- 1 - 深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心 2020 年度部门决算情况 目录 一、深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心概况 （一）部门（单位）职责 （二）机构设置 二、深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心2020 年度部 门决算表 三、深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心2020 年度部 门决算情况说明 四、名词解释 - 2 - 一、深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心概况 （一）部门职责 深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心贯彻执行国家、 省、市、新区有关后勤管理、财政管理、行政事业单位国有资产 管理工作的方针政策，根据党和国家的有关方针政策和法规以及 党工委（办事处）的要求，结合办事处实际，制定相关规章制度， 经批准后组织实施。负责办事处各项会议、重大活动的会务和后 勤保障工作。负责组织协调办事处机关公务用车调度、保养、维 修、用油、保险办理、办证、事故处理等工作。负责办事处内外 接待服务，管理办事处机关食堂、宿舍。负责办事处各办公场所 物业修缮、环境卫生、园林绿化、安全保卫等工作，做好水电气 设施设备管理和维护。负责办事处办公用品、办公设备、接待用 品等货物、服务类采购及发放工作。做好机关固定资产的登记、 造册和管理工作。负责机关办公设备和计算机软件的日常维护。 负责编制办事处年度预决算方案和日常财务管理工作。建立健全 财务会计制度，严格财经纪律，规范财政资金使用。根据《中华 人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》和有关财经法律 法规，建立健全财务管理制度，加强办事处机关事业单位的财政 预算、收支、核算工作。根据单位的年度预算和有关制度审核各 单位原始凭证的合法性、合理性和完整性，确保手续齐全，数据 准确。及时、真实、准确地处理会计账目，记录、计算和报告各 单位的资金增减和执行财务制度的情况。依法进行内部会计监 - 3 - 督，保证会计核算的真实性、合法性和规范性，协助各单位做好 财务分析,进一步完善会计核算和财务管理工作。按《中华人民 共和国会计法》和档案管理的有关要求管理会计存档资料。对办 事处各社区股份合作公司、分公司及工作站实行统一代理记账， 规范其财务行为，提高财务管理水平。承担办事处非税收入管理 的具体工作，配合上级部门开展非税收入预算管理工作。完成党 工委、办事处交办的其他事项。 （二）机构设置 按照部门决算编报要求，纳入我办事处下属单位2020 年部 门决算编报范围的单位共1 个，最高行政管理岗位等级为职员七 级, 内设机构2 个：后勤保障部、财务管理部；核定事业编制 19 名；设主任1 名，副主任2 名，内设机构八级管理岗领导职 数2 名。 二、深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心2020 年度部 门决算表 深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心公开9 张南澳办 事处后勤服务中心决算表格，包括： 1.收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》《收入决 算表》《支出决算表》。 2.财政拨款收支表（6 张），即：《财政拨款收入支出决算 总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财 政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费 - 4 - 支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国 有资本经营预算财政拨款支出决算表》。 详见附件1。 三、深圳市大鹏新区南澳办事处本级2020 年度部门决算情 况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020年度年初结转和结余195.7万元，本年收入4,295.49万 元，本年支出4,295.49万元，同比增长7.66%，主要是由于城乡 社区支出、一般公共服务支出等支出增加。使用非财政拨款结余 0万元，结余分配0万元，使用非财政拨款结余0万元，年末结转 和结余195.7万元。 （二）收入决算情况说明 2020 年收入决算4,295.49 万元，比上年增加305.81 万元。 主要是由于城乡社区支出、一般公共服务支出等支出增加。其中： 财政拨款收入4,295.49 万元，比上年增加305.81 万元，占100%， 上级补助收入0 万元，占0%，其他收入0 万元，比上年增加0 万元，占0%。 （三）支出决算情况说明 2020 年支出决算4,295.49 万元，比上年增加425.18 万元。 主要是由于城乡社区支出、一般公共服务支出增加。其中：基本 支出2,219.06 万元，比上年增加264.97 万元，主要是2020 年 办事处原办公用房危房拆除搬迁，租用厂房集中办公，导致电费、 - 5 - 物业管理费等增加，占51.66%。项目支出2,076.44 万元，比上 年增加160.21 万元，主要是根据新的三定方案里新增了内部会 计监督职能导致费用等增加，占48.34%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入4,295.49 万元，比年初预算增加 261.1 万元，增长6.08%，主要是根据新的三定方案里新增了内 部会计监督职能导致费用等增加，其中一般公共预算财政拨款 4,295.49 万元，占比100%，比年初预算增加261.1 万元，增长 6.08%；政府性基金预算财政拨款0 万元，比年初预算增加0 万 元，占比0%，增长0%；国有资本经营预算财政拨款收入0 万元， 占比0%，比年初预算增加0 万元，增长0%，2020 年度财政拨款 支出4,295.49 万元，比上年增加261.1 万元，增加6.08%。主 要是根据新的三定方案里新增了内部会计监督职能导致费用等 增加。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款支出决算数为4,295.49 万 元，比上年增加425.54 万元，增加10.99%，主要是由于城乡社 区支出、一般公共服务支出增加。其中：基本支出2,219.05 万 元，占51.66%，项目支出2,076.44 万元，占48.34%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算2,219.05 万 元，比上年增加265.33 万元，增加13.58%，主要是2020 年办 - 6 - 事处原办公用房危房拆除搬迁，租用厂房集中办公，导致电费、 物业管理费等增加。其中：人员经费561.57 万元，占比25.31%， 比上年增加17.58 万元，主要是按规定人员调增和工资，公用经 费1,646.36 万元，比上年增加248.11，占比74.19%，对个人和 家庭的补助11.12 万元，比上年减少0.35 万元，占比0.5%。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年“三公”经费决算数160.73 万元，比2020 年度全 年预算数增加0 万元，比年初预算数减少21.52 万元，比上年减 少24.76 万元，同比下降12.72%，因为主要是认真贯彻落实中 央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制。 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 因公出国（境）费支出0 万元，比年初预算数增加0 万元, 与2019 年决算数增加0 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八 项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。 公务用车购置及运行费支出160.73 万元，比年初预算减少 21.52 万元，比上年减少24.76 万元，下降13.35%，主要原因是 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控 制“三公”经费开支。其中公务用车购置费为0 万元，比上年增 加0 万元，车辆运行费160.73 万元，比上年减少24.76 万元， - 7 - 公务用车账面资产历史数3 辆，公车改革后实际保有量为3 辆。 其主要是整个办事处各部门的公务车辆预算收入支出都在南澳 办事处后勤服务中心。 公务接待费支出0 万元，比年初预算数减少10 万元，比上 年增加0 万元，原因主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉 行节约要求，接待0 批次0 人次。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算，收入0 万 元，比上年增加0 万元，支出0 万元，比上年增加0 万元。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出 2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比去年 增加0 万元，同比增长0%。 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服 务中心已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度 计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情 况，开展整体支出绩效自评详见附件2。 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自 评，其中，一级项目2 个，共涉及财政资金2,076.44 万元，占 一般公共预算项目支出总额的100%。 2.部门决算中项目绩效自评结果 - 8 - 深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心在2020 年度部门 决算中反映机关后勤工作事务、财务管理工作事务2 个项目绩效 自评结果，具体各项目支出自评表,详见附件3。 机关后勤工作事务、财务管理工作事务绩效自评综述：一般 公共预算项目全年预算数2,076.44 万元，执行数2,076.44 万元， 预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：项目按照计划有序 开展，项目管理得到有效监督，资金使用规范，项目绩效目标完 成情况良好。 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明 本部门2020 年度机关运行经费支出0 万元,比年初预算数增 加0 万元，增加0%，比2019 年增加0 万元，增加0%，主要由于 本部门是事业单位没有机关运行经费。 2.政府采购支出情况说明 本部门2020 年度政府采购支出总额627.19 万元，其中： 政府采购货物支出180.92 万元、政府采购工程支出0 万元、政 府采购服务支出446.27 万元。授予中小企业合同金额,375.8 万 元，占政府采购支出总额的59.92%、其中：授予小微企业合同 金额375.8 万元，占政府采购支出总额的100%。 3.国有资产占用情况说明 截至2020 年12 月31 日，本部门共有车辆3 辆，其中领导 干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执 - 9 - 勤用车3 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车 主要是账面历史车辆，实有车辆数3 台，领导干部用车0 辆、机 要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车3 台、特种 专业技术用车0 辆、其他用车0 台；单价50 万元以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。主要由于 预算收入支出都在办事处下属单位南澳办事处后勤服务中心。 4．部门需要说明的其他特殊事项 无。 四、名词解释 （一）收入科目 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入 4.其他收入：指除了上述“财政拨款收入”“上级补助收入” “事业收入”等以外的收入。 5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （二）支出科目 6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出 - 10 - 7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年 度继续使用的资金。 9.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，具体包括办公 费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 福利费、公务用车运行维护费等。 （三）“三公”经费 “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行 和公务接待费。其中，因公出国（境）指单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出、公 务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。