Report on the Implementation of Shanwei City's 2011 Budget and the Draft 2012 Budget

汕尾市2011年预算执行情况及 2012年预算草案的报告 ----2012年1月7日在汕尾市第六届 人民代表大会第一次会议上 汕尾市财政局局长 黄聪 各位代表： 我受市人民政府委托，向大会报告汕尾市2011年预算执行情况和2012年预算草案，请予审议。 2011年，我市财政工作在中共汕尾市委的正确领导和市人大及其常委会的监督支持下，按照市五届人大七次会议批准的预算计划，充分发挥财政部门职能作用，全面提高依法行政依法理财水平，深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻汪洋书记在省十一届人大四次会议上莅临汕尾代表团的重要讲话和全市争当促进区域协调发展排头兵动员大会精神，继续巩固好砍尾成果，全力以赴促进地方经济发展方式转变，认真贯彻落实“六个走在前面”，千方百计推进产业转型升级，依法加强收入监管，集中财力办大事，并继续深化公共财政体制改革，创新工作方式方法。经过努力，较好地完成了财政各项工作任务，为我市国民经济和社会各项事业的发展作出了积极贡献。 2011年全市预算执行情况 一、全市预算执行情况 据快报统计，2011年，全市地方财政一般预算收入完成327127万元，为市代编年度预算的101.70%，比上年增收75843万元，增长30.18%；全市地方财政一般预算支出完成733797万元，为市代编年度预算的179.52%，比上年增支168886万元，增长29.9%。 2011年全市地方财政一般预算收入加上税收返还、各项补助款和预算结转、结余，减去一般预算支出和上解支出后，全市一般预算实现了收支平衡，略有结余（主要收支项目完成情况见附件一）。 二、市级预算执行情况 据快报统计，2011年，市级（不包括市城区、红海湾开发区和华侨管理区，下同）地方财政一般预算收入完成76443万元，为年度预算的100.48%，比上年增收17009万元，增长28.62%；市级地方财政一般预算支出完成125893万元，为年度预算的145%，比上年增支21632万元，增长20.75%。 2011年，市级地方财政一般预算收入加上税收返还、各项补助款和预算结转、结余，减去一般预算支出和上解支出后，一般预算实现了收支平衡，略有结余（主要收支项目详见附件二）。 三、近五年来我市财政工作回顾 近五年来，全市各级财政部门在市委、市政府的正确领导下，坚定发展不动摇、咬定目标不放松，创造性地开展一系列卓有成效的工作，为市委、市政府带领全市人民攻坚克难，“弯道超车”，提前完成“十一五”任务，全面实现“砍尾”目标提供了基础支撑。近五年来，我市财政部门努力做到： （一）组织收入措施得力，财政“蛋糕”日渐增大。近五年来,汕尾各级党政高度重视财税收入工作，各级财政部门牢固树立培植财源意识,切实把抓项目促发展、做大做强财政“蛋糕”作为财政工作的重中之重,抢抓发展机遇,拓宽融资渠道,创新思路措施,加大财源建设投入力度,千方百计培植财源。一方面积极落实好财税联席会议和财税领导成员分工抓县（市、区）财政收入制度，加大收入征管力度，坚持财政预算执行月分析制度,及时掌握经济运行特点和税源变化及收入征管中存在的问题,积极寻找工作切入点和突破口,确保收入按时足额入库;另一方面不断完善县（市、区）经济社会发展考核办法、镇（乡）党政主要领导考核办法以及税务征管单位的激励机制等一系列机制和措施，有效调动了各县、镇以及税收征管单位的工作积极性。 （二）财税收入保持连续高速增长。到去年止，全市财政一般预算收入连续8年保持高增长。近五年来，我市地方财政一般预算收入持续保持大幅度增长，五年收入累计106亿元（2007－2011年，收入分别为12.16亿元、15.75亿元、19.71亿元、26.23亿元，32.71亿元），比上个五年的收入总和增加74.71亿元，增长238.76%；年均增长30%，比“十五”时期12%的增长幅度，高出18个百分点。 （三）财税收入总量实现“砍尾”再进位。近五年来，全市财税收入总量不断增加，出现了跳跃式增长，全市地方财政一般预算收入顺利跨过年收入超十亿元、二十亿元和三十亿元的三个门槛，从2007年底的12.16亿元增加到2011年的32.71亿元，五年总量增长2.7倍。财政实力明显增强，财政一般预算收入在2009年成功地砍掉排名全省落后尾巴的基础上，2010年排名再进1位，居全省第18位；2010年全市税收收入也成功砍掉了全省最后的尾巴，改变了我市财政一般预算收入总量、税收收入总量长期排名全省最后的局面，为全市砍尾做出了贡献。 （四）财政形态由“吃饭型”向保民生、促建设转变。近五年来，我市按照“保重点、压一般”的要求，严格预算约束，强化日常支出，在“保工资、保运转”的基础上，逐步向保障型、发展型转变，财政支出重点向“三农”、教育、社会保障、医疗卫生、城市建设、民生工程等公共服务领域倾斜，公共财政保障能力进一步增强。其中：“三农”投入25亿元,在贯彻落实各项强农惠农政策,加快转变农业发展方式，完善现代农业产业体系，提高农业综合生产能力，加快推进新农村建设等方面加大了投入。教育投入58亿元,其中安排农村及城镇免费义务教育1.05亿元，义务教育阶段中小学危房改造项目1.45亿元，农村困难家庭子女义务教育阶段生活费补助5500万元，高校和中等职校家庭经济困难学生资助资金2383万元。社会保障和就业投入28亿元,确保了基本养老、基本医疗、劳动就业等社会保障政策的顺利实施。医疗卫生投入15亿元,在提高新型农村合作医疗补贴标准、报销比例、扩大报销范围等方面加大了投入。我市采取“本级财政安排一点、银行借贷一点、项目单位自筹一点”三个一点的办法，多渠道筹集资金，近五年来市级财政共投入基础设施建设资金达15亿元，包括市区金湖路、腾飞路、大马路、红海东路、香洲东路、汕遮路、海汕路等公路建设；市区防洪（潮）工程、污水处理厂、市区供水管网改造等城市配套项目建设；市人民医院综合门诊大楼、市妇幼保健院、市儿童福利院、市技工学校、市体育馆改造等民心工程建设。 （五）公共财政管理科学化精细化水平不断提高。近五年来，我市各级财政部门坚持把深化财政改革作为增添内部活力和凝聚各方合力的重要途径来抓，不断创新管理方法。一是改进部门预算编制软件，规范部门预算编制，不断推进部门预算改革；二是配合省开展财政“省直管县”工作，为我市全面推开“省直管县”工作打好坚实基础；三是继续完善全市国库集中支付系统建设，规范资金拨付操作流程，建立“回访制度”，把资金拨付事前审核、事中监控、事后反馈工作有机结合，提高财政资金使用效率；四是继续推行“非税收入管理系统”，市级实现执收执罚单位全面推行“非税收入管理系统”建设，推行收费现场刷卡，并按照省财政厅的要求，继续做好县级非税收入管理系统上线准备工作；五是推进资产管理与预算管理、财务管理相结合模式，继续对全市行政事业单位资产进行核实，实施固定资产“电子卡片”动态管理，为科学编制年度预算和规范部门收入分配秩序创造条件；六是推进“金财工程”（一期）纵向网项目建设，全市编制县（市、区）全部按时保质完成了纵向网联接工作，为实现省、市、县财政业务信息共建共享奠定基础；七是进一步优化和完善“实时在线预算监督”系统功能，自觉依法接受人大、审计监督，进一步构建完善财政惩治和预防腐败体系；八是进一步加强绩效评价工作。整理编印《汕尾市财政支出工作手册》，完成市直25个重点支出项目绩效自评报告批复工作。聘请专家人员和委托中介机构(会计师事务所)对汕尾渔港避风塘北岸中段建设工程、陆丰硫铁矿废水处理工程、农田水利基本建设资金等23个重点支出项目的绩效自评报告进行重点评价，并全面开展县级财政部门绩效评价试点工作。 尽管近五年来全市财政工作取得了重大进展，但是还面临一些长期性挑战和困难：税收收入占财政一般预算收入的比重偏低；收支矛盾仍然突出，资金平衡压力较大；区县间财力均衡性有待提高，财政总体实力仍需增强；资金使用效益亟待提升，风险防控机制还需完善。 2012年全市预算草案 一、2012年全市一般预算草案 2012年，我市财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻落实中央经济工作会议、全国财政工作会议、省委十届九次、十次、十一次全会和市第六次党代会精神，紧紧围绕科学发展这个主题，抓住加快转变经济发展方式这条主线，优化支出结构，切实保障和改善民生，推进基本公共服务均等化；统筹兼顾做好各项财政工作，防范各类潜在经济风险，加大收入分配调节力度；整合政府财力资源，狠抓增收节支，不断壮大财政实力；进一步发挥好财政在促发展、调结构、推改革、惠民生等方面的作用，为推动科学跨越发展，建设幸福汕尾，争当促进区域协调发展排头兵作出积极贡献。 根据以上指导思想，按照我市国民经济和社会发展规划，2012年全市地方财政一般预算收入拟安排408909万元，比上年完成数327127万元增长25%。全市地方财政一般预算收入408909万元，加上税收返还、省转移支付补助，减上解支出等，全市可支配财力510943万元，按照《预算法》关于量入为出、收支平衡的原则，2012年全市地方财政一般预算支出相应安排510943万元，比2011年预算数增长25%。（代编全市一般预算收支计划详见附件一）。 二、2012年市级一般预算草案 2011年市级财政一般预算收入完成76443万元，比上年完成数增长28.62%； 2012年拟安排95554万元，比2011年完成数76443万元增加19111万元，增长25%。 2012年一般预算收入95554万元，加上税收返还6867万元，省转移支付补助6077万元，固定补助261万元，县区上解收入788万元，预计2011年超收减支结存收入2000万元，减专项上解省支出395万元，减援疆援藏专项上解省支出194万元，减出口退税超基数地方负担部分上解省支出1300万元，减补助支出531万元（城区教育环卫等专项转移支付补助），市级可支配财力109127万元，市级地方财政一般预算支出相应安排109127万元，比上年预算数86821万元增加22306万元，增长25.69%。 现拟将主要支出项目安排如下： 1、一般公共服务支出17167.4万元，比上年预算数15231.7万元增长12.71%，拟安排人员支出8111.9万元，日常公用经费支出2285.5万元，专项经费支出6770万元（详见专项经费支出明细表，下同）； 2、公共安全支出13453.3万元，比上年预算数12132万元增长10.89％，拟安排：人员支出7158.3万元，日常公用经费支出734万元，专项经费支出5561万元（增长较大的原因主要是新增纳入预算管理的罚没及收费收入返还支出800万元）； 3、教育支出9471.5万元，比上年预算数7879.1万元增长20.21%，拟安排：人员支出5548.5万元，日常公用经费支出248万元，专项经费支出3275万元（增长较大的原因主要是纳入预算管理的收费收入返还比上年增加200万元，市区免费教育经费补助比上年增加140万元，职业技术教育资助资金比上年增加170万元，教育专项补助资金比上年增加100万元，人员工资比上年增加447万元，预列提高岗位津贴400万元）； 4、科学技术支出1219.8万元，比上年预算数923.6万元增长32.07%，拟安排：人员支出201.8万元，日常公用经费支出40万元，专项经费支出978万元（增长较大的原因主要是新增统计“四大工程”建设经费60万元，市党政内网一期工程基础传输平台建设经费40万元，科目调剂增加非税收入管理系统上线经费70万元，国库集中支付和部门预算软件维护经费30万元）； 5、文化体育与传媒支出1963.6万元，比上年预算数1737.9万元增长12.99%，拟安排：人员支出872.6万元，日常公用经费支出178万元，专项经费支出913万元（增长较大的原因主要是新增行风热线电视直播演播室设备购置经费80万元，科目调剂增加出版《汕尾市志》经费50万元）； 6、社会保障与就业支出14452.3万元，比上年预算数10823.4万元增长33.53%，拟安排：离退休经费6100万元，抚恤金及救济费100万元，人员支出1046.3万元，日常公用经费支出200万元，专项经费支出7006万元（增长较大的原因主要是新增土产进出口公司破产安置补助资金111万元，新型农村和城镇居民社会养老保险配套资金比上年增加1700万元，市级社保基金征收经费比上年增加400万元，企业改革补助经费比上年增加350万元，离退休经费比上年增加1100万元）； 7、医疗卫生支出8961.5万元，比上年预算数5632.7万元增长59.09％，拟安排：人员支出853.5万元，日常公用经费支出184万元，医疗费支出1800万元，专项经费支出6124万元（增长较大的原因主要是新增市人民医院贷款贴息资金200万元，基层医疗卫生机构专项补助资金180万元，创建卫生城市专项资金100万元，新型农村合作医疗及城镇居民医疗保险市级配套资金比上年增加1200万元，基本公共卫生服务经费市级配套资金比上年增加200万元，医疗保险费支出比上年增加1250万元）； 8、节能环保支出1426.5万元，比上年预算数1221.9万元增长16.74%，拟安排：人员支出228.5万元，日常公用经费支出45万元，专项经费支出1153万元（增长较大的原因主要是市区污水排放管网建设贷款付息资金比上年增加140万元）； 9、城乡社区事务支出2654万元，比上年预算数2217.7万元增长19.67%，拟安排：人员支出913万元，日常公用经费支出181万元，专项经费支出1560万元（增长较大的原因主要是新增创建园林城市专项经费100万元，金湖路等市区新增市政道路绿化养护及管理经费100万元）； 10、农林水事务支出6010.7万元，比上年预算数4391.9万元增长38.45%，拟安排：人员支出1331.7万元，日常公用经费支出236万元，专项经费支出4443万元（增长较大的原因主要是新增农村低收入困难住房改造市级补助资金817万元，能繁母猪饲养市级补贴168万元，纳入预算管理的堤围防护费支出比上年增加360万元，农村基层组织经费保障市级配套资金比上年增加320万元）； 11、交通运输支出774.5万元，比上年预算数438.4万元增长76.67％，拟安排：人员支出504.5万元，日常公用经费支出90万元，专项经费支出180万元（增长较大的原因主要是新增公路局汕遮路和海汕路中间绿化带养护经费70万元，人员工资比上年增加190万元）； 12、资源勘探电力信息等事务支出667.4万元，比上年预算数573.9万元增长16.29％，拟安排：人员支出328.4万元，日常公用经费支出48万元，专项经费支出291万元； 13、商业服务业等事务支出567.7万元，比上年预算数493.3万元增长15.08％，拟安排：人员支出274.7万元，日常公用经费支出50万元，专项经费支出243万元； 14、国土资源气象等事务支出496.4万元，比上年预算数460.4万元增长7.82％，拟安排：人员支出342.4万元，日常公用经费支出61万元，专项经费支出93万元； 15、住房保障支出3400万元，比上年预算数2480万元增长37.1％，拟安排：住房公积金支出3200万元，专项经费支出200万元（增长较大的原因主要是住房公积金支出比上年增加1000万元）； 16、粮油物资储备管理事务支出1454.4万元，比上年预算数1323.1万元增长9.92％，拟安排：人员支出108.4万元，日常公用经费支出19万元，专项经费支出1327万元； 17、其他支出24986万元，比上年预算数18860万元增长32.48%，拟安排：预列提高岗位津贴2000万元，专项经费支出22986万元（增长较大的原因主要是偿债准备金比上年增加2512万元，税务征收经费比上年增加2200万元，预备费比上年增加604万元）。 三、2012年市级部门预算草案 根据财政改革的要求和省财政厅对预算编制改革工作的部署，按照财政部编制部门预算的原则和办法，编制了市委办公室等187个预算单位的部门预算(详见附件三)。 四、2012年市级政府性基金预算草案 根据省财政厅的要求，按照政府性基金预算的编制原则，编制了市级政府性基金预算草案。2012年市级政府性基金收入拟安排40154万元，比上年预算数39289万元增加865万元。按《预算法》规定和量入为出、收支平衡的原则，2012年市级政府性基金预算支出计划相应安排40154万元，比上年预算数39289万元增支865万元。（市级政府性基金预算收支计划详见附件四）。 落实措施 真抓实干 全力以赴做好下阶段财政工作 今后五年，全市财税工作任务重，要求高。各级财政部门要立足“十一五”发展基础，从更高的定位、更高远的目标、更严格的要求出发，以全新的姿态，全力提速冲刺，全面贯彻落实汕尾市“砍尾纲要”发展目标及汕尾市第六次党代会精神，确保实现地方财政一般预算收入年均增长23%的目标。我市财政工作将深入贯彻落实中央经济工作会议、全国财政工作会议和汕尾市第六次党代会精神，立足地方实际，抢抓发展机遇，扎实工作，突出财政政策实施重点，切实保障和改善民生，支持重点项目建设和重点领域改革，努力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，提高基本公共服务的质量和水平，进一步推动汕尾财政科学发展、跨越发展。 一、抓收入，突出三大重点，力促财税收入快速增长。 我市财税基础仍然薄弱，当务之急，还是要做大财政“蛋糕”。特别是要突出抓好三大重点工作：一是保税源。要加强与企业沟通联系，帮助企业增产提效，鼓励市场前景好的优势企业增资扩产，巩固和提高财税增长的基本盘。强化对重点企业的跟踪力度，加强对重点税源和重点税种的监控和征管。二是上项目。要加大对各类生产性工业企业的扶持力度。积极引进一批科技含量高、辐射能力强的重大生产性项目,培育和发展高利税主导行业和大型企业集团,推动企业上规模、增效益,从而不断增加增值税、企业所得税等主体税种的收入,不断提升全市财政收入的质量和稳定性。要坚决贯彻市委、市政府关于加快发展港口经济的精神,力争推动一批临港项目早日投产达产,产生新的效益。三是强征管。要进一步健全税源调查分析、税收收入和非税收入征管监督机制，提高依法治税水平，促进财政增收。完善征管措施，落实征管责任，既抓重点税源和大额税收，又抓地方零星税收，做到“抓大不放小”，确保应征尽收；要强化预算外收入征管，加强对土地收入、资产经营性收入和国有资产收益等非税收入的征管，确保足额缴入财政国库账户，重点要做好土地文章。 二、抓支出，突出三大要点，力促财政支出结构优化。 要集中有限财力，科学安排支出，关键是要保障好三大要点：一是促发展。要积极开展与金融机构的战略合作，探索建立融资平台，善于“生财”、“聚财”，增加经济社会发展资金。要科学合理运用财政资金，加大对产业转移工业园建设、城乡基础设施建设等投入，优化发展环境，构建现代产业体系，促进经济社会又好又快发展。二是惠民生。要严格执行财经纪律，对各项财政支出从严审核、从严把关，分清轻重缓急，将财政资金优先用到“三农”、教育、社保、医疗、就业等民生领域和环境保护、基础设施建设、公共安全等重点领域，增加基本公共服务投入，提高人民群众的幸福感和满意度。继续落实好“十件民生实事”资金。三是保运转。要牢固树立过“紧日子”和节约办事的意识，发扬艰苦奋斗的作风，严格控制“三公”经费增长，压缩一般性行政经费支出，保障落实各级党委、政府中心工作支出需要，维持正常运转。 三、抓改革，突出三大难点，力促财税改革扎实推进。 改革是发展的动力，为进一步提高财政资金的使用效益，要重点深化三方面改革。一是深化公共财政体制改革。要抓好部门预算，增强资金使用的透明度；要抓好国库资金安全管理，建立健全覆盖国库管理各环节的风险控制机制；要抓好国库集中支付，规范单位银行账户设置和管理；要抓好政府采购，进一步扩大政府采购范围，不断提高采购质量。二是深化投资项目管理改革。要树立财政“大监督”理念，建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制，建立完善“预算编制、预算执行、财政监督、绩效评价”四位一体的监督管理机制，促进监督关口前移，要进一步加强预算审查和招投标管理。三是深化财政信息化改革。加快“金财工程”建设，以财政系统平台建设和市县纵向网项目为重点，完善国库集中支付、非税收入、国有资产动态监控等业务系统，并推动财政系统办公信息化建设。 四、抓队伍，突出三大亮点，力促财政队伍能征善战。 财政部门要坚持以人为本，努力建设一支坚持原则、勤于思考、勇于探索、敢于创新和重实际、说实话、办实事的干部队伍。一是努力建设一支“学习型”的队伍，争取在思想观念上有新突破。要大力倡导主动学习之风，特别是各级财政领导干部要带头学习，坚持学习，善于学习，真正做到学以立德、学以增智、学以致用，带动广大党员干部形成注重学习的良好风气，努力建设学习型机关、学习型队伍、学习型领导班子。二是努力建设一支“创新型”队伍，争取在制度创新上有新进展。要紧紧围绕发展是硬道理，大力倡导调查研究之风，坚持制度创新，真抓实干，把一切妨碍发展的思想观念坚决冲破，一切制约发展的做法和规定坚决改变，一切影响发展的体制弊端坚决革除。三是努力建设一支“服务型”的队伍，争取在服务水平上有新提高。要始终坚持服务大局、服务基层、服务群众，真正做到为民理财；要注意学会“换位思考”，要从基层、群众的角度去思考他们要解决什么问题，想群众之所急，解群众之所难，时刻把人民的安危冷暖放在心上。 各位代表，新的一年，我们将高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻落实中央经济工作会议、全国财政工作会议、省委十届九次、十次、十一次全会和市第六次党代会精神，在市委、市政府的正确领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，坚定信心，解放思想，开拓创新，圆满完成全年财政预算任务，为我市科学跨越发展，建设幸福汕尾，争当促进区域协调发展排头兵作出新的更大贡献！