Report on the Implementation of Shanwei City's 2009 Budget and the Draft 2010 Budget

----2010年1月19日在汕尾市第五届人民代表大会第六次会议上汕尾市财政局局长 黄聪 各位代表： 我受市人民政府委托，向大会报告汕尾市2009年预算执行情况和2010年预算草案，请予审议。 2009年，我市财政工作在中共汕尾市委的正确领导和市人大及其常委会的监督支持下，按照市五届人大四次会议批准的预算计划，充分发挥财政部门职能作用，认真贯彻粤东工作会议和粤东（汕尾）现场会精神，按照汪洋书记对汕尾提出的“五年大变化”要求，积极实施砍掉落后尾巴行动纲要，利用国家扩大内需刺激经济复苏的有利时机，积极采取应对措施，千方百计克服国际金融危机和因财税政策调整减收等不利因素影响，依法加强收入监管，集中财力办大事，并继续深化公共财政体制改革。经过努力，较好地完成了财政各项工作任务，有效地保证了我市改革、发展和稳定的基本需要，有力地促进了我市经济社会的健康发展。2009年全市预算执行情况 一、全市预算执行情况 2009年，全市地方财政一般预算收入完成197136万元，为市代编年度预算的100.13%，比上年增收39628万元，增长25.16%；全市地方财政一般预算支出完成528132万元，为市代编年度预算的206.73%，比上年增支127370万元，增长31.78%。 2009年全市地方财政一般预算收入加上税收返还、各项补助款和预算结转、结余，减去一般预算支出和上解支出后，全市一般预算实现了收支平衡，略有结余（主要收支项目完成情况见附件一）。二、市级预算执行情况2009年，市级（不包括市城区、红海湾开发区和华侨管理区，下同）地方财政一般预算收入完成46708万元，为年度预算的100.12%，比上年增收9385万元，增长25.15%；市级地方财政一般预算支出完成108079万元，为年度预算的196.46%，比上年增支47199万元，增长77.53%。2009年，市级地方财政一般预算收入加上税收返还、各项补助款和预算结转、结余，减去一般预算支出和上解支出后，一般预算实现了收支平衡，略有结余（主要收支项目详见附件二）。三、全市财政部门主要工作情况。2009年是新世纪以来我国经济发展最为困难的一年，国际上金融危机持续扩散蔓延，世界经济严重衰退。受国际金融危机严重冲击，我国经济社会发展遇到严重困难，面对严峻复杂的经济形势，在市委的正确领导下，全市各级财税部门坚定信心、迎难而上，努力化挑战为机遇，坚持实施积极的财政政策，实现财政收入和支出双增长，全市经济建设、社会文明及民生工程建设等都取得了新的重大进展，顺利实现砍掉财政收入落后尾巴的预期目标，并实现了财政收支平衡，地方财政运转正常，为我市实现社会经济平稳较快发展奠定了基础。2009年，我市财政部门着重抓了如下几项工作：（一）高度重视财税征管工作，确保财政收入稳步增长。2009年，我市在经济持续稳定发展的基础上，各级政府大力抓好财税收入征管工作，特别是市委、市政府主要领导多次深入基层调研、指导财税工作，大力引进上马重大建设项目，挖掘财源税源，做大“财政蛋糕”，确保全年财政收入持续稳定增长。财政部门认真配合税务部门强化税收征管，协调税务等有关部门解决税收征管过程中遇到的困难和问题，推动税收协调可持续增长。2009年，全市税收收入完成125104万元，比上年增长30.71%，确保了年度预算计划的圆满完成。同时，各级财政部门继续加强行政事业性收费、政府性资源及特种行业的管理，努力组织非税收入。2009年，全市非税收入完成72032万元，比上年增长16.56%。此外，财政部门还认真做好契税和耕地占用税的征收工作，全年契税和耕地占用税收入完成26907万元，比上年增长214.31%。（二）贯彻落实科学发展观，确保扩大内需和重点支出需要。各级财政部门以科学发展观为统领，按照粤东会议精神及构建和谐汕尾的要求，充分利用国家出台扩大内需刺激经济发展政策，积极发挥财政职能作用，落实各项财政政策，提高社会事业和公共服务保障能力，科学调控经济社会协调发展。 加大“三农”投入力度。按照“多予、少取、放活”的方针，落实各项支农惠农政策，全市共投入资金91340万元支持农业和农村经济发展，进一步加强和改善农业农村基础设施建设，解决饮水安全和行路难等问题，推进农村安居工程建设，提高农业综合生产能力，支持粮食种植补贴和粮食储备管理，培育和扶持农业龙头企业的发展，建设农业防护体系，引进良种，推广先进农业生产技术，提高农村贫困地区“两委”干部补贴，为我市农民增收、农业增效和新农村建设提供了有效资金保障。 健全社会保障服务体系。加强社会保险基金征收管理，完善社会保障制度，会同有关部门制定出台《汕尾市社会保险基金统筹管理暂行办法》、《汕尾市社会保险基金操作暂行办法》，为我市社会保险基金市级统筹奠定了基础。加强资金保障力度，确保基金安全和各项社会保险待遇按时足额发放，全市安排城乡居（村）民最低生活保障金6879万元，城乡享受低保救济对象41929户100752人，做到应保尽保；大力加强医疗卫生体系建设，投入资金37977万元构筑公共卫生体系，推动新型农村合作医疗和城镇居民医疗保险制度建设，其中，全市参加新型农村合作医疗人数1834292人，有198500人次享受住院补偿金额合计23160万元，1477人次享受医疗救助金额合计101.15万元；全市参加城镇居民医疗保险244055人，逐步建立起覆盖城乡居民的基本卫生保健体系；积极落实就业和再就业优惠政策，全市实现农村富余劳动力转移就业52984人，实现下岗失业人员再就业21626人；做好退役士兵安置和企业军转干部生活困难补助，支持拥军优属工作，发放城镇退役士兵一次性补助、企业军转干部生活困难补助、随军军转干部家属有偿安置补助655万元。加快基础设施建设步伐。按照把我市“建设成为工业、旅游业和海洋业发达的现代化新城”的发展目标，积极争取上级基建资金36562万元投入我市基础设施建设，其中，上级财政追加基建资金24192万元、国债专项补助资金12370万元，投入农村安全饮水工程、市区防洪（潮）工程、污水处理厂建设工程等项目建设。 促进“人文汕尾”建设进程。投入资金132949万元，促进“人文汕尾”建设进度。其中教育投入124112万元，主要用于实施农村及城镇免费义务教育资金21560万元，农村困难家庭子女义务教育阶段生活费补助1328万元，高校和中等职校家庭经济困难学生资助体系补助资金677万元，普及高中及中职学校建设资金8810万元，文化体育与传媒投入资金4910万元，科学技术投入资金3927万元，有效地改善了我市农村及城镇义务教育条件，促进了我市文化科技的进一步发展。营造“清新汕尾”发展环境。投入资金22087万元，加大环境资源保护力度，其中：环保专项资金14451万元，治污保洁专项资金4577万元，生态公益林补偿2047万元，营造生物防火林带和沿海防护林建设等1012万元。加强生态保护，支持实施可持续发展战略，建设“清新汕尾”。支持企业升级和拓展国内外市场。拨付中小企业发展专项资金732万元、企业挖潜改造资金572万元，促进企业提高自主创新能力和出口竞争能力，拨付机电、高新技术产品出口退税征退差扶持资金196万元、八大类商品出口退税征退差及工缴费扶持资金50万元等，帮助中小企业拓展国内外消费市场；加快工业园区建设，推动产业和劳动力“双转移”，促使企业进行技术改造和技术创新，优化经济产业结构，增强经济发展潜力和后劲。（三）深化财政改革，构建公共财政体制框架。一是改进部门预算编制软件，规范部门预算编制，推进部门预算改革，2009年，全市纳入部门预算试点单位共708个（其中市直171个）。二是配合开展财政“省直管县”工作，及时组织人员科学测算数据，提出切合我市实际发展的意见，为全面推开“省直管县”工作打好坚实基础。三是继续完善全市国库集中支付系统建设，规范资金拨付操作流程，建立“回访制度”，把资金拨付事前审核、事中监控、事后反馈工作有机结合，避免财政资金违规支出。四是继续推行“非税收入管理系统”，市级实现执收执罚单位全面推行“非税收入管理系统”建设，推行收费现场刷卡，2009年建立收费现场刷卡单位14个，并按照省财政厅的要求，继续做好县级非税收入管理系统上线准备工作。五是推进资产管理与预算管理、财务管理相结合模式，继续对全市行政事业单位资产进行核实，实施固定资产“电子卡片”动态管理，为科学编制年度预算和规范部门收入分配秩序创造条件。六是推进“金财工程”（一期）纵向网项目建设，全市编制县（市、区）全部按时保质完成了纵向网联接工作，为实现省、市、县财政业务信息共建共享奠定基础。七是进一步优化和完善“实时在线预算监督”系统功能，加强人大和审计对财政预算监督，进一步构建完善财政惩治和预防腐败体系。八是进一步加强绩效评价工作。整理编印《汕尾市财政支出工作手册》，完成市直10个重点支出项目绩效自评报告批复工作。聘请专家人员对汕尾渔港避风塘北岸中段建设工程、陆丰硫铁矿废水处理工程等10个重点支出项目的绩效自评报告进行评定，并全面开展县级财政部门绩效评价试点工作。（四）加强财政监管，确保资金使用安全。一是继续加强“收支两条线”管理工作，努力探索政府非税收入征管新模式，挖掘非税收入新亮点。二是开展“小金库”治理工作和加强对财政性专项资金检查监督，进一步规范财政性专项资金的拨付和使用程序，完善全市财政性专项资金的管理工作。三是加强财政内部监督。对财政资金的分配、拨付、使用和管理实行全过程监督，促进财政系统廉政建设。四是与市监察、审计等有关部门联合组成检查组对全市2008年、2009年中央新增投资工程项目进行检查监督。五是加强工程预（结）算审核和政府采购监管。2009年，全市财政部门审核工程预结算558宗，送审造价118111万元，净核减造价9281万元，净核减率7.86%。全市政府采购预算金额10410.4万元，实际采购金额9679.3万元，节约资金731.3万元，节约率为7.02%。（五）深入开展第二批深入学习实践科学发展观活动，积极参与“行风热线”活动。根据省委、市委的要求，各级财政部门高度重视，认真组织，精心部署，以深入开展第二批深入学习实践科学发展观活动和读书活动为动力，激发财政系统广大干部职工创建学习型机关，推动财政事业科学发展的工作热情和信心。同时，以参与省“民声热线”、市“行风热线”活动为契机，大力整顿机关政风行风，树立依法行政、为民理财、干净干事的良好风气。过去的一年，我市财政工作较好地完成了年度预算计划和各项财政工作任务，但也存在一些不容忽视的问题，主要表现在：一是税收收入总量仍然偏低，国地税地方部分收入总计10.09亿元，只占财政一般预算收入的51.17%；二是财政一般预算收入质量不高，非税收入比例偏高；三是后续税源不足，财税增收压力较大。对于这些困难和问题，我们必须高度重视，采取有力措施加以解决。 2010年全市预算草案 一、2010年全市一般预算草案 2010年，我市财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻党的十七大、十七届四中全会、中央经济工作会议、省委十届六次全会和市委五届七次全会精神，紧密围绕“四推进一保持”中心工作，坚持解放思想，改革创新，继续实施积极的财政政策，保持宏观经济政策的连续性和稳定性；整合政府财力资源，狠抓增收节支，不断壮大财政实力；继续调整优化支出结构，严格控制一般性支出，确保内需和重点项目投入；继续深化财政改革和制度创新，推进公共财政体制建设进程，着力提高财政科学化、精细化管理水平，促进地方经济和社会各项事业协调、可持续发展。根据以上指导思想，按照我市国民经济和社会发展规划，2010年全市地方财政一般预算收入拟安排246420万元，比上年完成数197136万元增长25%。全市地方财政一般预算收入246420万元，加上税收返还、省转移支付补助，减上解支出等，全市可支配财力319339万元，按照《预算法》关于量入为出、收支平衡的原则，2010年全市地方财政一般预算支出相应安排319339万元，比2009年预算数增长25%。（代编全市一般预算收支计划详见附件一）。二、2010年市级一般预算草案2010年市本级地方财政一般预算收入拟安排58385万元，比2009年完成数46708万元增加11677万元，增长25%。2010年市本级地方财政一般预算收入58385万元，加上税收返还4627万元，省转移支付补助4536万元，固定补助261万元，县区上解收入930万元，上年超收减支结存收入2000万元，减专项上解省支出464万元，减补助支出531万元（城区教育环卫等专项转移支付补助），减出口退税超基数地方负担部分上解支出800万元，市级可支配财力68944万元。按《预算法》规定和适度从紧，量入为出的原则，2010年市本级地方财政一般预算支出计划相应安排68944万元，比上年预算数(预算调整数，剔除地方债券转贷资金8089万元)59012万元增加9932万元，增长16.83%。现拟将主要支出项目安排如下：1、一般公共服务支出14017.5万元，比上年预算数(预算调整数，下同)12580万元增长11.43%，拟安排人员支出6645.2万元，日常公用经费支出1533.3万元，专项经费支出5839万元（详见附件三，下同）；2、公共安全支出10266.4万元，比上年预算数9552万元增长7.48％，拟安排：人员支出6916.8万元，日常公用经费支出789.6万元，专项经费支出2560万元；3、教育支出5427.8万元，比上年预算数4784万元增长13.46%，拟安排：人员支出3761.6万元，日常公用经费支出150.2万元，专项经费支出1516万元（增长较大的原因主要是新增教育专项补助资金200万元，职业技术教育资助资金比上年增加220万元）；4、科学技术支出730.1万元，比上年预算数568万元增长28.54%，拟安排：人员支出169.9万元，日常公用经费支出22.2万元，专项经费支出538万元（增长较大的原因主要是新增党政内网平台建设经费150万元）；5、文化体育与传媒支出1437.5万元，比上年预算数1283万元增长12.04%，拟安排：人员支出1092.5万元，日常公用经费支出117万元，专项经费支出228万元；6、社会保障与就业支出8661万元，比上年预算数7174万元增长20.73%，拟安排：离退休经费4500万元，抚恤金及救济费100万元，人员支出922万元，日常公用经费支出102万元，专项经费支出3037万元（增长较大的原因主要是新增农村养老保险个人缴费政府补贴市级配套资金155万元，农村养老保险基础养老金补助资金265万元，市区街道命名及设置维护经费30万元，离退休经费比上年增加650万元，市级社保基金征收经费比上年增加99万元）；7、医疗卫生支出2424.7万元，比上年预算数1969万元增长23.14％，拟安排：人员支出506.9万元，日常公用经费支出61.8万元，医疗费支出500万元，专项经费支出1356万元（增长较大的原因主要是新增市级公务员补充医疗130万元，市直困难企业退休人员医疗保险费比上年增加230万元，医疗费支出比上年增加50万元）；8、环境保护支出1000.9万元，比上年预算数785万元增长27.5%，拟安排：人员支出233.7万元，日常公用经费支出28.2万元，专项经费支出739万元（增长较大的原因主要是新增市区污水排放管网建设贷款付息资金160万元）；9、城乡社区事务支出1732万元，比上年预算数1504万元增长15.16%，拟安排：人员支出685.8万元，日常公用经费支出73.2万元，专项经费支出973万元（增长较大的原因主要是新增解决历年拖欠工程款200万元）；10、农林水事务支出3522.4万元，比上年预算数3075万元增长14.55%，拟安排：人员支出1200.8万元，日常公用经费支出135.6万元，专项经费支出2186万元（增长较大的原因主要是新增华侨农场危房改造市级配套资金100万元，市直单位“规划到户 责任到人”扶贫项目启动专项经费200万元{其中上年结转80万元}，政策性农村住房保险配套45万元，农产品博览会、交易会经费15万元，市区周边山地造林抚育资金比上年增加50万元）；11、交通运输支出380.1万元，比上年预算数355万元增长7.07％，拟安排：人员支出303.1万元，日常公用经费支出27万元，专项经费支出50万元；12、资源勘探电力信息等事务支出508.9万元，比上年预算数474万元增长7.36％，拟安排：人员支出278.5万元，日常公用经费支出26.4万元，专项经费支出204万元；13、商业服务业等事务支出462.3万元，比上年预算数426万元增长8.52％，拟安排：人员支出271.5万元，日常公用经费支出31.8万元，专项经费支出159万元；14、国土资源气象等事务支出425.3万元，比上年预算数403万元增长5.53％，拟安排：人员支出326.7万元，日常公用经费支出36.6万元，专项经费支出62万元；15、住房保障支出2000万元，比上年预算数1050万元增长90.48％，拟安排：住房公积金支出1720万元，专项经费支出280万元（增长较大的原因主要是住房公积金支出比上年增加870万元，城镇双特困户住房建设配套资金比上年增加80万元）；16、粮油物资储备管理事务支出1027.7万元，比上年预算数1014万元增长1.35％，拟安排：人员支出86.3万元，日常公用经费支出11.4万元，专项经费支出930万元；17、其他支出14919.4万元，比上年预算数11739万元增长27.09%，拟安排：预计正常增人增资支出823.4万元，专项经费支出14096万元（增长较大的原因主要是新增市金叶公司利润分成150万元，偿债准备金比上年增加3000万元，农村税费改革、农村合作医疗专项转移支付补助比上年增加100万元，税务征收经费比上年增加59万元）。三、2010年市级部门预算草案根据财政改革的要求和省财政厅对预算编制改革工作的部署，按照财政部编制部门预算的原则和办法，编制了市委办公室等180个预算单位的部门预算(详见附件三)。四、2010年市级政府性基金预算草案根据省财政厅的要求，按照政府性基金预算的编制原则，编制了市级政府性基金预算草案。2010年市级政府性基金收入拟安排24151万元，比上年预算数14552万元增加9599万元。按《预算法》规定和量入为出、收支平衡的原则，2010年市级政府性基金预算支出计划相应安排24151万元（市级政府性基金预算收支计划详见附件四）。 奋发进取 抓住机遇团结一致做好2010年财政工作 展望2010年，尽管受国际金融危机的影响仍将持续，但国内外经济总体回升向好，我市一些经济指标已砍掉了落后尾巴，各项重点项目建设加快，软硬件环境不断改善，全市经济有望继续保持平稳较快增长的态势。2010年，是实施“十一五”规划的最后一年，做好今年财政工作，对我市成功砍掉各项落后尾巴，保持经济平稳较快发展，为“十二五”规划启动实施奠定良好基础具有十分重要意义。我市财政工作将深入贯彻落实全国经济工作会议和市委五届七次全会精神，立足地方实际，抓住发展机遇，奋发进取，扎实工作，突出财政政策实施重点，加大对民生领域和社会事业支持保障力度，支持重点项目建设和重点领域改革，确保市人大通过的年度预算计划和各项工作任务的圆满完成，在新的历史起点上，推动汕尾财政科学发展、跨越发展。一、强化增收节支，确保圆满完成年度预算收入任务。各级政府部门要立足于本地实际，以高度的政治责任感抓好财税工作，继续落实好财税联席会议和财税领导成员分工抓县（市、区）财政收入等制度，强化组织领导工作。财政部门要积极配合税务部门及时分析收入形势，强化依法治税，坚决打击偷、逃、骗税行为，进一步提高征管效率和质量，确保税收应收尽收。各级财政部门要继续大力组织政府非税收入，进一步完善“收支两条线”管理，全面推行非税收入信息化征管系统。要继续做好政府性资源等非税收入的征管工作，大力抓好土地转让和部分特种行业经营权拍卖的管理工作，挖掘非税收入新亮点，并抓紧制定出台非税收入征管绩效考评机制，提高非税收入管理工作效率和质量，切实做到预算内外资金统筹安排，增加政府可调控财力。同时，要严格按照《预算法》规定的支出程序，严肃财政支出管理，严把财政支出口子，在财政资金运作上，优先保工资、保民生、保“三农”和公共基础设施建设，做到量入为出，用好有限的财政资金，最大限度地发挥财政资金的使用效益，严格控制其他一般性支出，树立过紧日子的思想，确保全年预算收支平衡。二、以国家扩大内需为契机，推动产业优化升级。认真贯彻执行粤东会议和全市财税工作会议精神，用好中央拉动内需资金，规范项目建设管理；要把省扶持资金主要投向于产业转移园区基础设施建设，调整产业结构，促进创新，培育新的支柱产业，促进传统产业升级换代；要加快发展壮大工业园区建设，抓紧建立民营企业基建贷款贴息补助制度和中小企业担保体系，舒缓企业资金周转困难问题。同时，要充分发挥财政资金的引导及杠杆作用，千方百计吸引社会资金参与经济建设，促进我市经济社会的全面发展。三、努力改善民生，切实推进和谐社会建设。坚持以人为本，努力改善民生、促进社会公平，将更多的财政资金投向社会民生领域，增进社会和谐。以基本公共服务均等化为导向，加大支出结构调整力度，整合公共资源投入，着力改善公共卫生、公共教育、公共文化、公共交通、社会保障、住房保障、就业保障和医疗保障等基本公共服务，不断扩大基本公共服务覆盖面，积极推进城乡基本公共服务均等化，构建民生保障长效机制。四、深化财政体制改革，完善公共财政体制框架。一是要继续深化部门预算改革，提高预算编制水平。二是要配合“省直管县”改革，科学测算数据和评估，为2011年全省全面推开“省直管县”做好基础准备工作。三是要积极落实科学发展观考核体系，提高资金使用效益。四是进一步规范政府“非税收入”管理制度，完善财政票据管理信息化系统，扩大“非税收入管理系统”覆盖面。五是加快“金财工程”建设，以纵向网项目为重点，完善国库集中支付、非税收入、国有资产动态监控等业务系统，并推动财政系统办公信息化建设。五、强化财政监督，建立长效监控机制。各级财政部门要进一步增强接受人大、审计和社会舆论监督的自觉性，推进依法理财。要继续完善财政支出实时监管体系，推动财政管理阳光运行；要开展会计信息质量检查，严防会计信息失真行为；要加强对重大工程项目的财务监督和行政事业单位资产管理，提高财政管理效益；要加强财政专项资金管理，对专项资金的申请、使用和拨付要严格按规定程序办理，保证财政资金使用安全高效；要加大政府采购和财政投资评审监管力度，提高财政资金使用效益；要增强绩效观念，加强对财政资金的监督和使用绩效评价工作，不断创新财政监督方式和方法；要继续完善财政内部监督制度和惩防体系建设，逐步建立长效监控机制，确保财政资金的规范、安全和高效运作。六、积极创建学习型机关，打造廉洁高效管理队伍。继续积极开展读书和争当实践科学发展观排头兵活动，努力创建学习型机关，全面加强党的思想、组织、作风和制度建设，牢固树立法治意识、效益意识、服务意识、廉政意识，努力建设一支廉洁高效、符合科学发展观要求的新型财政管理队伍。