UBS SDIC Silver LOF Compensation Plan Released

国投瑞银基金管理有限公司2月15日发布公告： <br> 尊敬的投资者： <br> 受近期白银市场价格出现历史性极端行情影响，为公平对待所有投资者，避免“先赎占优”，公司对国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）进行估值调整，相关公告引发投资者高度关注。我们深知每一份投资背后，都是大家的信任与托付。面对大家的关切，我们始终以最迫切的心情积极回应、努力解决大家的诉求，已第一时间统筹部署、夜以继日推进各项工作，制定了专项工作方案。 <br> 我们遵循分层分类、便捷可靠的原则制定本方案，以最大限度保护投资者特别是中小投资者的合法权益。方案适用范围为国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）以2026年2月2日净值确认赎回（含2026年1月30日15点之后至2月2日15点之前提交赎回申请）的自然人投资者，不含机构投资者。 <br> 具体方案如下： <br> 1.对估值调整影响金额（由-17%调至-31.5%的部分）为1000元以下的自然人投资者，按实际影响金额全额确定和解金额（该部分投资者占当日赎回投资者的比例超9成）。 <br> 2.对估值调整影响金额（由-17%调至-31.5%的部分）超过1000元（含）的自然人投资者，在1000元基础上加上超1000元部分乘以一定比例确定总和解金额。 <br> 3.上述自然人投资者可通过支付宝搜索“国投瑞银白银基金”小程序，按提示完成身份核验后，依指引在线办理相关事宜。因涉及投资者人数众多，工作量大，为确保投资者诉求得到便捷、可靠的解决，公司正在全力以赴推进技术支持准备工作，相关小程序将于2026年2月26日正式启用。 <br> 此前，2月2日晚间，国投瑞银白银期货(LOF)更新净值后显示，A类份额单位净值从前一交易日的3.2838元骤降至2.2494元，单日跌幅达31.5%，创公募基金单日下跌历史纪录，引发市场争议。 <br> 据第一财经报道，仅在消费保平台，“国投白银LOF擅自追溯调整估值致损”的集体投诉量累计已经超过1.76万条，超过1.7万人参与。 <br> 国投瑞银在2月3日公告显示，此次净值大幅波动系因调整基金估值方法所致。公告指出，在正常市况下，基金净值依循行业惯例，采用上海期货交易所白银期货合约的当日结算价进行估算。 <br> 国投瑞银基金管理有限公司于2005年6月8日合资成立，是境内第一家外方持股比例达49%的合资基金公司。公司股东为国投泰康信托有限公司（国家开发投资集团有限公司控股子公司）和瑞银集团（UBS AG），持股比例分别为51%和49%。 <br> 国投瑞银白银期货LOF是国内唯一一只主要投资白银期货的LOF，主要投资于上期所白银期货合约。2025年基金四季报显示，截至2025年底，该基金持有沪白银2608、沪白银2606、沪白银2604、沪白银2602和沪白银2610等多个合约。 <br> 每日上海银基准价走势