按照国家政策规定向职工发放<br> 的住房公积金支出； <br> 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）98.80<br> 万元，占17.17%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住<br> 房改革方面的支出。 <br> （三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 <br> 本部门2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般<br> 28<br> 公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取<br> 得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般<br> 公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。 <br> 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况 <br> 本部门2019 年度一般公共预算财政拨款支出575.43 万元，<br> 占本年支出合计的100.0% 。与2018 年相比，一般公共预算财政<br> 拨款支出增加46.29 万元，增长8.7%。主要原因：在职、退休<br> 各增加1 人，在职人员职务晋升、年度住房改革补贴缴费基数调<br> 整、退休人员住房改革补贴托底标准调整，按规定增加人员基本<br> 支出及增加办公设备购置等。 <br> 主要用于以下方面：一般公共服务（类）361.08 万元，占<br> 62.75%；社会保障和就业支出73.8 万元，占12.83%；卫生健康<br> 支出7.61 万元，占1.32%；住房保障支出132.95，占23.1%。 <br> 29<br> 2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况 <br> 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算582.24 万<br> 元，支出决算575.43 万元，完成年初预算的98.83% 。其中： <br> （1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事<br> 务（款）事业运行（项）支出361.08 万元，完成年初预算的93.22%。<br> 预决算产生差异的主要原因是根据业务工作实际情况相应减少<br> 基本支出。 <br> （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）<br> 事业单位离退休（项）39.13 万元，完成年初预算的117.72%。<br> 预决算产生差异的主要原因是2019 年新增加退休人员产生的支<br> 出。 <br> （10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）<br> 机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.60 万元，完成年初预<br> 算的--%（预算数基数为0，不可比），主要是根据相关政策规<br> 定年中统一增加职业年金支出。 <br> （11）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出<br> （款）其他社会保障和就业支出（项）24.06 万元，完成年初预<br> 算的86.21%，主要是按实际人员情况开支的社会保障缴费支出。 <br> （13）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生<br> 育事务支出（项）7.61 万元，完成年初预算的101.33%，主要用<br> 于本单位计划生育家庭法定性、政策性奖励支出。 <br> 30<br> （14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金<br> （项）34.16 万元，完成年初预算的96.47%。预决算产生差异的<br> 主要原因是退休1 人，相应减少住房公积金支出。 <br> （17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）<br> 98.80 万元，完成年初预算的108.79%。预决算产生差异的主要<br> 原因是退休人员住房改革补贴托底标准调整，相应增加住房改革<br> 支出。 <br> （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 <br> 本部门2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映<br> 的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出<br> 明细情况。 <br> 本部门2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出<br> 484.06 万元，比年初预算数减少4.05 万元，完成年初预算的<br> 99.17% 。主要原因：减少招聘人员支出以及交换站2-3 楼天花<br> 维护改造费用等原因，全年预算经费相对减少。 <br> 其中，人员经费471.76 万元，主要包括工资福利支出403.43 <br> 万元、对个人和家庭的补助68.33 万元； 公用经费12.3 万元，<br> 包括商品和服务支出11.91 万元、其他资本性支出0 万元。 <br> （五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况 <br> 1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况 <br> 本部门2019 年度政府性基金预算财政拨款收入0 万元。支<br> 31<br> 出0 万元，与2018 年度相比增加0 万元， 增长--%（上年基数<br> 为0，不可比）； 比年初预算数增加0 万元 ，完成年初预算的<br> --%（预算数基数为0，不可比） 。其中基本支出0 万元，项目<br> 支出0 万元。 <br> 2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况。 <br> 与上年决算数持平。 <br> 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决<br> 算情况说明 <br> （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 <br> 广州地区公文交换站2019 年度“三公”经费财政拨款支出<br> 决算为1.37 万元，完成预算3.62 万元的37.8% 。其中：因公出<br> 国（境）费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的--%（基数为0，<br> 不可比） ；公务用车购置及运行费支出决算为1.37 万元，完成<br> 预算3.32 万元的41.2% ；公务接待费支出决算为0 万元，完成<br> 预算0.3 万元的0% 。 <br> 2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况：<br> 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控<br> 制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 <br> （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 <br> 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）<br> 费0 万元，占0% ；公务用车购置及运行费支出1.37 万元，占<br> 100.0% ；公务接待费支出0 万元 。具体情况如下： <br> 32<br> 1.因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排0 <br> 个单位出国团组0 个、累计0 人次。开支内容包括：无。 <br> 2.公务用车购置及运行维护费支出1.37 万元。其中：公务<br> 用车购置支出为0 万元，2019 年公务用车购置数0 辆。公务用车<br> 运行及维护支出1.37 万元，2019 年 公务用车保有量为1 辆，主<br> 要用于机要文件交换、市内外因公出行所需燃料费、维修费、过<br> 桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。 <br> 3.公务接待费支出0 万元。主要用于与上年决算数持平 。<br> 2019 年 共接待国外来访团组0 个，来访外宾0 人次；发生国内<br> 接待0 次，接待人数共0 人，无。 <br> （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况 <br> 广州地区公文交换站 部门2019 年度会议费决算0 万元，与<br> 年初预算相比，增加0 万元，完成预算0 万元的--%（预算基数<br> 为0，不可比） 。主要原因与上年决算数持平。 <br> 全年开支较大的会议分别是： <br> 33<br> 无。 <br> 四、其他重要事项的情况说明 <br> （一）机关运行经费支出情况 <br> 2019 年本部门机关运行经费支出0 万元，比年初预算数增<br> 加0 万元，增长--%（预算基数为0，不可比）。 主要增减变动<br> 情况是：公文交换站非行政单位、非参照公务员法管理的事业单<br> 位，各项支出均不纳入机关运行经费支出统计范围。 <br> （二）政府采购支出情况说明 <br> 2019 年本部门政府采购支出总额78.61 万元，其中：政府<br> 采购货物支出9.1 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服<br> 务支出69.51 万元。授予中小企业合同金额78.21 万元，占政府<br> 采购支出总额的99.49%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，<br> 占政府采购支出总额的0%。 <br> （三）国有资产占用情况 <br> 截至2019 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中，岗<br> 位保障用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法<br> 执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1 辆，其他用<br> 车主要用于调研工作、市内外因公出行等。 单价50 万元以上通<br> 用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 <br> （四）非税收入征缴情况说明。 <br> 本部门2019 年度各类非税收入合计0 万元，纳入预算管理<br> 已缴国库0 万元；纳入财政专户管理已缴国库0 万元。其中：政<br> 34<br> 府性基金收入0 万元，占--%（基数为0，不可比） ，包括0 项<br> 收入 ；专项收入0 万元，占--%（基数为0，不可比） ，包括0<br> 项收入 ；行政事业性收费收入0 万元，占--%（基数为0，不可<br> 比） ；罚没收入0 万元，占--%（基数为0，不可比） ；国有<br> 资本经营收入0 万元，占--%（基数为0，不可比） ；国有资源<br> （资产）有偿使用收入0 万元，占--%（基数为0，不可比） ；<br> 捐赠收入0 万元，占--%（基数为0，不可比） ；政府住房基金<br> 收入0 万元，占--%（基数为0，不可比） ；其他收入0 万元，<br> 占 --%（基数为0，不可比）。 <br> 35<br> 第四部分 部门整体绩效管理情况 <br> 根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财<br> 政预算绩效管理的要求，我站积极推进预算绩效管理，有效开展<br> 部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，围绕公<br> 文交换管理工作，敢于担当、善作善为，以严谨务实的工作作风，<br> 积极做好日常公文交换管理工作，大力提升交换站管理水平和服<br> 务质量。组织申报2019 年度预算项目支出绩效目标2 项，申报<br> 覆盖率100%，其中向社会公开项目支出绩效目标1 项，公开覆<br> 盖率50%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，<br> 编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，通过对绩<br> 效目标的有效管理，使我站预算管理取得良好成效。年中，对所<br> 有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金91.38<br> 万元，其中1000 万以上的项目0 项、涉及资金0 万元。通过对<br> 绩效运行跟踪监控的有效管理，对提升部门预算绩效管理有重要<br> 作用。 <br> 此外，在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，<br> 我站开展了绩效评价管理工作。 <br> 一、项目（政策）绩效评价 <br> （一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我<br> 部门组织对2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自<br> 评，共2 个项目，自评覆盖率达到100%，共涉及资金91.38 万<br> 元。其中绩效自评一般公共预算支出项目2 个，共91.38 万元，<br> 36<br> 占一般公共预算项目支出总额的100%；绩效自评政府性基金支<br> 出项目0 个，共0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。<br> （二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我站按要<br> 求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来<br> 看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，<br> 通过对绩效目标的有效管理，对推动我站预算管理取得良好效<br> 果，对提升预算绩效管理具有重要意义，利用评价结果，及时调<br> 整和优化财政支出项目资金支出方向和结构，合理配置资源，加<br> 强财务管理，提高财政支出资金的使用效益。 <br> （三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 <br> 我站以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如<br> 下： <br> 公文交换综合管理工作经费项目绩效评价报告 <br> 1. 项目基本情况：为落实《广州市发展改革委关于取消交<br> 换综合服务费的通知》（穗发改〔2017〕73 号）精神，持续做<br> 好公文交换服务保障工作，我站自2017 年起每年向市财政申请<br> “公文交换综合管理工作经费”，2019 年申请经费83.8 万元。 <br> 2. 项目资金情况：2019 年“公文交换综合管理工作经费”<br> 预算83.8 万元，其中：委托业务费69 万元；管理人员公开招聘<br> 费3.2 万元；办公费2 万元；复印机租赁费1.4 万元；印刷费1<br> 万元；维修（护）费5 万元；其他商品和服务支出0.8 万元；培<br> 训费1.1 万元；公务接待费0.3 万元。 <br> 3. 项目绩效目标：为对交换单位提供优质服务，聘请物业公<br> 37<br> 司提供公文交换大厅业务接访服务、出入人员查验、交换秩序管<br> 理、智能交换系统管理、环境美化等方面的综合服务保障，对公<br> 文交换系统、空调及消防等设备及时进行维修（护）、保养，提<br> 升工作人员业务能力，购置日常办公用品及饮用水等，确保文件<br> 及时准确传递，无丢失文件和失、泄密等情况。 <br> 4. 项目绩效目标完成情况：全年550 余个交换单位通过交换<br> 站累计交换公文共243.7 万件，日均交换公文近万件，每天前来<br> 交换人员450 余人、交换车辆250 余台。交换传递市政府及市政<br> 府办公厅公文9.3 万件，为市、厅领导及处室专送（取）紧急公<br> 文共112 次，通过邮政局和省机要通信局寄送公文265 件，通过<br> OA 系统发送电子公文1687 件，全面完成市政府办公厅公文交<br> 换服务保障工作，未发生文件丢失、延误等情况。 <br> 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况 <br> 按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评<br> 价。部门整体财政资金支出575.43 万元，其中一般公共预算支<br> 出575.43 万元。从评价情况来看，我站较好完成了2019 年履行<br> 职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理<br> 想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。 <br> 部门整体<br> 财政支出 <br> 支出总额（万元） <br> 575.43 <br> 部门整体预算完成率： <br> 98.83% <br> 其中：一般公共预算<br> 支出 <br> 575.43 <br> 年度目标 <br> 部门整体支出目标 <br> 部门整体目标完成情况 <br> 深入贯彻落实党的十九大精<br> 神，及习近平总书记关于广东工<br> 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指<br> 38<br> 作重要讲话精神，围绕交换站主<br> 要工作，敢于担当，善作善为，<br> 以严谨务实的工作作风，积极谋<br> 划，主动应对，积极做好日常公<br> 文交换管理工作，大力提升交换<br> 站管理水平和服务质量，不断完<br> 善公文交换管理工作。 <br> 导，深入学习贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四<br> 中全会精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教<br> 育活动，增强服务意识，转变工作作风、创新管理模式、<br> 夯实服务责任，为各级交换单位提供全面规范、高效便<br> 捷的服务，促进公文交换各项工作迈上了新的台阶。 <br> 主要任务<br> （重要事<br> 项） <br> 任务（重要事项）绩效目标 <br> 任务（重要事项）绩效目标完成情况 <br> 任务（重要<br> 事项）涉及<br> 实际支付财<br> 政资金（万<br> 元） <br> 切实履行工<br> 作职责 <br> 为交换单位提供优质服务，<br> 切实履行工作职责 <br> 加强交换单位出入登记、消防安全、<br> 交换秩序、安全保卫、环境整洁等，提高<br> 保密安全性和文件交换准确性。 <br> 68.99 <br> 定期检查消防系统、交换系统等，保<br> 障消防系统运转正常、交换系统正常交<br> 换。 <br> 4.98 <br> 租赁高速打印机保障了市政府办公厅<br> 文件，及时准确传递。 <br> 1.38 <br> 下一步工作计划 <br> 2020 年，我站将针对不足之处进一步完善各项规章制度，<br> 继续深入开展学习调研，强化积极主动服务意识，以全新面貌迎<br> 接新一年的工作。 <br> 39<br> 第五部分 名词解释 <br> 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预<br> 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 <br> 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非<br> 财政补助收入。 <br> 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得<br> 的收入。 <br> 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开<br> 展非独立核算经营活动取得的收入。 <br> 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关<br> 规定上缴的收入。 <br> 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经<br> 营收入”等以外的收入。 <br> 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨<br> 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以<br> 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单<br> 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额<br> 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 <br> 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关<br> 规定继续使用的资金。 <br> 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事<br> 业基金和职工福利基金等。 <br> 40<br> 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条<br> 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定<br> 继续使用的资金。 <br> 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发<br> 生的人员支出和公用支出。 <br> 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发<br> 展目标所发生的支出。 <br> 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开<br> 展非独立核算经营活动所发生的支出。 <br> “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管<br> 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购<br> 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工<br> 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培<br> 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购<br> 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、<br> 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公<br> 务接待（含外宾接待）支出。 <br> 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的<br> 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印<br> 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材<br> 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、<br> 公务用车运行维护费以及其他费用。