阳江市2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告——2020年1月19日在阳江市第七届人民代表大会第五次会议上阳江市财政局局长 冯秀恳各位代表：受市人民政府委托，现将阳江市2019年预算执行情况和2020年预算草案提请市七届人大五次会议审议。一、2019年预算执行情况2019年，在市委、市政府的正确领导下，在市人大和市政协的监督支持下，全市各级财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照中央，省委、省政府和市委、市政府工作部署，坚持稳中求进工作总基调，围绕“打造沿海经济带的重要战略支点、宜居宜业宜游的现代化滨海城市”战略定位，以供给侧结构性改革为主线，坚持推动高质量发展，加力提效实施积极财政政策，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，预算执行情况总体良好。（一）一般公共预算执行情况。1. 全市一般公共预算执行情况。——收入预算执行情况。2019年全市一般公共预算收入642,937万元，增长 2.7%。其中：税收收入483,885万元，增长7.6%，占一般公共预算收入比重75.3%, 比上年提高3个百分点；非税收入159,052万元，下降9.9%。2019年全市一般公共预算收入642,937万元，加上上级补助收入 1,544,496万元（含税收返还收入86,231万元、一般性转移支付收入 937,841万元、专项转移支付收入520,424万元）和上年结余收入340,479万元，债务转贷收入214,995万元，调入资金170,652万元，动用预算稳定调节基金71,549万元，全年收入总计2,985,108万元（详见附件1-1表一）。——支出预算执行情况。2019年全市一般公共预算支出2,425,144万元，增长8.1%。其中：一般公共服务支出238,064万元，增长10.5%；公共安全支出106,441万元，增长8%；教育支出397,985万元，增长12.6%；科学技术支出39,691万元，增长49.1%；文化旅游体育与传媒支出45,972万元，增长22.6%；社会保障和就业支出336,224万元，增长25.1%；卫生健康支出301,435万元，增长10.7%；节能环保支出90,923万元，增长136.4%；城乡社区支出87,680万元，下降27.4%；农林水支出358,812万元，增长7.8%；交通运输支出115,988万元，下降29.4%。支出科目增减，主要是受政策性支出和专款支出影响（详见附件1-1表一）。2019年全市一般公共预算支出2,425,144万元，加上债务还本支出21,895万元，安排预算稳定调节基金47,289万元以及上解上级支出261,680万元，全年一般公共预算总支出2,756,008万元。2019年全市一般公共预算实现收支平衡，略有结余，结转2020年支出229,100万元。具体收支情况待决算完成后报告。2. 市本级一般公共预算执行情况。2019年市本级（含市直、海陵岛试验区、阳江高新区、滨海新区，下同）一般公共预算收入229,902万元，下降4.0%，主要原因是减税降费政策和房地产市场下行影响所致。2019年市本级一般公共预算收入229,902万元，加上上级补助收入435,351万元， 上年结余收入191,667万元，债务转贷收入 104,277万元，调入资金91,338万元，动用预算稳定调节基金25,000万元以及下级上解收入45,451万元，全年收入总计1,122,986万元（详见附件1-1表三）。2019年市本级一般公共预算支出726,815万元，增长5.5%。加上债务还本支出13,777万元，安排预算稳定调节基金25,722万元，上解上级支出186,412万元以及补助下级支出17,948万元，全年一般公共预算总支出970,674万元（详见附件1-1表三）。2019年市本级一般公共预算实现收支平衡，略有结余，结转2020年的支出152,312万元。具体收支情况待决算完成后报告。（1）市直一般公共预算执行情况。2019年市直（含滨海新区，下同）一般公共预算收入149,356万元，下降7.6%，其中：税收收入76,250万元，下降8.6%，占一般公共预算收入比重为51.1%；非税收入73,106万元，下降6.5%。2019年市直一般公共预算收入149,356万元 , 加上上级补助收入368,232万元，债务转贷收入96,467万元，调入资金70,400万元，下级上解收入63,374万元，上年结余收入172,155万元，动用预算稳定调节基金25,000万元，全年收入总计944,984万元（详见附1-1表四）。2019年市直一般公共预算支出548,385万元，增长1.9%。加上债务还本支出11,967万元，安排预算稳定调节基金25,000万元，上解上级支出175,079万元以及补助下级支出42,196万元，全年一般公共预算总支出802,627万元（详见附件1-1表四）。2019年市直一般公共预算实现收支平衡，略有结余，结转2020年支出142,357万元。具体收支情况待决算完成后报告。（2）海陵岛试验区一般公共预算执行情况。2019年海陵岛试验区一般公共预算收入33,537万元，完成调整后预算的103.9%，下降4.7%；2019年海陵岛试验区一般公共预算支出70,233万元，下降5.6%（详见附件1-1表五）。（3）阳江高新区一般公共预算执行情况。2019年阳江高新区一般公共预算收入47,009万元，完成调整后预算的100.3%，增长10.3%；2019年阳江高新区一般公共预算支出108,197万元，增长41.2%（详见附件1-1表六）。（二）政府性基金预算执行情况。1. 全市政府性基金预算执行情况。2019年全市政府性基金预算收入503,956万元，增17.7%，主要原因是国有土地使用权出让收入增加。加上上级补助收入18,704 万元，债务转贷收入205,400万元，上年结余收入85,386万元，全年政府性基金预算收入总计813,446万元（详见附件1-2表一）。全市政府性基金预算支出605,101万元，加上债务还本支出151万元，调出资金139,663万元，上解上级支出7,378万元，全年政府性基金预算总支出752,293万元。收支相抵结转下年支出61,153万元（详见附件1-2表一）。2. 市本级政府性基金预算执行情况。2019年市本级政府性基金预算收入195,970万元，加上上级补助收入2,777万元，债务转贷收入71,700万元，上年结余收入50,342万元，全年政府性基金预算收入总计320,789万元（详见附件1-2表二）。市本级政府性基金预算支出179,834万元，加上调出资金88,159万元，上解上级支出7,378万元，补助下级支出10,925万元，全年政府性基金预算总支出286,296万元。收支相抵结转下年支出34,493万元（详见附件1-2表二）。（1）市直政府性基金预算执行情况。2019年市直政府性基金预算收入154,657万元，加上债务转贷收入 36,000万元，上级补助收入2,591万元，上年结余收入49,189万元，全年政府性基金预算收入总计242,437万元（详见附件1-2表三）。2019年市直政府性基金预算支出121,302万元。加上调出资金68,075万元，补助下级支出21,418万元，上解上级支出7,378万元，全年政府性基金预算总支出218,173万元，收支相抵结转下年支出24,264万元（详见附件1-2表三）。（2）海陵岛试验区政府性基金预算执行情况。2019年海陵岛试验区政府性基金预算收入6,560万元，加上上级补助收入492万元，债务转贷收入8,100万元，上年结余收入674万元，全年政府性基金预算收入总计15,826万元。2019年海陵岛试验区政府性基金预算支出15,195万元，加上调出资金547万元，全年政府性基金预算总支出15,742万元，收支相抵结转下年支出84万元（详见附件1-2表四）。（3）阳江高新区政府性基金预算执行情况。2019年阳江高新区政府性基金预算收入34,753万元，加上上级补助收入10,187万元，债务转贷收入27,600万元，上年结余收入 479万元，全年政府性基金预算收入总计73,019万元。2019年阳江高新区政府性基金预算支出43,337万元，加上调出资金 19,537万元，全年政府性基金预算总支出62,874万元，收支相抵结转下年支出10,145万元（详见附件1-2表五）。（三）国有资本经营预算执行情况。1. 全市国有资本经营预算执行情况。2019年全市国有资本经营预算收入7,433万元，上年结余收入1,207万元，支出4,764万元，调出资金2,831万元，收支相抵结转下年支出1,045万元（详见附件1-3表一）。2. 市本级国有资本经营预算执行情况。2019年市本级国有资本经营预算收入5,313万元，上年结余1,000万元，支出2,915万元，调出资金2,398万元，收支相抵结转下年支出1,000万元（详见附件1-3表二）。——市直国有资本经营预算执行情况。2019年市直国有资本经营预算收入4,989万元，上年结余1,000万元，支出2,664万元，调出资金2,325万元，收支相抵结转下年支出1,000万元（详见附件1-表三）。——海陵岛试验区国有资本经营预算执行情况。2019年海陵岛试验区国有资本经营预算收入324万元，支出251万元，调出资金73万元，收支平衡（详见附件1-3表四）。（四）全市社会保险基金预算执行情况。2019年全市社会保险基金收入847,900万元，支出764,098万元，当年结余83,802万元，年末滚存结余447,134万元。其中：机关事业单位养老保险收入440,002万元，支出416,709万元，本年收支结余23,293万元，基金累计结余为65,057万元; 失业保险收入2,756万元，支出4,896万元，本年收支结余-2140万元，累计结余24,012万元; 城镇职工医疗保险收入113,700万元，支出96,887万元， 本年收支结余16,813万元，累计结余为121,859万元 ; 城乡居民医疗保险收入197,402万元，支出166,219万元，本年收支结余31,183万元，累计结余为86,214万元; 城乡居民养老保险收入94,040万元， 支出79,387万元，本年收支结余14,653万元，累计结余为149,992万元。（五）地方政府债务情况。1. 地方政府债务限额余额情况。2019年全市地方政府债务限额220.2亿元，比上年新增38.5亿元。其中：一般债务限额121.2亿元，专项债务限额99.0亿元。2019年全市地方政府债务余额预计执行数205.1亿元，控制在债务限额以内，其中：政府债券188.7亿元。按偿债来源分，一般债务114.4亿元，专项债务90.7亿元。2. 2019年省下达债券资金情况。2019年省下达我市政府债券转贷资金42.0亿元。其中：按性质分，包括一般债券21.5亿元，专项债券20.5亿元；按用途分，包括新增债券39.9亿元，借新还旧债券2.1亿元；按期限分，包括五年期债券7.1亿元，十年期债券28.1亿元 , 十五年期债券6.8亿元。3. 地方政府债务还本付息情况。2019年全市各级财政按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2019年全市偿还地方政府一般债券本金2.2亿元，全市支付地方政府债券利息5.98亿元，其中，一般债券利息3.46亿元，专项债券利息2.52亿元。4. 债券资金使用情况。置换债券全部用于偿还存量债务；借新还旧债券全部用于偿还到期政府债券；新增债券39.85亿元全部用于重点项目建设，主要投向如下：交通项目约7.54亿元（其中省重点交通项目投入1.32亿元），市政建设项目约10.45亿元，农林水利建设项目约2.32亿元，医疗、教育等其他项目约19.54亿元。（六）2019年主要财政政策落实及重点财政工作情况。1. 全面贯彻落实减税降费政策。2019年，党中央、国务院出台更大规模的减税降费政策，主要包括5项内容：深化增值税改革、小微企业普惠性减税、实施个人所得税专项附加扣除、降低社保费率、清理规范行政事业性收费和政府性基金。我市全面贯彻落实各项减税降费政策，2019年预计全市累计新增减免税费规模超21亿元，促进企业降负、增效，有效激发市场活力，推动经济增长。2. 深挖潜力增强财政保障能力。为应对减税降费政策带来的减收效应，各级财政部门想方设法，深挖财政增收潜力。一是多方统筹，补充财力不足。通过清查、盘活资源、资产、股权等方式多方筹集收入；加强非税项目征管，做到应收尽收，有效地减少非税收入下降的压力，全市非税收入完成159,052万元，市本级非税收入完成80,470万元。二是加大存量资金清理盘活，加强预算统筹。2019年市财政盘活财政存量资金总额2.2亿元，通过财政统筹调整安排到稳增长、调结构、补短板等关键领域和薄弱环节，把有限的资金用在刀刃上。加大政府性基金预算转列一般公共预算力度，全年调入14.0亿元至一般公共预算，补充财力不足，确保收支平衡。三是用好政府债券资金。积极向省争取转贷资金39.85亿元，统筹用于新农村建设、基础设施建设、政府网络服务平台建设、教育、卫生等民生项目，充分发挥债券资金对稳投资、扩内需、补短板的支撑作用。3. 支持打好三大攻坚战。坚持底线思维，针对突出问题，集中力量支持打好重点战役。一是有效防范化解地方政府债务风险。全面加强和规范债务管理，严格控制年度债务规模，防控债务风险。2019年，我市已化解隐性债务24.7亿元，完成计划化解任务16.9亿元的146.2%，超额完成化解目标。我市严格实施债务限额管理， 目前我市债务风险处于绿色区域（风险等级红、橙、黄、绿，绿色为风险最低），政府债务风险实行“零预警”。二是大力支持脱贫攻坚。2016年至2019年全市累计落实扶贫资金共8.1亿元，累计帮扶76283万人贫困人口达到当年脱贫标准。推动落实扶贫项目资金全面绩效管理要求，建立全过程绩效管理机制，明确绩效目标，加强执行监控，强化绩效评价和结果应用，全面加强各级各类扶贫资金管理。三是支持打好污染防治攻坚战。各级财政部门加大统筹力度，统计相关资金投入达9.2亿元，同比增长137%。加强对资金使用的监督监管，深入开展长效机制建设，逐步建立以环境质量改善为导向的资金分配制度，推动污染防治攻坚战取得成效。4. 加强保障和改善民生。进一步加大民生领域投入， 2019年全市民生领域支出达182亿元，占预算支出比重高达75.1%。一是落实省、市十件民生实事保障。2019年全市投入省、市十件民生实事资金6.3亿元，完成预算的100%，落实底线民生资金9,493万元，支持了关于提高城乡居民基础养老金等六类底线民生保障水平 , 以及教育、医疗、技能培训、创业就业等民生实事。二是完善和落实稳就业政策措施。加强财税、产业等经济政策与就业政策的配套衔接，2019年，市财政继续加大投入力度，安排就业补助资金预算120万元。安排退役安置补助经费及军队转业干部补助经费460万元， 支持做好退役士兵、军转干部教育培训和管理工作。三是支持发展公平优质教育。2019年全市一般公共预算安排教育支出397,985万元，为一般公共预算的第一大支出，占比达到16.4%。巩固落实城乡义务教育经费保障机制，建立了涵盖学前至高中各学段生均经费保障制度 , 筹集资金新建了一批义务教育学校，促进教育均衡优质发展。四是提高养老保障水平。根据《人力资源社会保障部 财政部关于2019年调整退休人员基本养老金的通知》，自2019年1月1日起调整企业和机关事业单位退休人员基本养老金，按我市2018年退休人员月人均基本养老金水平的5%左右确定。五是促进文化事业发展。全市公共文化财政支出达45,972万元，人均180元，支持完善公共文化服务体系，支持文化惠民工程，支持文物保护和利用， 支持文艺创作和优秀传统文化保护传承，支持公共体育设施建设和免费或低收费开放。5. 促进城乡区域协调发展。加大支农投入和县域财力保障，进一步提高发展平衡性和协调性。一是贯彻实施乡村发展战略。2019年预算安排农业支出226,000万元，用于支持推进美丽乡村建设， 改善人居环境、升级基础设施，促进乡村产业振兴。二是大力实施涉农资金整合。2019年市县统筹整合省级涉农资金113,354万元， 通过归并涉农资金专项 , 设定任务清单 , 精简资金下达频次，同步下达资金与任务清单，建立相适应的绩效评价体系等，促进涉农资金使用由分散到集中、从低效到高效转变 , 探索建立我市涉农资金统筹整合长效机制。三是推动交通网络建设。完成投资总额73.1亿元，推进怀集至阳江高速公路海陵岛大桥项目、中山至阳春高速公路开平至阳春段、西部沿海高速公路阳江南联络线、滨海旅游公路、阳江港进港航道改造等重点交通项目建设。筹集资金1.2亿元建成农村公路硬底化202公里，落实资金3,798万元补助农村道路客运，保障村民安全、便利出行。四是加大财力下沉。2019年市财政补助县区支出6.8亿元，占市直一般公共预算支出12.3%。向经济发展水平相对较低、财力较为薄弱的县区倾斜，增强财政困难地区托底能力，促进区域间基本公共服务均等化。五是推动城区扩容提质。2019年市财政共统筹安排市政基础设施建设资金约9亿元，为我市漠阳江东河大桥和漠阳江西河大桥建设工程、市区沿江路改造工程、漠阳湖公园建设一期工程、金平路一期工程及滨海新区一、二期、国道G325阳江市北惯至白沙段改线工程等重要基础设施建设提供了资金保障。6. 推动经济加快转型升级。大力支持制造业、民营经济和中小企业等发展，增强市场主体活力，提升经济创新力和竞争力。一是支持民营企业和小微企业发展。贯彻实施小微企业普惠性税收减免政策，推动减税政策落到实处。继续深入推进企业技术改造，支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设。做好资金筹集工作， 支持产业转移园区的基础设施建设。二是推动制造业高质量发展。2019年财政支出23,718万元，支持企业技术改造、先进装备制造业、产业共建与产业园发展。统筹安排对口帮扶资金和产业基金42,202万元支持促进海上风电产业发展、新能源产业、合金材料等重点产业发展。三是提升科技创新能力。持续加大投入力度、优化投入结构、创新支持方式，为科技创新提供有力支撑。2019年，全市财政科学技术支出39,691万元，比上年增加12,018万元，增长43.3%，重点支持公共科技活动、企业技术创新和科技成果转移转化、人才优先发展等。7. 持续深化财政改革。进一步完善预算管理制度，加快建立现代财政体系。一是持续深入推进预算编制执行监督管理改革。印发《关于深化市级预算编制执行监督管理改革的意见》；按照省级改革要求，会同各县（市、区）、市直业务主管部门规范对接省级“大专项 + 任务清单”管理模式，做好省级财政专项资金市县项目管理系统试点上线工作，以及2020年省级财政专项资金市县项目储备工作以及2019年省级财政专项资金市县项目补录工作。二是全面实施预算绩效管理。印发了《阳江市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》，进一步规范财政支出绩效目标管理，增强财政支出预算的合理性、科学性和可行性。扩大绩效目标申报范围，试点开展部门整体预算绩效目标申报工作, 委托第三方机构开展绩效重点评价。三是深入推进财政管理各项工作。继续落实政府财务报告和国有资产管理情况报告和专项报告编制工作，摸清政府家底，推动规范和改进国有资产管理。强化预算执行动态监控，全市各级预算单位都纳入动态监控范围。规范政府投资财政管理，出台《阳江市政府投资建设工程变更管理暂行规定》，合理控制工程投资，提高投资效益。进一步加强农村会计委托代理服务工作 , 印发了《关于进一步规范完善农村会计委托代理服务工作的实施意见》,促进村级财务监管工作经常化、规范化和制度化。（七）2019年预算执行存在的问题2019 年全市财政运行总体平稳，但当前预算执行和财政工作中还面临着一些突出困难和挑战：一是财政收支平衡压力加大。受经济发展新常态和减税降费政策影响，财政收入增速有所放缓；随着教育、医疗卫生、社会保障等民生政策提标扩围，支出压力不断增大，财政收支平衡压力加大。二是区域财力不均衡问题突出。部分县区收入增幅低、质量不高，财政运转困难，保工资、保运转、保基本民生面临较大压力，防风险问题需要格外注意。三是财政资金使用效益需进一步提升。“重分配、轻管理”和“重使用、轻绩效”的问题仍然存在，支出的时效性和均衡性有待提升，部分项目资金使用不够及时、管理不够规范，未实现预期绩效。对此，我们高度重视，将通过深化改革、完善制度、严格管理等一系列扎实有效的举措，努力加以解决。二、2020年预算草案2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。站在新的历史起点，我们既面临深化改革开放红利不断释放、共建“一带一路”深入推进、粤港澳大湾区加快建设和全力支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区等利好叠加机遇，又面临国际形势复杂变化，世界经济增长动能减弱，外部不稳定不确定因素增多，国内经济下行压力持续较大、需求疲弱等诸多困难挑战。2020年要继续巩固和拓展减税降费成效，预计财政收入仍将保持低速增长。为推动经济高质量发展，保持社会稳定和谐，要大力提质增效实施积极财政政策，增加财政支出规模。综合分析，预算收支平衡压力增大， 必须审时度势、综合施策、统筹安排，确保预算平衡和财政可持续。编制2020年预算的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央、省经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，深入落实“1+1+9”工作部署，推动高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定， 促进经济社会平稳健康发展；实施积极的财政政策要大力提质增效， 认真贯彻“以收定支”原则，加大优化财政支出结构力度，坚决压缩一般性支出，用好用足地方政府新增债券，做好重点领域保障； 深化财税体制改革，加快建立完善现代财政制度，提升财政治理能力，为全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供坚实财政保障，为我市决胜全面建成小康社会，奋力打造沿海经济带的重要战略支点宜居宜业宜游的现代化滨海城市提供坚实的财政保障。贯彻上述指导思想，2020年预算编制着重把握以下原则：一是“过紧日子”。全方位做好开源节流、增收节支工作，从严从紧管好财政支出，当好“铁公鸡”，打好“铁算盘”厉行节约办一切事业。二是“以收定支”。坚持以收定支、量入为出，充分运用零基预算理念，根据事业发展实际需要和财力可能科学核定预算，确保支出预算符合当地发展和财力实际。三是“硬约束”。执行未纳入项目库的项目不得安排预算、先有预算后有支出等约束机制，严控预算追加事项，加强财政资金绩效目标和支出进度“双监控”及时发现和纠正问题。四是“一盘棋”。加强上下联动、协同配合，在落实财政改革部署、强化财政收支理、增强财政可持续性上形成强大合力。（一）2020年全市一般公共预算草案。全市一般公共预算收入安排。在汇总全市经济财政预测情况的基础上，参考2020年全市地区生产总值增幅，综合考虑减税降费等政策因素影响，预计2020全市一般公共预算收入668,668万元，增长4.0%。收入结构主要情况：税收收入508,257万元，增长5.0%，占比76.0%，比2019年执行数提高1个百分点；非税收入160,411万元，增长0.9%。2020年全市一般公共预算收入加上上级补助收入1,138,083万元，调入资金233,842万元，上年结余收入229,100万元，债务收入100,000万元，动用预算稳定调节基金34,000万元，总收入预计为2,403,693万元。支出相应安排2,403,693万元，其中一般公共预算支出2,356,388万元，上解上级支出47,305万元（详见附件1-1表十）。（二）2020年市本级一般公共预算草案。预计2020年市本级一般公共预算收入240,093万元，增长4.4%；加上债务收入31,000万元，上级补助收入274,497万元，下级上解收入51,734万元，调入资金100,142万元，上年结余收入152,312万元，动用预算稳定调节基金25,000万元，总收入预计为874,778万元。支出相应安排874,778万元，其中：一般公共预算支出808,325万元，补助下级支出43,956万元，上解上级支出22,497万元（详见附件1-1表十一）。1. 市直一般公共预算草案。——收支预算安排。预计2020年市直一般公共预算收入153,840万元，增长3.0%；加上上级补助收入247,855万元，下级上解收入73,500万元，调入资金51,500万元，上年结余收入142,357万元，动用预算稳定调节基金25,000万元，债务收入24,000万元，总收入预计为718,052万元。2020年市直一般公共预算总支出相应安排718,052万元，其中一般公共预算支出653,878万元，补助下级支出43,956万元，上解上级支出20,218万元（详见附件1-1表十二）。剔除省提前下达列收列支专款和部分项目资金继续安排使用后，市直2020年可供支配的财力为355,190万元。——2020年市直一般公共预算重点支出安排情况。2020年市直可供支配的财力355,190万元中，安排人员经费178,768万元，占比50.3%，增长9.4%；安排办公经费19,576万元，下降5.5%；安排社会保障专款33,900万元（含省直管县改革体制划转阳春补助5286万元）；安排科技、科普、计划生育和支农等法定、政策规定安排的专款32,400万元；安排列收列支专款18,000万元；安排其他各类项目专款共72,546万元。2. 海陵岛试验区一般公共预算草案。预计2020年海陵岛试验区一般公共预算收入34,543万元，增长3.0%；加上上级补助收入11,220万元，调入资金24,042万元，上年结余收入7,171万元，债务收入5,000万元，总收入预计为81,976万元。2020年海陵岛试验区一般公共预算总支出相应安排81,976万元，其中一般公共预算支出77,762万元，上解上级支出4,214万元（详见附件1-1表十三）。3. 阳江高新区一般公共预算草案。预计2020年阳江高新区一般公共预算收入51,710万元，增长10.0%；加上上级补助收入15,507万元，调入资金24,600万元，上年结余收入2,784万元，债务收入2,000万元，总收入预计为96,601万元。2020年阳江高新区一般公共预算总支出相应安排96,601万元，其中一般公共预算支出76,685万元，上解上级支出19,916万元（详见附件1-1表十四）。（三）2020年政府性基金预算草案。1. 全市政府性基金预算草案。预计2020年全市政府性基金预算收入611,268万元，加上上年结余收入61,153万元，债券转贷收入102,000万元，上级补助1,430万元，总收入预计为775,851万元；支出相应安排775,851万元（详见附件1-2表七）。2. 市本级政府性基金预算草案。预计2020年市本级政府性基金预算收入259,151万元，加上上年结余收入34,493万元，债券转贷收入102,000万元，上级补助1,321万元，总收入预计为396,965万元。支出相应安排396,965万元（详见附件1-2表八）。（1）市直政府性基金预算。预计 2020 年市直政府性基金预算收入119,075万元，加上上年结余收入24,264万元，债券转贷收入24,400万元，上级补助1,321万元，总收入预计为169,060万元。2020年市直政府性基金预算相应安排总支出169,060万元，其中，市直支出93,153万元，调出资金50,000万元，补助下级支出13,907万元、债务付息支出12,000万元。2020年市直政府性基金预算收入主要项目有：国有土地使用权出让收入100,000万元，污水处理费收入3,500万元，彩票公益金收入6,250万元，城市基础设施配套费收入8,000万元（详见附件1-2表九）。（2）海陵岛试验区政府性基金预算草案。预计2020年海陵岛试验区政府性基金预算收入76,236万元。加上上年结余收入84万元，上级补助收入95万元，总收入预计为76,415万元。支出相应安排76,415万元（详见附件1-2表十）。（3）阳江高新区政府性基金预算草案。预计2020年阳江高新区政府性基金预算收入63,840万元，加上上年结余收入10,145万元，债券转贷收入31,900万元，总收入预计为105,885万元。支出相应安排105,885万元（详见附件1-2表十一）。（四）2020年国有资本经营预算草案。1. 全市国有资本经营预算草案。预计2020年全市国有资本经营预算收入11,197万元，其中：利润收入1,784万元，股利、股息收入3,338万元，产权转让收入3,127万元，其他国有资本经营收入1,903万元，上年结余收入1,045万元。支出相应安排11,197万元（详见附件1-3表五）。2. 市本级国有资本经营预算草案。预计2020年市本级国有资本经营预算收入6,517万元，其中：利润收入1,784万元，股利、股息收入1,830万元，其他国有资本经营收入1,903万元，上年结余收入1,000万元。支出相应安排6,517万元（详见附件1-3表六）。3. 市直国有资本经营预算草案。预计2020年市直国有资本经营预算收入6,057万元，其中：利润收入1,784万元，股利、股息收入1,510万元，其他国有资本经营收入1,763万元，上年结余收入1,000万元。支出相应安排6,057万元，主要支出项目包括：解决历史遗留问题及改革成本支出1,105万元、国有企业资本金注入100万元、国有企业政策性补贴7万元、其他国有资本经营预算支出3,345万元、调出资金1,500万元（详见附件1-3表七）。4. 海陵岛试验区国有资本经营预算草案。预计2020年海陵岛试验区国有资本经营预算收入460万元。支出相应安排460万元，主要支出项目包括：解决历史遗留问题及改革成本支出105万元、其他国有资本经营预算支出355万元（详见附件1-3表八）。（五）2020年全市社会保险基金预算安排情况。预计2020年全市社会保险基金预算收入578,737万元，支出529,175万元，收支结余49,562万元，年末滚存结余496,696万元。其中：失业保险收入2,535万元，支出6,066万元，本年收支结余-3,531万元，年末滚存结余20,481万元；城乡居民养老保险收入 93,956万元，支出79,584万元，本年收支结余14,372万元，年末滚存结余164,364万元；机关事业单位基本养老保险收入165,045万元，支出159,762万元，本年收支结余5,283万元，年末滚存结余70,340万元；城乡居民医疗保险收入202,354万元，支出179,675万元，本年收支结余22,679万元，年末滚存结余108,893万元；城镇职工医疗保险收入114,847万元，支出104,088万元，本年收支结余10,759万元，年末滚存结余132,618万元（详见附件1-4）。（六）2020年地方政府债务情况。2020年省提前下达我市新增债券20.2亿元，其中新增一般债券10.0亿元，新增专项债券10.2亿元，主要用于乡村振兴、教育、基础设施建设等民生项目。2020年全市各级财政按期落实偿还计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。全市安排支付地方政府债券还本付息支出59,070万元。三、确保完成2020年预算计划的主要措施2020年我市财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强对我市经济发展和财政运行情况分析，继续提高财政收入质量，保持财政平稳运行。（一）进一步加强财政收支管理，通过节支改善财政收支平衡状况。今年财政收支形势较为严峻，要更加突出以收定支，确保财政政策可持续，增强财政运行稳定性。一是科学合理确定收入预期。综合考虑减税降费等政策因素影响，预计2020全市一般公共预算收入668,668万元，增长4.0%，要不断完善征管机制，确保完成财政收入任务。二是切实做好财政节支工作。牢固树立过紧日子思想， 大力压缩一般性支出和“三公”经费支出，在2019年已压减的基础上进一步压减，继续盘活各类存量资金和资产。加大支出结构调整力度，新增项目支出要从严控制，预算执行中不必要的项目支出要坚决取消。三是强化财政收支执行。加强收入形势分析研判，完善财税联席会议制度，积极争取上级各项补助支持政策和资金。切实把“三保”放在地方财政支出的优先位置，保证国家和省定标准保障到位。逐年补齐民生短板，为全面建成小康社会目标做出财政贡献。（二）大力提质增效落实积极的财政政策，促进经济提质增量。发挥好财税政策的结构性调控优势，推进供给侧结构性改革，为经济平稳运行提供有力支撑。一是巩固拓展减税降费成效。预计今年减税降费规模还将扩大，财政部门要持续加强财税部门的沟通协作，加强减税降费信息共享，及时研究解决企业反映突出问题，持续发挥减税降费稳定和引导市场预期的政策效应。二是用好用足地方政府新增债券。要切实做好全年新增债券需求梳理，加强部门协调， 建立健全滚动项目库，加快建立项目储备和前期准备、评估、遴选等工作机制，加快债券发行后资金使用进度，尽快形成实物工作量， 扩大有效投资，形成对经济的有效拉动。三是支持促进经济高质量发展和科技创新强市建设。推进以制造业为主体的实体经济提质增效，落实好“实体经济十条”，支持民营企业新一轮大发展。重点支持和奖励优质的外商投资企业在我市设立总部或投资制造业，支持我市企业巩固发展多元化市场、引导企业加强对外投资合作。（三）集中财力支持打赢三大攻坚战，为全面建成小康社会作出贡献。积极发挥财政职能作用，继续抓重点、补短板、强弱项，确保完成各项目标任务。一是强化政府债务管理，防范化解债务风险。严格执行地方政府债务限额管理，严格限定政府举债程序和资金用途，将地方政府债务纳入预算管理。加强监控预警，确保不出现系统性和结构性风险。坚持遏制隐性债务增量，积极稳妥清理存量隐性债务。二是积极做好扶贫资金的筹集和分配。不断创新工作机制和方法，形成多层次的扶贫帮困体系，重点统筹产业扶贫、就业扶贫、保障性扶贫，支持实施增收脱贫工程、扶贫扶志行动等，进一步加强财政扶贫资金监管，推动精准脱贫的目标如期实现。三是推动实现污染防治攻坚战阶段性目标。支持突出水污染治理工作。安排资金用于黑臭水体治理、城市（县城）污水管网配套建设和老旧管网改造、镇级污水处理设施运维工作，支持聚焦打赢蓝天保卫战，推动城市空气质量达标攻坚，支持固体废物综合管理。（四）深入贯彻实施乡村振兴战略，加快推进农业农村现代化。落实强农惠农富农各项财政政策措施，集中资源、强化保障、精准施策，推动“三农”工作迈上新台阶。一是支持推进乡村产业振兴。支持建设农村特色产业村，支持农产品质量安全动植物疫病防控体系建设，支持农村人居环境整治。二是推进美丽乡村建设。支持农村人居环境整治，安排资金用于生活垃圾、污水处理及雨污分流设施建设，推进农村“厕所革命”、加快全域推进生态宜居美丽乡村建设。三是积极探索建立涉农资金统筹整合长效机制。认真开展涉农资金统筹整合，继续认真贯彻落实全省涉农资金统筹整合改革推进会精神，总结2019年改革经验，切实做好2020年各级预算编制工作及资金转下达工作，进一步加大涉农资金统筹整合力度。（五）坚持以人民为中心的发展思想，确保民生特别是困难群众基本生活得到有效保障和改善。强化财政民生投入导向，注重加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，尽力而为、量力而行，持续增强人民群众福祉。一是足额落实2020年市十件民生实事保障资金。市直预计投入资金26,000万元用于民生实事保障（具体以人大代表投票表决确定的市十大民生实事项目支出为准）。着力于促进就业创业，提高医疗卫生服务水平，提升公共文化服务水平，提高住房保障水平，优化交通基础设施建设，推进农村人居环境整治， 加强食品安全监督检测，加强市政基础设施建设等。二是支持优先发展教育事业。落实各学段生均公共经费拨款制度，学前教育生均经费和公办普通高中生均公用经费全市最低标准分别提高33%和100%。扩大各类教育学位供给，统筹资金建设阳江应用技术大学、城南二小、城南中学、共青湖学校。支持义务教育补短板和推进教育现代化工作。三是巩固底线民生保障水平。将城乡最低生活保障人均补差水平分别从每月564元、261元提高到621元、280元，将孤儿基本生活最低养育标准集中供养和分散供养水平，分别从每人每月1685元、1025元提高到1820元、1110元；将困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴标准分别从每人每月165元、220元提高到175元、235元。四是继续深化医药卫生体制改革。完善财政投入机制，积极推进公立医院综合改革，实行财政补贴支持公立医院取消药品加成，支持加强公共卫生健康服务，做好基层卫生保障工作。五是加大人均公共文化财政支出。要加大财政投入，积极争取省财政资金的支持，补足人均公共文化财政支出短板。提高公益性文化体育服务水平，支持实施文化信息资源共享工程，加大文化遗产保护力度，支持构建文化产业体系。（六）深化财税体制改革，不断提升理财聚财用财管财水平。深化供给侧结构性改革，全面落实各项减税降费政策。深化预算编制执行监督管理改革，财政和业务部门各负其责，实现1+1﹥2的改革效果目标。进一步推进零基预算，集中财力办大事。落实财政中期规划，探索采用滚动预算，充分发挥预算的指导和控制作用。完善项目库管理，并与省级项目库进行对接，规定所有项目预算必须纳入项目库系统，增加项目资金安排的严谨性。支持人大提前介入重点预算资金的审查监督工作，以人大代表建议、政协委员提案反映问题为导向，深入推进财政工作，通过限时办理与信息公开， 主动接受社会监督与批评。探索推广PPP模式与专项债务结合，发挥协同加力效应创新多元化融资模式。推进政府购买服务改革。推进财政事权与支出责任改革。对接省财政厅，稳步推进财政机关机构改革。主动对接“数字政府”建设，加快落实推进“数字财政” 建设，借助大数据技术推动提升财政服务效能。各位代表，新的一年，我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实习近平总书记重要讲话和重点指示批示精神，在市委、市政府的正确领导下，在市人大和市政协的监督支持下，不忘初心，牢记使命，锐意进取、埋头苦干，推动现代财政制度的建立和完善，努力开创阳江财政工作新局面，完成全年财政预算目标，为我市打造沿海经济带重要战略支点、宜居宜业宜游现代化滨海城市贡献财政力量！附件：1．阳江市2019年预算执行情况和2020年预算（草案） 2．2020年阳江市市本级部门预算（草案） 3．阳江市市本级2020年部门政府采购预算 4．2019年阳江市市本级结转资金明细表